（2023）冀09破2号意向投资人预招募邀请公告

正文内容

**好日子商业股份有限公司、 **沧运好日子物流股份有限公司管理人 意向投资人预招募邀请公告 **好日子商业股份有限公司、**沧运好日子物流股份有限公司（以下简称 好日子两公司）重整一案，为维护好日子两公司资产的运营价值、最大限度地保护债权人及有关各方的合法权益，优化*场**配置，提高好日子两公司重整成功的可能性，管理人拟通过公开方式先行招募意向投资人，欢迎有资金实力和管理能力的单位及个人积极报名，现就招募事项公告如下。 一、债务人基本情况 （一）**好日子商业股份有限公司 **好日子商业股份有限公司于****年**月**日在****场监督管理局登记成立，法定代表人为贾冬梅，注册资本为****万元人民币，统一社会信用代码为*****************M，所属行业为超级*场零售，经营范围包含：日用百货、家庭用品、家用电器、纺织品、服装、文具、健身器材的批发零售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；企业管理咨询服务；房屋租赁。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）**。 （二）**沧运好日子物流股份有限公司 **沧运好日子物流股份有限公司于****年**月**日在****场监督管理局登记成立，法定代表人为贾冬梅，注册资本为****万元人民币，统一社会信用代码为*****************H，所属行业为道路运输业，经营范围包含：普通货运；批发、零售：日用品；企业管理咨询服务；房屋租赁；仓储服务（不含危险化学品及需国家有关部门审批的品种）；专用设备租赁、维修；物业管理；充电设备的租赁、安装、维修，提供充电服务；水电费代收代缴服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。 （三）债务人资产、负债情况 相关资产的审计、评估工作正在进行中，准确数据以审计报告、评估报告及法院裁定确认的为准。详细的资产和负债情况，报名的投资人可通过尽职调查落实。 二、意向投资人资格条件 （一）意向投资人应为依法设立并有效存续的企业法人，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，自报名时起直至正式投资人确定之日止，未被人民法院列入失信被执行人名单； （二）意向投资人应拥有足够的资金实力进行重整投资，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明； （三）意向投资人拟成为战略投资人的，应具备与好日子两公司重整相适应的经营和管理能力； （四）意向投资人需承诺：未负有数额较大的到期未清偿债务，且处于持续经营状态；最近三年无重大违法行为、无涉嫌重大违法行为或严重失信行为； （五）意向投资人亦可自行组成联合体参与投资，联合体中应当至少有一个投资人符合上述条件。组成联合体的各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加本项目。联合体各成员之间应当明确牵头方，说明成员组成、**方式、职责分工及权利和义务，并承诺承担连带责任。 （六）意向投资人应向管理人缴纳尽调保证金，依法同管理人签订《重整投资协议》等法律文件，并全面履行自己的义务。 三、招募流程 （一）提交材料 意向投资人报名需向管理人提交以下书面材料（一式二份）： *、主体材料：包括营业执照及企业法人身份证复印件、法定代表人身份证明（须加盖企业公章，报名时需提供执照副本原件审核）。 *、授权委托材料：包括经办人授权委托书、受托人身份证复印件。 *、资信证明：近三年的年度财务报告及最新一期的财务报表（须加盖企业公章）；相关资金实力证明（如银行征信报告、资信证明及其他履约能力证明）。 *、参与重整投资的报名意向书（须有法定代表人签字并加盖公章，内容包括投资人基本情况介绍、投资意向、资金实力、资金来源计划、经营计划等）。 （二）报名保证金 意向投资人提交报名材料的同时，需向管理人账户缴纳报名保证金，意向投资人仅提交报名材料、未按期足额缴纳保证金的，视为未报名，不得开展尽职调查工作。 （三）尽职调查 意向投资人需要对好日子两公司进行尽职调查的，需向管理人提交保密承诺书，管理人在意向投资人提交承诺书及书面需求清单后*个工作日内协调好日子两公司予以积极配合。意向投资人可对好日子两公司开展尽职调查、实地考察，可查阅好日子两公司的财务审计、资产评估、债权申报、经营情况等明细资料或要求管理人对本招募公告之相关内容进行补充说明。意向投资人应在进场后*个工作日内完成尽职调查。开展尽职调查或实地考察所需的费用由意向投资人自行承担。 管理人有权对意向投资人进行反向尽职调查。 四、保证金 （一）意向投资人在本次报名时需向管理人缴纳报名保证金***万元，意向投资人违反保密承诺时管理人有权没收其报名保证金；意向投资人尽职调查后决定参与好日子两公司重整的，报名保证金转入投资保证金。 （二）投资保证金参考好日子两公司的正式资产评估报告，在签订正式《投资协议》前确定投资保证金数额。 意向投资人应自中标（收到重整投资人确认函）起*个工作日内足额缴纳投资保证金并与管理人签订《投资协议》，该意向投资人拒绝与管理人签订书面投资协议，管理人有权没收其报名保证金并追究其违约责任。 （三）重整投资人在签订《投资协议》后，表示放弃投资的，管理人有权没收其缴纳的投资保证金并追究其违约责任。 好日子两公司重整计划草案获人民法院裁定批准后，重整投资人未按书面投资协议缴纳投资款或履行其他主要义务的，管理人有权没收其缴纳的投资保证金，取消其重整投资人资格，追究其违约责任，重新确定重整投资人。 （四）如好日子两公司重整计划草案未获人民法院裁定批准的，管理人自法院裁定终止重整程序并宣告债务人破产之日起*个工作日内向重整投资人退还所缴的投资保证金（不计息）。 五、其他事项 （一）本公告仅为好日子两公司重整初期招募意向战略投资人而发布的招募邀请公告，目的在于广泛通知和征集潜在投资人。有关企业资产与负债等具体情况，均以最终第三方评估和审计报告以及相关法律文书确定的为准，管理人根据意向投资人的具体磋商情况，可先行提供企业基础资料，作为意向投资人决策参考资料。 （二）意向投资人应以自行尽职调查作为投资决策的依据，任何意向投资人向管理人递交报名材料并交纳保证金的，均视为其已经接受本招募公告的各项要求，对本招募公告的内容没有任何异议，并向管理人承诺予以履行，否则视为违约，其保证金不予退还，管理人保留追究相关人员因毁约给破产工作带来的损害赔偿的权利。 （三）完成尽职调查后，明确不参与项目重整的，管理人在收到退还保证金申请后，经审查符合条件的，*个工作日内无息退还保证金。 （四）对于未通过资格审查或最终未被选定为重整投资人的意向投资人，保证金将在管理人通知该单位发生上述情况后*个工作日内原路无息返还。 （五）本次招募意向投资人以公开方式进行，本次招募公告内容对全体意向投资人平等适用，具体同等效力。管理人将通过商业谈判或竞争性遴选的方式确定最终重整投资人，最终方式以管理人通知为准。如在招募期限内仅有一家机构报名，报名机构符合公告条件的，直接确定为本案的意向投资人。 （六）本公告未尽事宜，可与管理人联系。本公告由管理人编制，解释权归属于管理人。 六、招募期限 （一）本次招募时间截止至****年*月**日**:**，意向投资人需在招募时间截止前向管理人提交相关材料，书面报名材料请邮寄至**省***经济开发区**路*号***室。为提高效率，请在材料寄出后及时与管理人联系，并将报名材料扫描件通过电子邮件发送至管理人邮箱***********。 （二）联系人：李律师 *********** 管理人热忱欢迎社会各界报名参与对好日子两公司的投资。 二〇二三年七月十五日