国库业务服务采购项目比对采购公告

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国库业务服务采购项目比对采购公告 一、项目基本情况 项目编号：**零采******* 项目名称：国库业务服务采购项目 采购方式：比对采购 预算金额：**万元。 采购需求：具体详见比对采购文件。 本项目（是/否）接受联合体形式的供应商：否。 二、服务商资格条件 （一）服务供应商应具有独立承担民事责任的能力，持有经年检合格的营业执照或社会信用代码证，并具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 （二）本项目不接受联合体投标。 三、响应文件递交 截止时间：****年*月**日**点**分（**时间） 递交地点：中国人民银行**中心支行集中采购中心（*******路**号人民银行二楼***或***） 递交方式:以密封文件的形式在****年*月**日**点**分前递交（含邮寄），逾期或未按要求密封的文件可拒收。 四、开启 时间：****年*月**日**点**分截标后（**时间） 地点：中国人民银行**中心支行办公楼二楼评标室 五、公告期限 自本公告发布之日起*个日历日。 六、其他补充事宜 公告媒体：“中国人民银行**中心支行”官方网站（http://nanning.pbc.gov.cn）。 七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系 名 称：中国人民银行**中心支行 地 址：*****路**号 联系人：陈庆发 联系电话：****-*******。 李 文 联系电话：****-*******。 中国人民银行**中心支行集中采购中心 ****年*月**日 国库业务服务采购项目比对采购文件 一、项目名称 国库业务服务采购项目 二、采购方式及预算 比对采购，预算金额**万元。 三、服务商资格条件 （一）服务供应商应具有独立承担民事责任的能力，持有经年检合格的营业执照或社会信用代码证，并具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 （二）本项目不接受联合体投标。 四、采购项目内容及要求 （一）服务内容 **中心支行经理的自治区、***、**（开发区）*三级共**个国库的预算收入核算及相关工作。具体包括： *.每日账务处理。 （*）**个国库的电子化预算收入业务的勾对、提交工作，日均*万笔；手工预算收入业务的录入、复核工作，日均***笔； （*）**个国库预算收入退库的审核工作，日均***笔；预算收支更正调库工作，日均****笔； （*）**个国库集中支付业务额度导入工作，日均*****笔； （*）**个国库集中支付申请退款录入、复核工作，日均***笔； （*）**个国库来账凭证打印工作，日均***笔； （*）对不符合国库制度要求的来账进行划退录入工作，并登记相关登记簿，日均**笔； （*）每日**个国库的业务回单、会计预算收支报表打印整理工作，日均***份； （*）每日日终前检查*个核算主体账务是否平衡； （*）在TMIS系统中对《国库收支存统计日报表》**个国库收支存数据进行连续性核对； （**）清点、整理、装订会计凭证及附件，日均*****份。 *.每月末、年末业务处理。 （*）每月、每年按库、按预算级次打印预算收支报表并与**个征收机关进行对账，月均****份； （*）每月根据《**国库会计基本规定实施细则》等制度规定对**个国库的预算收入报表数据进行核查，如有非正常数据及时向会计主管报告； （*）每月按国库、代理银行与财政进行额度对账并导出文件保存，月均****份； （*）每月对国库会计数据和文档进行电子介质备份，月均****份； （*）每月、每年按国库进行预算收支报表、退库报表、库存报表、对账报表、余额表、日计表等进行打印、整理、装订、移交工作，月均****份； *.负责各类业务应急事件响应。 业务处理过程中如遇国库各业务系统各级别的应急事件，应及时报告**中心支行相关人员，由相关人员按照《中国人民银行**中心支行国库业务系统突发事件应急处置预案》进行处理。服务人员应掌握一般性应急事件的辨别和应急处置方法，以减轻应急事件造成的影响。 （二）服务时间和地点要求 服务时间：合同期限*个月，自****年*月**日至****年*月**日。 服务地点：中国人民银行**中心支行国库业务机房（***青秀区**路**号**楼****-****室）。 （三）服务团队要求 *.服务供应商派出服务人员在**中心支行现场提供国库业务专项服务，负责对所派出的服务人员进行必要的培训，使其能够胜任本职工作。 *.服务供应商派出的服务人员因违反国库业务操作流程或出现业务差错，造成**中心支行或第三方损失的行为，服务供应商应承担相应赔偿责任，同时对不称职、失职的服务人员应在**中心支行提出更换要求后*天内更换。 *.服务供应商应派出足够且相对固定的服务人员确保按要求完成双方约定的服务数量和质量。 （四）安全管理 *.提供服务前，服务供应商对服务人员保密知识、管理制度、国库基本知识及操作技能等方面进行培训，熟练掌握国库会计核算相关系统操作，培训后达不到**中心支行要求的人员一律不予参与服务工作。 *.服务供应商应加强管理，督促服务人员在提供国库业务服务期间，要遵守国库业务相关岗位职责、业务操作流程、风险管理等国库制度要求。 *.服务供应商与派出的每个服务人员签署保密协议，确保国库业务及相关资料、信息不泄露、不传播。 五、服务费标准 本项目服务费预算控制单价：*****元/月。单月具体服务和预算费用明细如下： 序号 服务内容 日均 月均工 预算单价 预算金额 数量 作量 （元） （元） （笔/份） （笔/份） * 国库的电子化预算收入业务的勾对、提交工作 ***** ****** *.*** *****.** * 手工预算收入业务的录入、复核工作 *** **** *.*** **.** * 国库预算收入退库的审核工作 *** ***** *.*** ***.** * 预算收支更正调库工作 **** ***** *.*** ***.** * 国库集中支付业务额度导入工作 ***** ****** *.*** ****.** * 国库集中支付申请退款录入、复核工作 *** ***** *.*** ***.** * 国库来账凭证打印工作 *** ***** *.*** ***.** * 对不符合国库制度要求的来账进行划退录入工作，并登记相关登记簿 ** ****.* *.** **.** * 国库的业务回单、预算收支报表打印整理工作 *** **** *.*** **.** ** 每日日终前检查*个核算主体账务是否平衡 * ***.* *.*** *.** ** 凭证附件清点、整理、装订 ***** ****** *.*** ****.** ** 在TMIS系统中对《国库收支存统计日报表》收支存数据进行连续性核对 ** ***.* *.*** *.** ** 每月、每年按库、按预算级次打印预算收支报表并与**个征收机关进行对账 **** *.*** **.** ** 每月根据《**国库会计基本规定实施细则》等制度规定对**个国库的预算收入报表数据进行核查，如有非正常数据及时向会计主管报告 ** *.** *.** ** 每月按国库、代理银行与财政进行额度对账并导出文件保存 **** *.*** **.** ** 每月对国库会计数据和文档进行电子介质备份 **** *.*** **.** ** 每月、每年按国库进行预算收支报表、退库报表、库存报表等进行打印、整理、装订、移交工作 **** *.*** **.** 六、履约验收方案 **中心支行定期对项目开展情况进行一次验收，验收内容为服务供应商是否按要求完成日常国库预算收入核算及相关服务。服务供应商需配合中国人民银行**中心进行服务内容验收，双方签字盖章确认。具体验收方案如下： （一）验收主体：双方有关代表。 （二）验收时间： 阶段性验收：共两次验收，分别为合同服务期内第三个月、第六个月服务完成后**个工作日内分别开展一次验收。 （三）验收方式：双方现场共同验收。 （四）验收程序：查看会计凭证、账表及预算收支报表、翻阅相关登记簿和业务差错记录表，合格后双方签字确认。 （五）验收内容：检查是否按双方约定的数量和质量提供服务，业务处理是否准确规范。 （六）验收标准：按本合同相关条款规定内容提供服务，办理的预算收入、集中支付额度及退回业务及时准确，退库业务审核无误，凭证打印及时完整，登记簿事项记录完整，凭证整理整齐有序，及时与征收机关对账并对发现的问题及时处理，各类报表及文档及时按要求整理归档，被记录的差错笔数*笔以下方为合格。 七、款项支付 本项目为固定总价合同，工作量按采购人的月均工作量和服务商所报的成交单价结算。合同期内月均工作量不作任何调整。 签订合同后，分三次支付服务费。即：合同签订生效后甲方收到乙方的付款申请和相应付款金额的发票后十个工作日内甲方向乙方指定的账户支付合同总金额的*/*；乙方完成*个月国库业务专项服务后甲方收到乙方的付款申请、相应付款金额的发票以及双方签署的合格验收服务报告后十个工作日内甲方向乙方指定的账户支付合同总金额的*/*；乙方完成*个月国库业务专项服务后甲方收到乙方的付款申请、相应付款金额的发票以及双方签署的合格验收服务报告后十个工作日内甲方向乙方指定的账户支付合同总金额的*/*。 八、供应商需提供的响应文件 （一）有效期内的营业执照或社会信用代码证复印件。 （二）报价表（格式详见附件*）。 （三）针对本项目评审规则拟写本项目的服务方案，内容应包含业务服务方案、人员配备及培训管理方案、服务承诺、服务业绩*个方面的内容（格式自拟）。 （四）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函（格式详见附件*）。 （五）声明书（格式详见附件*） 以上材料均需加盖公章，并提供*份装订材料。 九、评审规则 *.比对小组的构成：本采购项目的比对小组由中国人民银行**中心支行评审人员库随机抽取的评审人员（*人）、业务归口管理部门或需求部门代表（*人）等三人组成。 *.评审依据：比对小组将以供应商的响应文件为评审依据，对供应商所提供的材料进行评审，本项目评审采用综合评分法，价格分分值**分，其他评价分值**分，综合得分最高的成交： 类别 评审因素 评分标准说明 分值范围 价格分 投标价格 满足比对文件需求且投标报价最低，其价格分为满分**分。其他有效投标人的价格分统一按照下列公式计算： 有效投标人最低评标报价 某有效投标人价格分= ---------------------------- ×**分 某投标人的评标报价 **分（*.*分-**.*分） 主观分（服务部分） 业务服务方案分 一档*分：对项目总体理解不够充分，不够切合项目实际情况；业务服务方案简单无针对性； 二档**分：针对本项目提出的服务方案较完善，对项目总体理解的较深入,方案架构基本完整，工作计划设置合理，目标明确，有详细的可行性服务； 三档**分：针对本项目提出的服务方案完善、可行，对项目总体理解全面到位，完全符合项目需求及实际情况，有较强针对性，工作计划详细可行有特色，有突发事件应急预案，科学合理的可行性服务。 注：不入档得*分。 **分（*分-**分） 人员配备及培训、管理方案分 一档*分：为本项目制订有简单的人员配置、人员培训及管理方案，基本能满足项目服务需求； 二档**分：为本项目制订有人员配置、人员培训及管理方案，满足项目服务需求，内容应包括：项目组织架构清晰，人员数量、文化程度和专业素质满足项目实际所需；服务人员的培训满足项目实际需要，培训有计划、有考核方式及考核标准；服务人员的管理满足项目实际需要； 三档**分：为本项目制订有人员配置、人员培训及管理方案，方案详细、全面，可行、针对性、可操作性非常强，有多项优于采购方的需求。内容应包括：项目组织架构清晰，人员数量、文化程度和专业素质满足项目实际所需，优于招标采购需求；服务人员的培训完全满足项目实际需要，各类人员的培训有计划、有考核方式及考核标准，有固定的员工培训基地，能提供近一年内开展的员工培训案例，需提供内部刊物、照片、文件等相应证明材料；服务人员的管理满足项目实际需要。 注：不入档得*分。 **分（*分-**分） 服务承诺分 一档*分：所提供的服务承诺简单，无具体保障、保密措施； 二档*分：所提供的服务承诺较完善，针对本项目有合理的保障、保密措施及服务质量水平。 三档**分：有具体详细的保密、人员及服务质量水平承诺措施落实到位且工作安排与实际情况吻合，可操作性强。 注：不入档得*分。 **分（*分-**分） 服务业绩分 服务业绩分 提供自****年*月*日以来承担过类似项目的，每提供一项案例得*.*分，满分**分。（须提供合同相关页面的复印件，至少包含合同首页、合同服务内容、合同金额、签字签章等相关页面。） **分（*-**分） 附件*：报价表 附件*：具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函 附件*：声明书 附件*： 报价表 序号 服务内容 日均 月均工 单价 金额 数量 作量 （元） （元） （笔/份） （笔/份） * 国库的电子化预算收入业务的勾对、提交工作 ***** ****** * 手工预算收入业务的录入、复核工作 *** **** * 国库预算收入退库的审核工作 *** ***** * 预算收支更正调库工作 **** ***** * 国库集中支付业务额度导入工作 ***** ****** * 国库集中支付申请退款录入、复核工作 *** ***** * 国库来账凭证打印工作 *** ***** * 对不符合国库制度要求的来账进行划退录入工作，并登记相关登记簿 ** ****.* * 国库的业务回单、预算收支报表打印整理工作 *** **** ** 每日日终前检查*个核算主体账务是否平衡 * ***.* ** 凭证附件清点、整理、装订 ***** ****** ** 在TMIS系统中对《国库收支存统计日报表》收支存数据进行连续性核对 ** ***.* ** 每月、每年按库、按预算级次打印预算收支报表并与**个征收机关进行对账 **** ** 每月根据《**国库会计基本规定实施细则》等制度规定对**个国库的预算收入报表数据进行核查，如有非正常数据及时向会计主管报告 ** ** 每月按国库、代理银行与财政进行额度对账并导出文件保存 **** ** 每月对国库会计数据和文档进行电子介质备份 **** ** 每月、每年按国库进行预算收支报表、退库报表、库存报表等进行打印、整理、装订、移交工作 **** 一个月合计金额（元） 六个月合计金额（元） 备注：报价商所报价格不能超过采购人的预算控制价，否则被视为不响应采购文件。 供应商名称（盖章）： 联系人及电话： 日期： 附件*： 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的 承诺函 致：中国人民银行**中心支行 在贵方国库业务服务采购项目中，我公司在完全理解本项目采购文件的要求后，决定参与该项目的采购活动，并承诺，如成交，我公司将提供足够的设备和专业技术能力保证本合同履行。 本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，我公司将依法承担相应的法律责任。 供应商名称（盖章）： 年 月 日 附件：* 声明书 致：中国人民银行**中心支行（采购单位名称）： _____________（供应商名称）系中华人民**国合法企业，经营地址_____________。 我方愿意参加国库业务服务采购项目的采购活动，现就本次采购活动有关事项郑重声明如下： *.我方向贵方提交的所有文件、资料都是准确的和真实的； *.我方不存在被宣告破产的情形； *.我方不存在欠缴应纳税款或社会保障资金的情形； *.我方不存在因违法行为，被限制或者禁止参加政府采购活动的情形； *.我方在以往履行的采购合同时，未存在发生过重大实质性违约且未及时采取合理补救措施的情形； *.根据法律、行政法规和国家有关规定，我方不存在不得参加政府采购活动的其他情形。 *.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。 供应商名称（盖章）： 年 月 日