英德溶洞温泉度假村有限公司破产案重整投资人招募公告

正文内容

**溶洞**度假村有限公司破产案重整投资人招募公告 **溶洞**度假村有限公司破产案 重整投资人招募公告 ****年*月**日，****级人民法院作出（****）粤**破申*号《民事裁定书》，裁定受理**溶洞**度假村有限公司（以下简称“**溶洞公司”）破产清算一案；****年*月*日作出（****）粤**破申*-*号《指定破产管理人决定书》指定***正信诚律师事务所担任**溶洞公司管理人。为推动**溶洞公司破产进程、有效实现**整合，维护全体债权人的合法权益，依据《中华人民**国企业破产法》及相关法律规定，管理人拟通过公平、公正、公开的方式招募并最终引进重整投资人以推动**溶洞公司进入破产重整程序，现《重整投资人招募及遴选方案》已经**溶洞公司第二次债权人会议表决通过，遂根据上述方案发布公告如下。 一、**溶洞公司的基本情况 公司名称：**溶洞**度假村有限公司（原名称***汤泉宫度假村有限公司） 注册资本（实缴资本）：***万人民币 法定代表人：刘烘昌 统一社会信用代码：*****************U 登记股东及持股比例：***骏霖实业有限公司持股**%、曾思伟持股**% 成立日期：****年*月*日 住所地：***望埠镇李屋村 经营范围：餐饮业,物业管理业;洗浴服务,保健服务,室内娱乐活动;水上娱乐活动;接待国内旅客。 二、主要资产情况 管理人对**溶洞公司开展全面尽职调查后初步查明了债务人名下全部资产范围，并依法开展了对债务人企业全部财产的资产评估工作。 *、资产范围： 序号 资产范围 详细信息 评估价值 备注 * 土地 总用地面积*****.**㎡，剩余使用年限**.**年，容积率*.*。 ***.*万元 纯土地价值 * 建筑物 主楼及其他附属楼建筑面积*****.**㎡、汤山别院别墅**栋，建筑面积****.**㎡；半山雅居别墅**栋，建筑面积****.**㎡；半山别墅**栋，建筑面积****.*㎡；员工宿舍、厨房及**小竹营业厅建筑面积****.**㎡（已拆除） *,***.**万元 不含地价 * 构筑物及其他配套设施 地面硬化*****.**㎡，池、棚、舞台、门、围墙、砖若干 *,***.**万元 * 花木 ***棵 **.**万元 * 车辆 *辆 *.** 无实物去向不明 *、评估结果：管理人通过邀请竞价方式选定**信德资产评估与房地产土地估价所有限公司进行评估。****年**月**日，评估公司正式出具《评Z***********资产评估报告书》：以****年*月**日为评估基准日，**溶洞公司拥有的位于***望埠镇望河村李屋背的土地、建筑物、构筑物及其他配套设施、花木、车辆在评估基准日的价值为人民币：*****.**万元。 三、主要债务情况 管理人接受指定后，依法有序开展债权申报及审查工作，根据第一次债权人会议及第二次债权人会议的核查结果及会后新申报债权、债权异议之诉统计情况，截止目前**溶洞公司的债务情况如下： 序号 债权分类 债权笔数 债权状态 债权金额（元） * 抵押债权 * 已经债权人会议核查确认 **,***,***.** * 职工债权 ** 已经债权人会议核查确认 *,***,***.** * ** 管理人未确认但诉讼未决 **,***.** * 税费、社保费债权 * 已经债权人会议核查确认 ***,***.** * 普通债权 ** 已经债权人会议核查确认 **,***,***.** * * 管理人未确认但诉讼未决 ***,***.** * * 二债会后新申报 *,***,***.** * 劣后债权 * 已经债权人会议核查确认 **,***,***.** 已经债权人会议核查确认 ***,***,***.** 尚待诉讼结果确认或会议核查 *,***,***.** 总计 ***,***,***.** （注：以上数据为第二次债权人会议后截止本公告发布时初步核查数据，所有数据最终以法院裁决确定的为准。） 四、意向重整投资人基本条件 （一）资信要求 意向投资人应当是依法设立并有效存续的企业法人或非法人组织，最近三年无重大违法行为且未涉嫌其他重大行政违法行为或被追究刑事责任；法定代表人（控股股东、实际控制人）及高管未被人民法院列入失信名单或被采取限制高消费措施。 （二）资质要求 意向投资人应当拥有足够的资金实力进行本项目重整投资，具备优越的**整合能力和良好的旅游度假项目经营管理能力。 （三）报名主体要求 意向投资人可以是单独投资人亦可自行组成联合体参与投资，投资联合体均应符合上述资信要求且投资联合体中应当至少有一家企业符合上述资质及保证金要求。联合体各成员方应当明确牵头方，说明成员组成、**方式、职责分工及权利义务，并承诺承担连带责任。 （四）报名方式要求 意向投资人应当按照管理人发布公告要求在规定时间内向管理人提交报名材料。经管理人审核认定报名成功后，意向投资人应积极开展尽职调查并在规定时间内向管理人提交具有可操作性的重整投资方案及一定数额的保证金后具备参与遴选资格。经遴选程序优胜者可最终被确定为重整投资人选。 五、招募流程 （一）意向投资人报名 *、报名时间：自本招募公告发布之次日起**天内。 *、报名材料要求： a.投资意向书（包括但不限于意向投资人主体资格、股权结构、经营范围及简要投资意向)； b.企业法人营业执照复印件、现行有效的企业法人章程复印件、公司法定代表人或负责人身份证复印件、公司股东及高管名册； c.企业法人征信报告、企业持有****万元履约保证金的资金证明文件或其他关联企业拥有足够资金实力的证明； d.企业在经营旅游度假项目领域的成功案例； e.企业联系方式说明文件（应载明联系人、联系电话、电子邮箱、传真号码、通讯地址等），同时提供联系人的授权委托书原件和身份证复印件。 注：所有报名材料均应加盖投资人印章及法定代表人签名，一式两份，未按要求提交完整材料的管理人不予接收。 *、报名方式：现场提交报名材料或邮寄纸质版报名文件，同时发送报名材料电子版至管理人邮箱。 管理人联系人：郭雨薇 联系电话：*********** 管理人地址：**省******银泉北路**号社科中心大楼*楼***室。 电子邮箱：*********** *、报名成功认定：意向投资人在报名时间内向管理人提交完整报名材料。管理人经审查报名材料后确认意向投资人报名成功。 *、管理人在报名期间截止后根据报名情况及《重整投资人招募及遴选方案》确定的遴选原则制定《重整投资人遴选评分规则》提交债权人委员会讨论通过并向已经报名成功的意向投资人公布。（如仅有一名意向投资人报名管理人则不再制定评分规则） （二）意向投资人开展尽职调查 意向投资人报名成功后可在事先经管理人许可时进场径行开展尽职调查工作，意向投资人可以采取实地考察、向管理人提问、请求管理人协助等多种尽职调查方式，管理人将积极配合。尽职调查阶段产生的相关费用由意向投资人自行承担。意向投资人开展尽职调查的截止时间为报名截止日期之次日起**日。 （三）意向投资人提交重整方案并缴纳保证金 意向投资人应在尽职调查截止时间届满前向管理人提交重整投资方案，并一次性交纳保证金***万元。经管理人核查上述条件具备后获得入围最终遴选程序的资格。 管理人收款账户如下： 账户名称：**溶洞**度假村有限公司管理人 开户银行：**************署前支行 银行账号：******************** 重整投资方案应当包括但不限于如下内容：投资主体基本信息、投资优势说明、投资金额来源及构成、偿债方案、需要债权人债务人及管理人配合的义务（包括但不限于要求股权过户时间及金额安排、要求移交场地安排、要求配合恢复经营等）、未来股权架构、未来经营规划方案、其他相关内容。 重整投资方案文件密封要求：重整投资方案应装袋密封，并在封袋骑缝处加盖意向投资人公章、企业法定代表人或其委托代理人的印章。 注：重整投资方案中的偿债方案应当结合管理人债权审核结果作出具体安排。最终清偿价值不应低于项目的评估清算价值或如以清算价值清偿则不应长于清算模式下的清偿时间。 （四）确定最终入围遴选程序的重整投资人 尽职调查期限届满后，管理人经审查各意向投资人提交的重整投资方案及核实保证金交纳情况后即时确定最终入围遴选程序的重整投资人的名单，并书面向各重整投资人发出通知。 六、重整投资人遴选规则 遴选程序自管理人确定入围重整投资人名单并向其发出通知后正式启动。遴选程序的期间为自管理人发出通知之次日起**天。（如最终提交初步重整方案的仅有一家意向投资人，则不进行该遴选程序，管理人视与意向投资方洽谈结果推动下一步工作） （一）遴选原则 *、同等条件下具有旅游度假项目经营经验的投资人优先。 *、同等条件下资信更好、资金实力更强、注册资本更高的投资人优先。 *、同等条件下重整投资对价较高对价支付时间较短者优先。 （二）遴选方式 遴选程序通过召开债权人委员会议的方式开展，管理人、债权人委员会及法院共同参与。会议中对收到的重整方案进行统一开标，并由债权人委员会依据遴选原则及《重整投资人遴选评分规则》综合考虑作出评分，最终平均得分最高者成为本案件的重整投资人，评分较低的两名意向投资人作为备选（注：重整投资人提出的需要债权人、债务人及管理人配合的义务过于苛刻有可能导致重整目的无法实现的，不应当被选择为重整投资人或备选）。 重整投资人提出的需要债权人、债务人及管理人配合的义务包括但不限于：要求股权过户时间不应超过“付款进度与股权转让同比例进行”的条件；要求移交场地时间应满足“付款进度达到**%以上”的条件；要求配合恢复采矿许可证的使用不应超过“债权人、债务人及管理人可承诺范围”。 （三）未入选的重整投资人保证金退回 遴选期届满后，管理人应将最终遴选结果书面通知各重整投资人。对被选为备选的重整投资人，管理人应在与选定的重整投资人正式签订《重整投资协议》后*日内将保证金***万元无息退还给该投资人。对未被选为重整投资人或备选重整投资人的一方，管理人应在遴选会议结束后*日内将保证金***万元无息退还给该投资人。 七、选定重整投资人后的重整保证金交纳及使用原则 （一）重整保证金的交纳 经管理人招募及遴选程序最终确定的重整投资人，应当自收到管理人书面通知确认其为**溶洞公司破产案件的重整投资人之日起**日内与管理人磋商并正式签订《重整投资协议》并在协议签订*日内后向管理人交纳****万元连同其进入遴选程序交纳的***万元合计****万元作为履约保证金。管理人应在收到履约保证金之次日起正式向法院申请转入破产重整程序，提请法院裁定受理。 （二）重整保证金的使用原则 ****万元履约保证金存于管理人账户由管理人监管。如重整投资人最终违反协议放弃投资，管理人可径行按照协议约定扣划该笔履约保证金作为重整投资人违约给债务人造成的损害赔偿。 **溶洞**度假村有限公司管理人 ****年**月**日