（2022）桂10破3号广西田阳八桂房地产投资开发有限公司破产预重整案意向投资人第二轮招募公告

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****八桂房地产投资开发有限公司临时管理人文件 ****八桂房地产投资开发有限公司破产预重整案 意向投资人第二轮招募公告 （****）**破临管字第*号 **壮族自治区****级人民法院于****年**月*日决定对****八桂房地产投资开发有限公司（以下简称“**八桂公司”）启动预重整，并指定**冠益律师事务所、**科中企业破产清算有限责任公司共同担任**八桂公司预重整期间的临时管理人（以下简称“临时管理人”）。 接受指定后，临时管理人于****年*月*日发布了第一轮招募意向投资人的公告，但在招募期限内无意向投资人报名。为实现**的高效整合，引进有实力的投资人对**八桂公司进行重整，维护全体债权人的合法权益，现临时管理人向社会公开发起第二轮招募，并就有关事项公告如下： 一、公司概况 **八桂公司于****年*月*日登记成立，注册资本为****万元人民币，公司住所地位****田州镇**东路**号五楼，法定代表人为阳曜丞，经营范围为对城*建设项目、矿产（除国家专项规定外）、能源、环保及高新科技项目、农产品加工项目的投资与经营；企业投资信息咨询、房地产信息咨询；对房地产业的投资与经营（凭资质证经营）；建筑装饰材料、钢材销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。) 二、公司资产及项目开发情况 目前，**八桂公司的资产主要为位****田州镇三雷村的*块国有建设用地使用权（面积合计***.**㎡）和地上附着建筑，此外，由**八桂公司开发建设的**壮城大型高尚生活区的部分楼栋尚存在未通过竣工验收的情况，具体信息可在签署《保密承诺函》后向临时管理人获取。 三、三种预重整方案下的招募要求 （一）方案一：共益债融资方式 即投资人给**八桂公司提供借款，该借款（含资金利息）作为共益债务，以商品房、车位销售款或其他方式优先清偿。 共益债投资人报名条件： *.共益债投资人包含依照中华人民**国法律设立的企业法人或非法人组织、自然人，具有良好的商业信誉、具备雄厚的资金实力，资金来源合法； *.共益债投资人及其法定代表人不得有近三年被列为失信被执行人等不良信用记录、无重大违法或涉嫌有重大违法行为； *.同等条件下，国有单位或在***内破产案件中有共益债投资案例的投资人优先予以考虑； *.共益债投资人招募不接受两个或两个以上主体联合报名参与投资。 （二）方案二：施工方垫资建设方式 由施工方垫资建设，所垫资金及合理收益作为共益债务，以项目商品房销售款优先清偿。 施工方报名条件： *.意向报名人应具有独立法人资格，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉； *.具备建筑工程施工总承包一级以上（含一级）资质，愿意垫资进行续建，提供相应的资信证明或其他履约能力证明； *.最近一年未被列为失信被执行人，不存在拖欠农民工工资记录。意向施工单位或控股股东或实际控制人财务状况或信用记录不良的，临时管理人有权确定意向施工单位不具备续建施工资格； *.同等条件下，国有施工单位或在***内破产案件中有成功续建案例的报名人优先予以考虑； *.续建施工方招募不接受两个或两个以上主体联合报名参与。 *.提请施工方注意中标时需接受的条款： 如施工方垫资实力不足或其他原因无法完成续建，导致临时管理人重新招募投资人时，则直接转为委托建设，施工方已垫资金额经审核确认（并扣除违约金）后只能以后期销售回款清偿，不得列入共益债范围。 （三）方案三：综合以上两种投资方式，即共益债+施工方垫资。 操作模式如下： *.如共益债投资不足以覆盖全部续建、验收及办证费用的，在政府相关政策的框架内，针对满足交付及销售条件的必须施工项目，如消防工程、电梯工程、水电工程、质量检测等，以共益债资金投入，并招募施工方完成建设。 *.针对共益债不足部分，可采取施工方垫资模式补足续建、验收及办证的费用。 此种模式下接受共益债投资人与施工企业联合投标，报名条件分别适用共益债投资人与施工方报名条件。 除以上三种预重整方案外，欢迎意向投资人提出更好的预重整方案。 四、招募流程 （一）报名材料 意向投资人应提交以下报名材料（均需加盖公章）： *.主体资格材料，包括营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明原件、法定代表人或负责人身份证复印件。 *.意向投资人的董事会、股东（大）会等决策机构同意对**八桂公司意向投资、续建的决议文件复印件。 *.授权委托书原件和受托人身份证复印件。 *.意向投资人具备本公告第三点中载明的报名条件的证明材料。 *.金融机构出具的资信证明或其他履约能力证明（包括银行存款证明、主要资产权属证明等）。 *.意向投资人需向管理人了解债务人财产状况的，应提交《保密承诺函》。 *.载明联系人、联系电话、电子邮箱及通信地址的书面材料。 *.《重整投资方案》，内容包括： （*）意向投资人介绍（包括成立时间、注册资本、股权结构、历史沿革、经营范围等）；如为共益债+施工方垫资模式的，需说明各主体的角色分工、权利义务等，且各主体成员之间应当承担连带责任； （*）意向投资人的主要业务（业绩）情况和近三年的主要财务指标（资产、负债、主营业务收入、总利润、净利润、现金流量等）； （*）对投资金额、资金注入计划、职工安置方案、重整范围、经营方案、施工方案、销售方案等进行描述。 （二）报名时间及方式 意向投资人应于****年**月**日**：**前将上述报名材料通过邮寄或现场提交的方式交予临时管理人。 联系人：陈锡***********黄程*********** 联系地址：**壮族自治区***青秀区***路**-*号**曼哈顿大厦**层 （三）遴选流程 *.初步筛选。 临时管理人将在收到报名材料后进行初步审查，以确认报名人的资格条件符合本公告要求。如临时管理人决定对报名人展开尽职调查的，报名人应予以配合。 *.交纳尽调保证金/投资保证金。 （*）通过初步筛选的意向投资人如需进一步了解债务人的资产状况或需查阅债务人的财务资料、评估报告、审计报告、债权申报及审查情况表等详细资料的，须提交《保密承诺函》并向临时管理人交纳尽调保证金人民币贰拾万元整（￥***,***.**）；直接交纳投资保证金的，可不再交纳尽调保证金。临时管理人将在资料整理完毕后或评估审计报告出具后予以提供。 如意向投资人在尽职调查后决定参与本案重整投资、续建的，该意向投资人所交纳的尽调保证金转为其应交纳的等额重整投资保证金。 如意向投资人在尽职调查后决定不参与本案重整投资的，尽调保证金由临时管理人在*个工作日内不计息原路退还。意向投资人违反《保密承诺函》约定内容的，临时管理人有权没收其已交纳的尽调保证金，不予退还。 （*）确定投资意向后，意向投资人应在报名期限届满前交纳投资保证金人民币叁佰万元整（￥*,***,***.**）；未在期限内交纳投资保证金的，将丧失投资人遴选资格。 意向投资人中标后，如意向投资人的重整投资方案未能成为正式的重整方案用于提交债权人会议表决或未通过债权人会议决议并获得法院裁定批准，或临时管理人终止或撤回本招募公告的，投资保证金由临时管理人不计息原路退还。 （*）尽调保证金及投资保证金付至以下账号： 账户名称：**冠益律师事务所 账 号：**** **** **** ***** 开户银行：光大银行**分行 （*）担保函 意向投资人为国有独资或国有控股企业的，可向临时管理人出具与尽调保证金/投资保证金等额的担保函，出具担保函后可不再交纳尽调保证金/投资保证金。 *.重整投资人的确定。 意向投资人确定后，需在本案的评估、审计报告（由临时管理人提供）出具后*日内向临时管理人出具重整投资方案（内容应包括：重整方式、重整范围、投资金额及支付时间、职工安置方案、债权清偿方案、生产经营方案等）。 临时管理人在收到方案后，将组织意向投资人与债务人、主要债权人进行磋商，并将磋商后形成的预重整方案提交给债权人会议表决。预重整方案通过债权人会议决议后，投资人应根据临时管理人的要求签署重整投资协议，投资保证金将自动转为履约保证金，并在本案进入重整程序、正式的重整计划草案获得法院裁定批准后转为投资款。 五、其他事项 *.本公告不构成临时管理人对意向投资人投资**八桂公司的邀约，不具有重整投资协议的效力。 *.本公告内容对全体意向投资人同等适用，临时管理人有权根据预重整及重整工作的进度合理调整招募进度，如出现影响债务人重整的重大事项，或者受理法院要求的，临时管理人可以中止、终止、**或继续招募计划，临时管理人无需为此承担任何违约赔偿责任。 *.临时管理人提供的所有**八桂公司的资料，不作为对意向投资人的任何承诺和保证，意向投资人应独立判断、理解并进行决策，意向投资人认为有必要的，请自行开展尽职调查，并自行承担尽职调查所需费用。 *.一旦提交报名材料即视为完全同意本公告所确定的招募条件及流程，并同意承担所有投资风险。 *.本公告内容的最终解释权属于临时管理人，未尽事宜可联系临时管理人咨询。 欢迎有意向者前来洽谈，参与项目投资。 ****八桂房地产投资开发有限公司临时管理人 ****年*月*日 附件 意向投资人第二轮招募公告（**八桂）********(*).pdf 下载*