（2023）川0903破2号四川东旭投资有限公司破产案意向投资人预招募公告

正文内容

**东旭投资有限公司破产案 意向投资人预招募公告 **省****级人民法院于****年**月**日作出（****）川**破申*号民事裁定书，裁定受理**东旭投资有限公司（以下简称“东旭投资公司”）破产清算申请，并于****年*月*日裁定由**省***船山区人民法院审理。**省***船山区人民法院于****年*月**日作出（****）川****破*号决定书，指定**中立中清算事务所有限公司**分公司担任管理人（以下简称“管理人”）。 为实现社会**优化配置，债权人的利益最大化，管理人依照《中华人民**国企业破产法》及相关法律规定，拟向人民法院申请重整，现面向全社会进行投资人招募。为公开、公平、公正地引入重整投资人，现管理人就面向社会公开预招募意向投资人的条件及流程等相关事项说明如下： 一、东旭投资公司概况 （一）基本情况 东旭投资公司于****年**月**日在**省***工商行政管理局注册成立，取得统一社会信用代码*****************T号企业法人营业执照，注册资本人民币****.**万元；法定代表人文荣，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册地址：*****新区五彩缤纷路****号；经营范围：项目投资；酒店管理；销售：百货、建材；房地产中介服务；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 （二）资产情况 东旭投资公司持有的资产包括但不限于货币资金、固定资产及存货、长期股权投资，其中核心资产情况如下（具体应以意向投资人尽职调查结果为准）： *.固定资产 东旭投资公司固定资产主要为酒店大楼及其附属设施、车辆与办公设备，目前酒店大楼及附属设施和车辆由其全资子公司**东旭**酒店有限公司租用。酒店大楼及其附属设施占地**.**亩，酒店主楼和副楼共计**层，建筑面积约**,***.**㎡，独栋套房共计*套，建筑面积约*,***.*㎡平米；共计**,***.**㎡。根据评估报告，截止****年**月**日，固定资产初步评估价值为***,***,***.**。 *.存货 存货主要为东旭投资公司前期开发的楼盘尾盘，包括未售的**间世纪**公寓商铺及***个地下车位。根据评估报告，截止****年**月**日，存货的初步评估价值为*,***.**万元。 *.长期股权投资 长期股权投资为**东旭**酒店有限公司，由东旭投资公司***%控股。截止****年**月**日，**东旭**酒店有限公司账面资产*,***.**万元，主要为货币资金、应收账款、其他应收款、存货、固定资产，存货与固定资产初步评估价值为*,***.**万元。****年至****年三年疫情期间，东旭**酒店实现营业收入**,***.**万元；****年*-*月实现营业收入约****万元。 （二）主要负债情况 截止****年**月**日，东旭投资公司账面负债总额为*,***,***,***.**元。 二、招募须知 *.本次预招募以公开、公平、公正为原则，面向社会公开预招募，本预招募公告之内容对全体/任一意向投资人同等适用。 *.本招募公告所列明的东旭投资公司有关情况不应视为任何承诺和保证，仅供意向投资人参考。本公告发布之后，部分数据可能有所变化，具体应以各意向投资人尽职调查所确认之最新数据为准。 *.本招募公告不构成投资东旭公司的邀约。 *.如后续本案依法转入破产重整程序，管理人将正式向社会招募重整投资人。本次报名并提交投资方案的意向投资人自动成为重整程序中的意向投资人，无需在重整程序中再次报名、支付保证金，相关意向投资人在重整程序中可以更改或调整重整投资方案。 *.若本次预招募仅有一名意向投资人报名并提交投资方案的，管理人有权与该家意向投资人进行磋商性谈判并签署《投资意向书》（但该投资意向书不构成管理人对意向投资人的承诺），并收取***万元投资保证金。在破产重整程序中正式招募重整投资人的，除非其他意向投资人的投资条件明显优于已签署《投资意向书》意向投资人的投资条件，否则签署《投资意向书》的意向投资人将可以直接被确定为破产重整程序中的重整投资人。 *.若本次预招募有不少于两名意向投资人报名并提交投资方案的，则前述意向投资人将与重整程序内报名的意向投资人一同参与后续遴选程序。 *.东旭投资公司能否进入破产重整程序尚存在不确定性，本招募公告不代表任何相关方对东旭投资公司后续将进入破产重整程序的承诺或默认。 *. 本预招募公告由管理人负责解释。 三、意向投资人的基本条件 *.意向投资人应是依法设立并有效存续的营利法人、非法人组织及自然人，最近三年内无重大违法行为或涉嫌重大违法行为，未被列入失信被执行人名单。 *.意向投资人或其第一大股东或其实际控制人应具备足够的资金实力参与东旭投资公司重整投资。 *.两名或两名以上的意向投资人可以组成联合体报名。 四、招募流程 *.报名时间 自本公告发出之日起**日内。管理人有权根据报名情况**报名时间。 *.报名地点及联系方式 （*）地点：**省*****新区五彩缤纷路****号 （*）联系人：曹莉 （*）联系电话：*********** （*）电子邮箱：*********** *.报名需提交材料 意向投资人应保证所提供全部资料真实、准确以及完整。报名材料应包括但不限于以下内容： （*）投资意向书（需明确作出报名参与东旭投资公司重整投资人招募的意思表示）； （*）意向投资人基本情况介绍（含主体资格、股权结构、主营业务、组织机构、资产负债、主要业务或项目开发情况说明等信息）； （*）企业意向投资人提供营业执照副本复印件、法定代表人身份证明和法定代表人身份证复印件、授权委托书和受托人身份证复印件，自然人意向投资人提供身份证复印件、授权委托书和受托人身份证复印件； （*）意向投资人出具未被人民法院列入失信被执行人 名单、不属于失信惩戒对象的《承诺函》； （*）载明意向投资人联系地址、联系人、联系电话、电子邮箱的法律文件送达地址确认书； （*）东旭投资公司要求提交的其他相关材料。 上述报名材料意向投资人为企业的，均应加盖意向投资人公章，并由其法定代表人或取得授权的负责人签字；意向投资人为自然人的，所有材料均需投资人签字。以A*纸打印、装订成册，一式*份，通过现场或邮寄方式提交给东旭投资公司，同时提供电子版材料发送至管理人邮箱（邮件命名方式为：意向投资人名称＋投资报名材料）。 *.交纳报名保证金 管理人根据本公告确定的报名条件和要求，对意向投资人提交的报名材料进行审查。经审查，符合报名条件和要求的意向投资人需在收到管理人通知后三个工作日内向管理人指定账户交纳报名保证金，报名保证金为***万元。 意向投资人通过资料审查后未按期交纳报名保证金的，视为放弃参与重整投资资格；意向投资人在交纳保证金后放弃参与投资的，应以书面方式通知管理人，管理人在收到通知后三个工作日内退还报名保证金。管理人收到报名保证金交纳凭证并经查验确认后将向意向投资人发出报名成功确认函。 五、后续工作安排 *.尽职调查 成功报名的意向投资人可以在与东旭投资公司和管理人三方《保密协议》后对东旭投资公司开展尽职调查，东旭投资公司与管理人将积极配合。尽职调查工作应**日内完成，尽职调查费用由意向投资人自行承担，并独立对尽职调查结果负责。东旭投资公司有权对意向投资人开展反向尽职调查。 *.提交投资方案 意向投资人应当在初步尽职调查结束后**日内向管理人提交具有可操作性的重整投资方案。重整投资方案的具体内容包括但不限于： （*）出资金额支付方式及支付期限； （*）债权清偿计划； （*）履约保证金； （*）重整计划的执行期限； （*）后续经营方案； （*）重整计划执行的监督期限； （*）东旭投资公司要求的其他内容。 意向投资人应仔细阅读本招募公告，按要求编制《重整投资方案》，并保证方案的真实性、准确性和完整性。 *.遴选 东旭投资公司和管理人将以实现东旭投资公司资产价值最大化，切实保护全体债权人利益为目标，通过商业谈判或竞争性遴选的方式，确定重整投资人。 *.签署重整投资协议 确定的投资人应在东旭投资公司与管理人指定的时间内与东旭投资公司签订重整投资协议，其交纳的报名保证金（不计算任何资金占用成本）自动转为履约保证金，履约保证金在重整计划获得法院裁定批准后自动转为投资价款。重整计划经法院裁定批准后，各方应按照相关协议及重整计划的内容履行。 *.报名保证金的退还 管理人将在公布重整投资人遴选结果后的*日内向未获选的意向投资人全额退还其交纳的报名保证金（不计算任何资金占用成本）。经过遴选后中选的投资人放弃投资的，保证金不退还。 六、其他事项 本公告解释权归属于管理人，由于各种因素可能导致的不可预期变化，管理人可以根据需要变更预招募公告的有关内容及时间安排，参与预招募的意向投资人应接受可能的变化，并根据管理人的安排配合相关预招募工作。如有变化，以管理人的通知为准。 管理人预招募及遴选意向投资人的全部过程均接受***船山区人民法院的监督。 特此公告 **东旭投资有限公司管理人 二〇二三年七月十二日 附件 **东旭投资有限公司破产案意向投资人预招募公告.pdf 下载*