兴业银行关于基金评价数据服务项目供应商征集公告

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附件* **银行关于基金评价数据服务项目供应商征集公告 根据工作需要，我行开展基金评价数据服务项目，现公开对该项目进行供应商征集，有关事宜公告如下： 一、采购需求及资格要求 *.* 采购需求 为建设本行投研系统，我行需采购基金评价数据。本期拟签订两年合同。 *.* 技术要求 *.*.*系统接口要求：供应商需提供标准的数据接口并具备接口说明文档，对涉及到字段信息有详尽的说明，能够满足**的业务技术需求。接口设计上具有很强的适应变化的能力，能够满足行内不同的接入场景和技术标准，能够满足行内不同的业务系统应用设计。 *.*.*技术能力要求：供应商应具备较好的数据整合加工方案与数据运营机制及流程，以满足行内对于数据加工、抽象的数据质量要求。 *.*.*数据接入要求：供应商需支持搭建专线推送数据，需按我行要求进行数据表开发，并在*个月内完成数据接入及配套接口开发上线。数据更新后支持准实时或按照行内指定时间内进行推送。 *.*.*售后服务要求：供应商需提供****小时问题答疑与咨询售后服务，对于我行提出的数据异议需在*小时内响应。 *.*.*接入系统要求：数据服务内容支持**银行股份有限公司全行使用，不区分接入系统。 *.*.*数据合规性：保障提供数据的合法合规性、贴源性，必要时可配合提供数据来源证明。 *.*.*数据权威性：数据需来自证券交易所或基金管理人网站等合法合规渠道 或数据需具备无排他或授权争议性 。 *.*.*数据覆盖度：须包括全*场***余家基金公司，以及全*场至少*****只基金产品基本信息及衍生信息。 *.*.*数据准确率：涉及对客信息披露，需保证数据完全准确及具备高效及时的纠错机制。 *.*.**数据安全要求：供应商应建立有效的数据安全管理制度体系，包括建立健全覆盖分类分级、风险监测、安全评估、安全教育等全流程的数据安全管理制度。供应商应明确数据安全相关岗位和职责，对重要岗位候选人进行背景调查，与所有涉及数据服务的人员签订安全责任协议和保密协议。供应商应提供有效的信息系统运维保障，包括具备边界管控能力，如防火墙、入侵防御、应用安全防护、API网关、数据安全防护等；建立健全数据生命周期各阶段的安全监控和审计机制，以保证对数据的访问和操作均得到有效的监控和审计，实现对数据生命周期各阶段中可能存在的数据泄露、数据篡改、数据窃取、数据非法使用等安全风险的防控。 *.*.**连续性保障要求：供应商应具备业务连续性保障技术手段、快速响应机制、专业服务团队、突发事件应急预案。对于影响业务连续性的重大故障，响应时间不得超过半小时，解决时间不得超过三小时。 *.*人员资质要求： 供应商需至少保证有线上联系人及线下维护人员可以为软件及数据使用人员进行产品答疑及培训，以及至少一名产品经理进行产品功能需求跟进。 *.* 服务要求 本次采购的基金相关数据服务，共分为同业业务、银行**业务、财富管理业务、资产托管业务四大模块，各模块具体内容、数据指标、数据表清单如下。若仅满足个别模块，请供应商明确说明可满足的模块名称。 *.*.*、同业业务相关基金评价数据，主要包括： *.*.*.*、产品说明书中披露的基金产品、基金经理、基金公司等基本要素信息，其中基金产品包括规模、持有人结构、托管行、分类、跟踪指数、日行情、分红等基本涵盖基金基本信息以及运行情况；基金经理包含经理基本信息、在管产品、生涯曲线、获奖情况等；基金公司包括公司基本信息、在管规模、在管基金、在管经理等关联分析数据。 *.*.*.*、产品持仓与资产配置数据。基于季报或回归持仓数据分析，包括大类资产配置、股债前N大持仓、行业板块配置、各类投资拆解，行业、板块投资风格回归，并提供基金公司、基金经理的穿透持仓配置分析。 *.*.*.*、风险收益数据。提供基金产品、经理、公司维度如收益、年华收益、万分收益、波动、回撤、夏普比率、卡玛比率、索提诺比率等丰富的收益、风险、风险调整后收益指标，并且需要包含成立以来、本年以来、近五年、近*年、近*年、近*年、近*月、近*月、近*月、近*周、近*周等多区间。 *.*.*.*、基金标签数据。提供基金产品、经理基于分类以及收益风险指标的评价数据，并且能提供基金产品的债券投资归因，股票投资归因，择时择基胜率等业绩归因数据和特色标签，包括基金产品的风格标签、行业标签、持仓特征标签、高频久期测算，以及基金经理的画像标签。 *.*.*.*、宏观基金*场数据。提供*场指数基本面：各项基金指数收益情况（如普通股票型基金指数、混合偏股基金指数等）、各类被动基金跟踪指数基本信息及收益情况(如A***、沪深***等）、各类风格指数收益情况（周期、成长、消费指数等）。 同业业务相关基金评价数据涉及数据文件表清单如下： 序号 数据文件表名 * 债券类别配置表 * 股票投资特征表 * 基金经理大类资产配置表 * 基金经理股票投资特征 * 股票行业配置_西筹 * 基于持仓的股票行业板块投资风格 * 基于持仓的股票投资风格 * 基金债券组合(分评级) * 股票投资明细表 ** 债券投资明细表 ** 债券投资特征表 ** 大类资产配置表 ** 基金份额持有人结构表 ** 基金份额持有人账户表 ** 基金风险收益表 ** 公募基金净值表 ** 基金公司风险收益指标统计_西筹 ** 基金风险收益指标时间序列统计表 ** 基金滚动风险收益指标 ** 基金风险收益指标统计_西筹 ** 基金年度风险收益指标统计_西筹 ** 基金风险收益指标排名稳定性_西筹 ** 西筹基金指数风险收益指标统计 ** 基金收益分布表 ** 基金月度风险收益指标统计_西筹 ** *场指数风险收益指标时间序列统计表 ** 基金经理风险收益指标时间序列统计表 ** 基金经理风险收益指标排名_等权 ** 基金经理风险收益指标统计_等权 ** 基金风险收益指标统计排名 ** *场指数风险收益指标统计表 ** 基金经理风险收益指标统计_等权 ** 基金风险收益指标排名_西筹 ** 基金和基金经理获奖记录表 ** 基金基本要素表 ** 基金经理基本信息表 ** 基金公司规模表 ** 基金公司管理基金数量统计 ** 基金公司基本信息表 ** 基金暂停恢复申购赎回状态 ** 基金与基金经理统计表 ** 基金标签 ** 基金与基金经理关系表 ** 基金规模表 ** 基金指数表 ** 基金盈亏概率表 ** 策略展望表 ** 货币基金日收入 ** 西筹基金指数净值 ** 基金经理生涯曲线_西筹 ** 指数日行情表 ** 基金产品诊断_西筹 ** 基金经理学历信息 ** 基金经理工作信息 ** 基金标签 ** 基金分类树表 ** 利率敏感性分析表 ** 基金主代码与分级代码映射表 ** 基金经理诊断_西筹 ** 基金公司诊断_西筹 ** 重要单一投资者表 ** *场指数基本面指标 ** 基金分红详情表 ** 基金偏离情况 ** 基金管理人及公司关系规模表 ** 西筹基金评价表 ** 基金特色标签 ** 历史情境表 ** 基金历史情景风险收益指标统计_西筹基准 ** 基金经理RBSA股票投资风格 ** 基金经理股票投资明细 ** 基金经理债券投资明细表 ** 基金经理股票行业板块配置表 ** 基金经理股票行业配置(西筹)表 ** 纯债基金日频估算久期表 ** 基金债券投资归因 ** 基金债券投资归因c拆解 ** 基金股票投资归因 ** 基金资产配置归因 ** 基金股票投资归因 ** 基于持股的股票行业投资风格 ** 西筹基金指数投资风格 ** 基金股票持仓风格分布 ** 基金产品选股胜率 ** 基金产品择时胜率 ** 基金产品行业选股胜率 ** 基金产品板块选股胜率 *,*.*、银行**业务相关基金评价数据，主要指标包括：产品杠杆、产品久期、产品持仓债券信用评级数据、银银**货币基金、基金月度回撤、产品指标纵表相关信息、基金产品基本信息、基金经理任职信息、货币基金列表银行**中心相关信息、基金产品业绩信息、基金经理相关数据、提供基金公司基本信息、基金产品查询、银银**非货币基金、基金滚动相关系数、基金公司信息、基金公司产品、基金分类、公司、经理相关信息、基金产品基本评价、基金月度收益、提供货币基金相关详细信息、基金标签表、货币基金列表银行**中心相关信息、全支持非货币基金表现数据、*场指数业绩表现。 银行**业务相关基金评价数据涉及数据文件表清单如下： 序号 数据文件表名 * 基金和基金经理获奖记录表 * 基金基本要素表 * 基金经理基本信息表 * 基金公司规模表 * 基金风险收益表 * 公募基金净值表 * 基金公司风险收益指标统计_西筹 * 基金公司管理基金数量统计 * 基金公司基本信息表 ** 基金标签 ** 基金与基金经理关系表 ** 基金特色标签 ** 西筹基金评价表 ** 基金规模表 ** 基金滚动风险收益指标 ** 货币基金日收入 ** 基金月度风险收益指标统计_西筹 ** 基金经理生涯曲线_西筹 ** 基金产品诊断_西筹 ** 基金分类树表 ** 基金债券组合(分评级) ** 基金经理风险收益指标统计_等权 ** 基金主代码与分级代码映射表 ** 基金经理风险收益指标统计_等权 ** 基金经理诊断_西筹 ** 基金份额持有人账户表 ** 基金偏离情况 *.*.*、财富管理业务相关基金评价数据，主要指标包括：债券投资明细情况、基金投资明细（FOF）情况、股票行业配置公告、股票投资明细情况、基金主代码与分级代码映射、基金公告、业绩比较基准收益率信息、基金分类树信息、西筹基金指数净值信息、货币基金日收益、基金份额拆分详情、基金公司获奖情况、基准季度风险收益指标统计_西筹、基金季度风险收益指标排名_西筹、基金风险收益指标统计_西筹、基金公司管理基金数量及规模统计、基金公司各赛道基金经理指标。 财富管理业务相关基金评价数据涉及数据文件表清单如下： 序号 数据文件表名 * 货币基金日收益 * 基金分类树 * 西筹基金指数净值 * 西筹基金指数季度风险收益指标统计 * 基金季度风险收益指标排名 * 基金公司获奖情况 * 基金和基金经理获奖记录 * 基金公司管理基金数量及规模统计 * 基金公司各赛道基金经理指标 ** 大类资产配置 ** 股票投资明细 ** 债券投资明细 ** 基金投资明细 ** 股票行业配置 ** 股票行业配置_西筹 ** 基金定投计划收益率测算排名 ** 基金定投计划收益率测算 ** 基金份额拆分详情表 ** 基金季度风险收益指标统计 ** 基金公告表 ** 业绩比较基准收益率表 ** 表-基金风险收益指标统计 ** 基金风险收益指标统计_西筹 ** 基金主代码与分级代码映射 ** 基准季度风险收益指标统计_西筹 *.*.*、资产托管业务相关基金评价数据，主要指标包括：基金风险收益指标统计数据，基金历史情景风险收益指标统计_*场基准数据，基金框架情景风险收益指标统计数据，基金盈亏概率数据，基金历史情景风险收益指标排名_*场基准数据，基金风险收益指标排名_*场基准数据，基金风险收益指标同类统计数据，RBSA股票投资风格数据，基金资产配置归因数据，基金股票投资归因数据，基金产品诊断_西筹数据，基金经理诊断_西筹数据，基金公司诊断_西筹数据。 资产托管业务相关基金评价数据涉及数据文件表清单如下： 序号 数据文件表名 * 基金基本要素表 * 基金经理基本信息表 * 基金风险收益表 * 公募基金净值表 * 基金公司风险收益指标统计_西筹 * 基金公司管理基金数量统计 * 基金公司基本信息表 * 基金与基金经理统计表 * 基金暂停恢复申购赎回状态 ** 基金规模表 ** 基金滚动风险收益指标 ** 西筹基金指数风险收益指标统计 ** 基金月度风险收益指标统计_西筹 ** *场指数风险收益指标统计表 ** 基金主代码与分级代码映射表 ** 基金收益分布表 ** 基金风险收益指标排名 ** 基金风险收益指标排名稳定性 ** 基于持仓的股票投资风格 ** 基于持仓的股票行业投资风格 ** 股票投资特征 ** 基金Alpha诊断 ** 基金Beta诊断 ** 基金产品择时胜率 ** 纯债基金日频估算久期 ** 基金相似度评分_一级维度、二级维度、三级维度 ** 穿透后股票投资明细、行业配置、板块配置、债券投资明细 ** 基金产品选股胜率、产品行业选股胜率、行业板块选股胜率 *.* 供应商资质要求 *.*.*企业成立一年以上，近三年财务稳健，可稳定提供服务。 *.*.* 具备****年至今与**家国内系统重要性银行总部级**开展基金评价数据服务成功案例（须提供相关案例合同证明材料）。 二、报名要求 *.*依法成立，为存续、在营、开业、在册、登记成立等正常企业状态。 *.* 在**银行开立对公账户，若中标本项目，则通过**银行对公账户结算该项目相关费用。 *.* 充分理解我行服务需求并能够根据需求提供相应的服务。 *.*具有良好的商业信誉和财务情况。 *.*依法缴纳税收和社会保障资金。 *.*未被“信用中国”网列入“重大税收违法案件当事人名单”、未被“中国执行信息公开网”列入“失信被执行人名单”、未被“中国政府采购网”列入“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”、未被“国家企业信用信息公示系统”列入网站“严重违法失信企业名单”，不在**银行供应商禁用/退出期内。 *.*经营范围经国家行政管理部门依法批准，同时获得从事行业有效执业证明、行政许可、专业资质等证照。 *.*三年内目标服务领域未出现过违法违纪、重**全事件或收到监管处罚的情况。 三、征集时间 本次供应商征集自即日起至****年*月**日**：**止。 四、报名方式 采购部门联系人： 叶老师，联系电话：****-******** 向老师，联系电话：****-******** 联系时间：工作日*:**—**:**，**:**—**:**(其他时间请勿打扰)。若有意向请将供应商资料于征集截止时间前提交至***********邮箱。 报名注意事项： *.提交的供应商资料内容包括如下五项： 材料*：《**银行关于基金评价数据服务项目》供应商征集反馈材料-公司名称（全称） 材料*：**银行关于基金评价数据服务项目信息收集表 材料*：供应商准入信息导入模板 材料*：承诺函 材料*：数据满足情况反馈表 以上四项材料填报模板详见附件，提交材料*-*无需加盖公司（单位）公章。材料*需加盖公司（单位）公章或者由法定代表人签字。 *.提交资料所发送的邮件名称如下：《**银行关于基金评价数据服务项目》供应商征集反馈材料-公司名称（全称）。请仅发送一封邮件，拆分发送多封邮件视为无效应答。 *.提交供应商资料大小不超过**M。（提交的邮件附件总大小超过**M自动拦截视为无效应答，附件请勿通过第三方邮箱转存附件） 五、注意事项 *.能够完全满足我行采购需求、有**意向、符合资格要求、报名要求的供应商均可报名。 *.本次*场调研不代表采购邀请或意向，仅为调研*场情况发起。若需后续对接，我行将会主动联系报名者；未予联系的报名者，我行将对材料予以保密。 *.本次*场调研不收取供应商的任何费用。 *.供应商须对报名信息和资料的真实性负责。如提供虚假材料，将取消报名资格并列入我行供应商黑名单。 *.对于上述事项存在疑问的，请及时与我行联系。 材料*：《**银行关于基金评价数据服务项目》供应商征集反馈材料-公司名称（全称）.docx 材料*：数据满足情况反馈表（ 公司）.xlsx 材料*：承诺函.docx 材料*：**银行关于基金评价数据服务项目信息收集表.xlsx 材料*：供应商准入信息导入模板.xls