（2023）辽03破170号辽宁缘泰石油化工有限公司破产重整案意向投资人预招募公告

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**缘泰石油化工有限公司破产重整案 意向投资人预招募公告 ****年*月**日，****级人民法院（下称“**中院”）裁定受理**缘泰石油化工有限公司（下称“缘泰公司”或“债务人”）破产重整，并于同日指定****（**）律师事务所担任缘泰公司管理人（下称“管理人”）。 为有效整合破产企业**，实现债务人财产价值最大化，最大限度保护债权人的合法权益，管理人依据《中华人民**国企业破产法》及相关法律规定，本着公平、公正、优选的原则，面向社会公开进行意向投资人预招募，预招募公告如下： 一、缘泰公司概况 （一）企业基本信息 缘泰公司成立于****年*月*日，统一社会信用代码为****************** 住所：******胜利西路工业园区 法定代表人：李学义 注册资本：******万元 企业类型：其他有限责任公司 登记机关：****场监督管理局 营业截止日期：****年*月*日 经营范围：经营货物及技术进出口;液体石蜡、重质液体石蜡、燃料油、石油沥青、有机热载体加工、销售;氨、丙烷、丙烯、硫磺、氢气、溶剂油、石脑油、液化石油气的生产、销售（安全生产许可证有效期至****年**月**日）;化工原料及石油产品（不含危险化学品）、乙二醇、精对苯二甲酸、烷基化油、原料油、轻质循环油、煤炭、五金交电、机械设备及配件、建材、机电产品、冶金设备、环保材料、矿产品、钢材、沥青（不含危险品种）、石油焦、混合芳烃销售;汽油[闭杯闪点≤**℃]、柴油[闭杯闪点≤**℃]、石脑油、液化石油气（工业用）、液化天然气（工业用）、原油无存储（批发、零售）（危险化学品经营许可证有效期至****年**月**日）;设备及房屋等租赁业务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。）股东及出资信息：①鞍炼集团有限公司，持股比例**%；②**卓鑫石化贸易有限公司，持股比例*%。 （二）项目简介 缘泰公司于****年启动建设，占地面积****亩，****年**月投产。主要装置包括***万吨/年原料预处理、***万吨/年延迟焦化、**万吨/年柴油加氢、**万吨/年催化裂化、**万吨/年汽油加氢、**万吨/年气体分馏，*万吨/年液化气精制、*.*万立方米/年干气制氢、*万吨/年硫磺回收装置以及配套的公用工程等设施。公司有*个储存罐区：液化气总储量****m&sup*;，丙烷总储量****m&sup*;，丙烯总储量****m&sup*;，石脑油总储量****m&sup*;，汽油总储量*****m&sup*;，柴油总储量*****m&sup*;，原料油总储量******m&sup*;。主要生产符合国V标准的汽油、柴油等清洁油品以及丙烷、丙烯、液化石油气等基础化工原料和产品。 ****年*月，缘泰公司焦化车间焦化装置重蜡油管线流量计处泄露引发火灾。该事故发生后，缘泰公司停产停业至今，厂区各装置长期处于停用状态，未及时进行检修、维护，目前部分装置存在无法使用的情况，具体以实际为准。 （三）债务人资产 根据缘泰公司财务报表记载，截至****年*月**日，缘泰公司账面资产总额为*,***,***,***.**元，资产包括货币资金、其他应收款、预付款项、在建工程、固定资产、无形资产等（最终金额以缘泰公司正式版破产审计报告为准）。因缘泰公司处于继续营业过程中，资产价值存在发生变化的情况。 （四）债务人负债 根据缘泰公司财务报表记载，截至****年*月**日，缘泰公司应付账款、应交税金、其他应付款等合计*,***,***,***.**元；截至****年*月*日，经管理人初步审查确认债权总额为*,***,***,***.**元。最终负债金额以债权人向管理人申报，经管理人审查、债权人会议核查并经**中院裁定确认的金额为准。 二、意向投资人应具备的基本条件 （一）意向投资人需为企业法人，应依法设立并有效存续，注册资本应为*亿元以上（含本数），具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，无数额较大未到期清偿债务，同时未被人民法院列入失信名单；最近二年无重大违法行为。 （二）意向投资人应拥有足够的资金实力进行重整投资，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明。 （三）意向投资人应具备与缘泰公司重整相适应的经营方案和管理能力。如拥有同行业及上下游行业从业和管理经验的，在同等条件下优先招募为重整投资人。 （四）意向投资人需承诺：未负有数额较大的到期未清偿债务，且处于持续经营状态；最近二年无重大违法行为、涉嫌有重大违法行为或严重失信行为等（意向投资人及/或其控股股东、实际控制人财务状况或信用记录不良的，管理人有权认定意向投资人不具备意向投资人资格）；承诺愿意按照本预招募公告参与缘泰公司意向投资人的遴选。 三、报名须知 （一）报名时间与方式 （*）报名时间：请意向投资人自本公告之日起尽快与管理人报名联系，报名截至****年*月**日**：**前（含当日）。期限届满后，管理人有权视情况决定是否**报名期限。管理人决定延期的，另行公告。 （*）报名方式：报名可通过现场报名、邮寄报名或网络报名的方式进行。邮寄报名或网络报名以报名材料寄出时间为准，为提高效率，请在发出函件后及时与管理人联系，并将报名材料扫描件通过电子邮件发送至管理人。 （二）管理人联系方式 （*）报名/邮寄地址：**省******青年大街***号企业广场B座**层。 （*）联系人：张雪律师、张驰律师 （*）联系电话：***********、*********** （*）电子邮箱：*********** （*）自本公告发布之日起至公告期届满日（节假日休息）管理人接受咨询，咨询时间为工作日上午*:**-**:**，下午*:**-*:**。 （三）报名时需要提交的材料 （*）意向投资人应提供营业执照复印件、法定代表人/负责人身份证明复印件、授权委托书、送达地址确认书等。授权委托书需载明受托人姓名、联系方式、职务、授权范围及受托人身份证复印件，律师需提供授权手续、律师事务所公函及律师证复印件等证明材料。送达地址确认书需载明联系人、联系电话、联系人微信、电子邮件、通信地址等基本信息。以上资料报名时须提供原件核查（邮寄报名者请将相关材料原件扫描发至上述电子邮箱）。 （*）意向投资人基本情况介绍：公司简介、股权结构、经营范围、组织机构、经营资质、主营业务核心优势、资产负债等信息，并简要陈述重整投资意向、资金实力、资金来源计划、经营计划等。 （*）意向投资人的股东（大）会、董事会、上级主管单位或其他有权决策机构同意参与本项目投资的决议文件（需提供原件），如涉及到需对外公示、披露事项，还需提供相应文件予以证明。 （*）需提交相关业绩及证明，包括但不限于石油炼化行业企业重组或其他破产重整案件业绩（如有）。 （*）与本次重整规模相匹配的履约能力证明，即具有相应经济实力的证明文件或银行出具的可调动资金的证明或者保函及近三个会计年度的财务报告（须加盖企业财务章和公章）。如存在客观情况无法提供的，书面说明情况，管理人进行审核。 （*）符合本公告中“意向投资人应具备的基本条件”的承诺或说明。 （四）保密承诺 意向投资人按本公告的要求递交报名材料并获得管理人确认后，需签署《保密承诺函》，对从管理人处获得的任何资料和信息，都承担保密义务。 （五）缴纳尽调保证金 尽调保证金为人民币***万元(伍佰万元整)，意向投资人在向管理人提交前述材料的同时，应提交支付尽调保证金的付款凭证，未支付尽调保证金的，视为未报名。 意向投资人向管理人提交前述材料的部分或全部，均视为充分知悉并同意本公告的内容和程序，并自愿受本公告内容、程序及所签订协议条款的约束。 尽调保证金支付至如下账户: 户名：**缘泰石油化工有限公司管理人 开户银行：**银行股份有限公司道西支行 银行账号：**************** 四、尽职调查 尽职调查期限自意向投资人缴纳尽调保证金之日起至本预招募公告期限届满后**日止，管理人配合开展相关尽职调查工作，意向投资人尽职调查所产生的全部费用由意向投资人自行承担。 意向投资人对于从管理人处获知的、尚未以任何形式公开披露的信息，不得泄露给第三方，若违反保密义务的，管理人有权没收其尽调保证金，不予退还。若未违反相关保密义务，意向投资人尽职调查完成后，如继续参与重整投资人遴选的，该尽调保证金直接转为部分投资保证金（具体以管理人发出的招募公告为准）；如不再参与重整投资人遴选的，应书面函告管理人，管理人于收到书面告知函后**日内无息原路退还。 五、提交意向投资方案与沟通 意向投资人在尽职调查期限届满后**日内，意向投资人向管理人递交投资方案（包括不限于重整投资方式、重整投资金额、重整投资对价、出资人权益调整方案、经营方案、履约承诺、履约保障等）。意向投资人应提交投资方案一式三份（正本壹份，副本贰份），并予以密封，密封袋上注明投资人名称，同时需提交投资方案电子扫描件，扫描件应刻录到光盘或存入U盘，与纸质投资方案一并密封提交。提交方式与报名方式相同。管理人收到意向投资人提交的方案后，可分别与意向投资人就投资方案等问题进行沟通。 本次为预招募，待管理人再次发布重整投资人招募公告后，意向投资人可根据招募要求再次进行报名。 六、特殊事项说明及风险提示 （一）本次预招募以公平、公正、优选为原则，面向社会公开预招募意向投资人，公告适用于全体意向投资人。 （二）本预招募公告由管理人编制，解释权属于管理人。管理人可以根据本案实际情况随时决定终止或撤回本次预招募，或者修改本预招募公告，管理人不承担任何法律责任，无需对意向投资人所投入的工作进行任何补偿。 （三）本预招募公告不构成要约，本预招募公告中所披露的相关信息仅是管理人为让各意向投资人初步了解债务人基本情况，并不完整、准确和全面，管理人不承担任何保证责任和瑕疵担保责任，意向投资人应以自行尽职调查结果作为投资决策的依据，同时应对知悉的缘泰公司相关信息保密。 （四）本预招募公告披露的相关信息及风险仅供参考，意向投资人应谨慎判断，并自行承担投资风险。 诚挚欢迎各投资方前来考察洽谈，参与投资。 **缘泰石油化工有限公司管理人 　　　 　****年*月**日 附件 缘泰破产重整意向投资人预招募公告.pdf 下载*