漳州柏桦木业有限公司重整意向投资人招募公告

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资产处置主体 多机构联合选送 咨询电话 提交意向后可查看 参考价值 无 招募时间 ****年**月**日 - ****年**月**日 企业名称 **柏桦木业有限公司 资产类型 股权 流程 提交意向 洽谈 公告详情 **柏桦木业有限公司重整 意向投资人招募公告 **柏桦木业有限公司重整 意向投资人招募公告 ****级人民法院根据债权人明策伟华有限公司的申请，于****年*月**日以（****）闽**破申**号《民事裁定书》裁定受理明策伟华有限公司对债务人**柏桦木业有限公司（下称“柏桦公司”）的破产清算申请，并指定**远大（**）律师事务所担任柏桦公司管理人。 ****年*月**日，****级人民法院根据胡晓军申请，作出（****）闽**破**号之一裁定，裁定**柏桦木业有限公司进行重整。 为依法盘活债务人名下资产，实现债务人财产价值最大化，促进**有效配置，最大限度维护全体债权人及债务人的合法权益，根据《中华人民**国企业破产法》的有关规定，遵循公开、公平、公正原则，管理人决定向社会公开招募意向投资人。 一、债务人简介 **柏桦木业有限公司成立于****年*月*日，统一社会信用代码：*****************D，经营范围为：林木营造，生产加工人造板；木竹制品、原木批发。（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理品种）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），公司登记住所地为**经济开发区，登记机关为****场监督管理局。 柏桦公司注册资本****万元人民币，出资人分别为：胡晓军，认缴出资****万元，出资比例**.**%，出资方式为货币；********装饰板厂，认缴出资***万元，出资比例**.**%，出资方式为货币；**国泰国际投资有限公司，认缴出资***万元，出资比例**%，出资方式为货币，现法定代表人为胡晓军。 二、主要资产情况 （一）土地使用权及厂房 柏桦公司名下有一处址在**经济开发区的土地使用权及对应的房屋所有权，不动产权证书号漳龙特国用（****）字第***号，土地面积：*****.* 平方米；漳房权证龙字第********号、漳房权证龙字第********号、漳房权证龙字第********号、漳房权证龙字第********号、漳房权证龙字第********号、*栋厂房总面积*****.**平方米，已抵押给原债权人**银行股份有限公司**分行，现**银行股份有限公司**分行已将该债权转让给***伟泰建材有限公司。 管理人分别委托淘宝（中国）软件有限公司及京东网络询价平台对前述柏桦公司主要资产进行网络询价。其中，对土地、房产、地上建筑物的询价结果为京东**,***,***.**元，淘宝**,***,***.**元； 特别说明：柏桦公司厂区已由***伟泰建材有限公司整体承租。根据租赁合同约定，租赁期限**年，即从****年*月*日起至****年*月*日，租金每年人民币***万元，租金支付方式为：以抵押债权相应金额抵消。 （二）其他 柏桦公司持有注册商标“名狮”，商标注册证编号：第*******号，有效期至****年*月**日；注册商标“柏桦牌”，商标注册证编号第：*******号，有效期至****年*月**日。 三、债权申报情况 截止至本招募公告发布之日，共有**户债权申报人向管理人申报债权，债权申报总额***,***,***.**元（不含职工债权），其中申报的有特定财产担保的债权总额为**,***,***.**元。但债权认定工作尚未全部完成，债权总金额尚未最终认定完毕。在意向投资人尽职调查阶段，管理人可提供债权申报和初步债权审查结果，最终债权总额以债权人会议核查并经法院裁定确认的金额为准。 四、意向投资人资格与条件 （一）意向投资人应为依法设立并有效存续三年以上的企业法人，同时应具有较强的社会责任感和良好的商业信誉； （二）意向投资人应拥有足够的资金实力、良好的财务状况和履约能力，具有投资本项目的启动资金或具有相应的融资能力，且能出具相应的资信证明或其他履约能力证明； （三）意向投资人及其股东需承诺：未被人民法院列入“失信被执行人名单”，未负有数额较大的到期未清偿债务，且处于持续经营状态；最近三年无重大违法行为、无涉嫌重大违法行为或严重失信行为，未被列入企业经营异常名录； （四）意向投资人及/或其控股股东、实际控制人财务状况或信用记录不良的，管理人有权认定意向投资人不具备重整投资人资格； （五）本项目不接受联合体投资。 五、招募流程 （一）尽职调查及缴纳尽职调查保证金 *.本次尽职调查的结束时间为****年**月*日下午**：**，如无特殊情况，管理人将不会**意向投资人的尽职调查时间。故希望意向投资人尽早完成报名手续，以免影响后续尽职调查流程。 *.意向投资人应向管理人指定账户（详见公告）缴纳尽职调查保证金***,***.**元（大写：人民币叁拾万元整）。管理人确认全额收到尽职调查保证金后，意向投资人在提交《保密承诺函》后可向管理人申请开展尽职调查工作，管理人将在条件允许的范围内积极配合，但管理人不对尽职调查材料或者结果作出任何承诺或者保证，意向投资人应自行对尽职调查结果负责并自行承担由此可能产生的任何责任或者损失。意向投资人开展尽职调查所支出的所有费用均视为意向投资人自愿承担，后续无论基于何种原因都不得向人民法院、管理人或债务人主张。 *.保密承诺函中意向投资人应承诺遵守保密义务，不得将管理人提供的所有信息、数据、资料等另作他用，更不得泄露给任何第三方，否则管理人有权没收其缴纳的尽职调查保证金，并取消其参与意向投资人的遴选资格。 *.意向投资人应当自行开展尽职调查，未缴纳尽职调查保证金并开展尽职调查的，管理人将不予接收意向投资人后续材料的提交。 （二）相关资料的提交及投资意向保证金 意向投资人开展尽职调查后决定响应本招募的，应于****年**月**日下午**：**前向管理人提交投资人基本情况介绍、重整投资方案及缴纳投资意向保证金（一式叁份，均需加盖公章）。 *.投资人基本情况介绍，包括但不限于： *.*意向投资人的基本情况介绍，包括公司简介、股权结构、经营范围、经营资质、主营业务、核心优势等； *.*意向投资人简要陈述投资意向和自身优势，并载明联系人、联系电话、电子邮箱、送达地址等信息； *.*意向投资人的企业营业执照正/副本复印件、法定代表人或负责人身份证明书原件及其身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证复印件、股东（大）会或董事会等有权内部决策机构同意重整投资的决议原件； *.*意向投资人的主要业务（业绩）情况和****-****年度的主要财务指标（资产、负债、主营业务收入、总利润、净利润、现金流量、纳税证明等）。 *.*书面作出招募公告中“意向投资人资格与条件”的全部承诺、说明并提供相关全部证明文件； *.重整投资方案及编制要求： 重整投资方案应按下列编制要求制作，未按下列要求制作的，视为未提交投资方案。 *.*依据法律规定，重整计划由管理人或债务人制定。意向投资人提交的重整投资方案仅为意向投资人向管理人提交的初步方案，作为管理人与意向投资人协商确定重整投资协议书的基础。管理人将根据与中选的重整投资人协商确定的重整投资协议书编制重整计划草案提交债权人会议表决。 *.*意向投资人提交的重整投资方案应至少包括以下内容，确保重整投资方案具有可行性且能够得到有效执行： *.*.*投资模式（资产收购、存续型重整投资或其他重整模式）和投资总价（一旦报价，则对意向投资人具有约束力，不可再随意调价）； *.*.*投资款来源及到位时间安排（应当说明投资款来源及合法性，投资款未及时到位的责任承担；选择重整模式参与投资的，应当明确投资对价款的付款期限和各期比例）； *.*.*后续经营计划（包括投资人对该商业体的后续运营方案等，后续运营方案应当具备合理性和可行性）； *.*.*以有利于柏桦公司成功完成重整为原则，并充分考虑到对各表决组权益的保护。 *.*.*不得为重整投资方案的实施设定假设性前提条件，使方案的实施存在不确定性。 *.*.*不得提出超出法律、法规规定或明显不合理加重管理人责任的要求。 *.*提交重整投资方案的形式和要求 *.*.*重整投资方案应装订成册且封面均加盖意向投资人公章。 *.*.*意向投资人应将重整投资方案的正本和副本分别密封，并在密封袋上正确注明“正本”或“副本”字样（正本壹份，副本贰份）。 *.*.*重整投资方案正、副本内容不一致时，以正本内容为准。 *.*.*意向投资人另需提供与正本内容一致的PDF电子文档。电子文档应刻录至光盘上或存入U盘，与重整投资方案一起密封提交。 *.投资意向保证金的缴纳 意向投资人决定响应本招募的，应在提交意向投资人基本情况介绍、重整投资方案前向管理人指定账户缴纳投资意向保证金*,***,***.**元（大写：人民币叁佰万元整）。 *.管理人账户信息 管理人账户名称：**柏桦木业有限公司管理人 开户银行：中国银行**分行营业部 管理人银行账号：**** **** **** *.特别说明 *.*意向投资人未按本公告要求缴纳投资保证金的，视为未响应本次招募。 *.*每份投资人基本情况介绍及重整投资方案均应加盖意向投资人公章和法定代表人/负责人或授权代理人签名或盖章，提交的书面材料应使用专门的文件袋予以密封，文件袋上注明意向投资人名称，文件袋密封处应加盖意向投资人的公章。未予密封的文件将视为意向投资人自动放弃竞争意向投资人资格。投资人未按上述要求提交完整材料的，视为未响应本次招募。 *.*意向投资人应仔细阅读本招募公告，按本公告要求提交报名文件，保证所提供的全部资料的真实性，准确性及完整性。 （三）管理人评选并确定重整投资人 若提交重整投资方案的意向投资人仅有一家，管理人将在****级人民法院的指导和监督下通过磋商、谈判方式确定重整投资人。 若意向投资人超过一家的，管理人将在****级法院的指导和监督下，通过公开方式最终确认重整投资人，综合考虑包括但不限于意向投资人的企业情况、社会声誉、经济实力、《重整投资方案》的条件等各项内容。 （四）签署意向投资协议 经过比选确定的意向投资人成为意向方，应于收到管理人发出的《确定意向投资人通知书》之日起五个工作日内，向管理人指定账户再行支付*,***,***.**元（大写：人民币叁佰万元整），连同此前支付的尽职调查保证金、投资意向保证金合计人民币*,***,***.**元（大写：人民币陆佰叁拾万元整）作为履约保证金，保证按照其在重整方案中承诺的投资金额投资，否则管理人有权没收全部履约保证金。 意向投资人足额支付履约保证金后，应于*个工作日内与管理人签订《意向投资协议》。 六、保证金的退还及转换规则 （一）保证金的退还 保证金未经意向投资人书面许可且未出现管理人有权没收保证金的情形的，管理人不动用保证金。如若出现以下情形的，该意向投资人所缴纳的保证金，管理人将全额无息退还该意向投资人： *.尽职调查后确定不对柏桦公司进行重整投资的意向投资人的尽职调查保证金，管理人将在收到意向投资人书面通知之日起**个工作日内无息返还尽职调查保证金； *.最终未被确定为意向投资人的，管理人将在确认中选意向投资人后**个工作日内无息返还尽职调查保证金及投资意向保证金； *.若管理人根据意向方提交的重整投资方案所拟定的重整计划草案未获得****级人民法院裁定批准，管理人将在获悉结果后的十五个工作日内无息返还尽职调查保证金、投资意向保证金及履约保证金。 （二）保证金的没收 如若出现以下任一情形的，该意向投资人所缴纳的尽职调查保证金、投资意向保证金及履约保证金，管理人将予以没收： *.该意向投资人被确定为重整投资人后，无正当理由，拒不足额缴纳履约保证金； *.该意向投资人支付履约保证金后，无正当理由，拒不签署投资协议或放弃继续参与后续程序的； *.意向投资人参与的重整计划草案获得****级人民法院裁定批准后，不履行或迟延履行其在重整计划当中的承诺，或丧失投资能力，导致****级人民法院裁定终止重整计划执行的； *.该意向投资人违反《保密承诺函》承诺内容的； *.其他因该意向方原因，影响重整程序整体进程的其他情形。 （三）保证金的转换 若意向投资人参与的重整计划草案获得****级人民法院裁定批准的，其所缴纳的尽职调查保证金、投资意向保证金及履约保证金将不计息自动转化为执行重整计划所应缴纳的履约保证金。 七、特别提醒 （一）本公告所称《投资协议》应按照管理人确定的条款签订，原则上条款内容不接受意向投资人或意向方的调整。 （二）意向投资人在招募过程中向管理人提交部分或全部的材料，均视为充分知悉并同意管理人本次招募公告的内容和程序，自愿受本招募公告内容、程序及所签订协议条款的约束，以及清楚并接受该项目土地/在建工程现状和可能存在的法律瑕疵和风险等。 八、风险提示及管理人免责说明 （一）本次公告不构成要约，不产生投资协议的约束力，公告编制、修订及最终解释权归管理人。管理人有权根据案件进展就本次意向投资人招募公告及时进行修改和补充，或调整/终止本次招募工作。同时，本次招募系根据《中华人民**国企业破产法》及有关规定执行，不适用《中华人民**国招投标法》的相关规定。 （二）本公告列明的柏桦公司相关情况仅供参考，不作为对意向/重整投资人的任何承诺和保证，管理人不承担任何保证责任和瑕疵担保责任。本公告发布之时尚有部分债务及资产清理工作正在推进，故公司及核心资产实际情况以最终清理结果为准。意向/重整投资人应当根据自身需要组织尽职调查并聘请其他辅助机构参与项目评估。意向/重整投资人应根据自行尽职调查的结果进行自主判断、自担风险。 （三）意向/重整投资人提交重整投资方案和缴纳尽职调查保证金、投资意向保证金及履约保证金均视为接受本公告所载明的招募条件和规则。因柏桦公司涉及破产程序，意向/重整投资人向管理人报名的，视为已高度关注柏桦公司与破产相关的风险，自愿按柏桦公司现状进行投资，接受存在的瑕疵和风险，承担重整失败或重整计划草案无法经债权人会议表决通过或无法获得****级人民法院批准的不利后果和损失。 （四）重整投资款为净偿债资金，柏桦公司因破产重整豁免的债务（如有）是否会涉及税收、重整投资款是否会计入债务人所得以及是否会作为股权转让款等需要缴纳所得税的问题，由意向/重整投资人自行与税务部门进行确认。以上相关税费如若产生，以及本次重整过程中所涉及的其他一切税收及费用均须由投资人自行承担。 （五）柏桦公司因未履行生效法律文书，被人民法院多次列入失信被执行人名单以及税务信用风险等可能影响柏桦公司信用记录修复，意向/重整投资人应自行调查了解与处理信用修复相关事宜。同时鉴于该等问题涉及政府、法院等部门且存在较多的法律、法规及政策盲点，由此可能影响投资目的，管理人不作任何承诺，由投资人自行判断风险。 （六）柏桦公司因涉嫌刑事犯罪，可能对后续重整方案、重整计划履行产生影响或可能产生税款补缴、罚金等风险，意向/重整投资人应自行判断可能产生的风险及可能对投资目的产生的不利影响。管理人就此不作任何承诺，由投资人自行判断风险。 （七）由于相关法律、法规、政策的变化。投资人应自行关注相关部门的通知、公告等信息，并及时作出应对，同时自负因各项规定修改、调整所带来的全部投资风险。 九、管理人联系方式 联系人：江律师、林律师，提交我有意向后可查看联系电话 联系地址：**省******龙祥中路**号建发·央誉**幢D**号**远大（**）律师事务所。 特此公告！ **柏桦木业有限公司管理人 二〇二四 年 九 月 二十六 日 更多信息 补充材料 报价网址：https://zc-paimai.taobao.com/zc/mn_detail.htmid=******&size=***