（2023）内04破1号内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司共益债投资人招募公告

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***凌志马铃薯科技股份有限公司破产重整案 共益债投资人招募公告 ****年*月**日，****级人民法院作出（****）内**破申*号民事裁定书，裁定受理***凌志马铃薯科技股份有限公司（以下简称为“凌志公司”）破产清算一案，并于****年*月**日指定***凌志马铃薯科技股份有限公司破产工作领导小组担任管理人。****年*月*日，经凌志公司法定代表人申请，****级人民法院作出（****）内**破*号民事裁定书，裁定受理凌志公司由破产清算程序转入重整程序。 因凌志公司缺少流动资金，亟需引入共益债借款完成速冻薯条生产线的建设和投产准备。管理人现依法向全社会公开招募共益债投资人，具体招募事项公告如下： 一、凌志公司相关情况 （一）基本情况 ***凌志马铃薯科技股份有限公司是一家****年*月**日设立的股份有限公司，法定代表人闫洪志，位于**********乌丹玉龙食品工业园区内。凌志公司经营范围包括：马铃薯制品销售；马铃薯及种薯种植、销售。凌志公司注册资本****万人民币，已全部实缴。 ****年起受**方退出投资、金融政策变化的影响，凌志公司原计划投资**.*亿元的速冻薯条加工项目融资困难，叠加之后新冠疫情等因素影响，导致资金链断裂、生产经营停滞，并引发多起诉讼、仲裁和执行案件。****年**月债权人向法院申请凌志公司破产清算，法院裁定受理凌志公司破产清算，并于****年*月**日召开了第一次债权人会议，****年*月*日法院裁定凌志公司转入重整程序。 （二）凌志公司资产和债务情况 *、资产情况 凌志公司资产包括其三个厂区的土地和房屋、商品住宅、租用农场土地、登记在个人名下的办公用房、车辆、商标、专利、机器设备等固定资产、在建工程、股权投资等，企业账面金额*,***,***,***.**元（未经审计），管理人已委托审计、评估机构进场盘点、核实、审计，资产范围与金额以审计、评估认定为准。凌志公司资产中绝大部分设定抵押、质押、融资租赁等权利负担，且因案件被多轮冻结、查封。经管理人工作，目前大部分资产已解冻解封。 *、债务情况 截至本次公告发布前，管理人共收到***家债权人申报的债权，申报总金额*,***,***,***.**元。管理人已审查确认***家债权人申报的*,***,***,***.**元，并提交一债会核查，其他**家债权人申报的***,***,***.**元债权尚未审查完毕。 此外，经管理人调查，凌志公司欠付职工薪酬、经济补偿金、社保、医保等合计约****万元，具体数额以最终公示为准。 （三）速冻薯条生产线概况 凌志公司资产中最主要部分就是速冻薯条在建工程，账面金额***,***.**万元，其中基础设施工程涉及土建、水暖、电力等，账面价值**,***.**万元，机器设备账面价值**,***.**万元。项目总投资**.*亿元，综合占地面积**万平方米，建设现代化马铃薯加工厂*座，**速冻薯条加工生产线*条。目前该工程已基本完成，正在进行调试工作，计划十月试生产。 速冻薯条加工项目设计年产能*万吨，稍加技术改造可提升至**万吨。该项目参照美国AIB要求，按世界薯条中国样板工厂打造，加工生产线设备由荷兰科瑞欧设备公司提供整套解决方案，采用单体加中央集中控制，自动化程度高，且能实现联网远程监控，具备了最新的加工技术。除常规速冻薯条生产外，该项目还采用了“裹涂薯条”的特色先进工艺，能够产生可观的附加值。速冻薯条除供应国内商超、快餐连锁企业外，还可外销出口，处于供不应求的*场状态，目前已有*.*万吨的销售意向。根据企业测算，该项目全面投产后，年实现销售收入*亿元以上，每年可实现*亿元净利润。 二、共益债投资人条件 *、投资人应当是依法设立并有效存续的企业法人或非法人组织，或具备完全民事行为能力的自然人。 *、投资人及其控股股东、实际控制人近三年不存在重大违法、违规行为，未被人民法院列入“失信被执行人名单”或采取限制高消费措施，不属于失信联合惩戒对象，未被*场监督管理机关列入“经营异常名录”或“严重违法失信企业名单”，未负有到期未清偿的重大金额债务，不存在欠缴税款记录。 *、投资人应拥有足够的资金实力，能在约定时间内提供共益债资金，并提供相应的资信和资金证明或其他履约能力证明。 *、管理人根据本案需要认为投资人应符合的其他条件。 三、共益债投资要素 （一）借款用途：用于完成速冻薯条生产线建设，启动速冻薯条项目原材料采购及后续运营。 （二）借款金额：不超过****万元人民币。 （三）借款期限：不少于**个月，凌志公司可根据实际情况提前还款。 （四）借款利率：不超过年化**%。 （五）还款来源：以速冻薯条生产销售收入作为主要还款来源，如重整投资人同意的也可安排投资款作为还款来源。 （六）还款保障：本次借款性质为共益债务，根据《中华人民**国破产法》第一百一十三条之规定，共益债务优先于税款债权、职工债权、普通债权。 共益债投资的借款金额、期限、利率等具体事项以最终签订的共益债投资协议或借款协议为准。 五、招募流程 （一）提交报名材料 *、报名时间 投资人应于****年**月**日**:**（**时间）前将报名材料纸质版（一式两份）通过邮寄方式提交给管理人，同时发送报名材料电子版（合并为一个完整的PDF文件）至管理人邮箱。前述期限届满后，管理人有权视情况决定是否**报名期限。 *、报名材料邮寄地址及联系方式 （*）邮寄地址：***自治区*******乌丹镇玉龙食品工业园凌志公司。 （*）电子邮箱：*********** （*）联系人：张瀞楷律师、徐晨律师 （*）联系电话：***********、*********** （*）工作时间：工作日*:**-**:**、**:**-**:** *、报名时需提交的材料 （*）投资人借款方案（附件一）； （*）意向投资人的营业执照副本附件，自然人提交身份证正反面复印件； （*）法定代表人身份证明（附件二）及法定代表人身份证正反面复印件； （*）授权委托书（附件三）及受托人身份证正反面复印件； （*）保密承诺函（附件四）； （*）符合投资人条件的承诺函（附件五）； （*）投资人是公司的，应提供股东会、董事会等内部决策机构同意参与此次共益债投资招募的决议原件； （*）有关资信能力和履约能力的证明材料（银行存款证明、主要资产权属证明、投资资金来源证明等）。 报名材料纸质版应按上述顺序整理，提交一式两份，加盖投资人公章和骑缝章（自然人由其本人签字捺印）。 若投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收或要求补正；如需补正的，投资人应在管理人要求的时间内补正并再次提交材料，否则视为投资人未报名。 （二）尽职调查及保证金 *、投资人在缴纳保证金后可开展尽职调查，尽职调查期间与报名期间一致，管理人将安排、配合投资人进行尽职调查工作，投资人自行承担尽职调查所产生的费用。 管理人在尽职调查期间所提供的信息仅供投资人参考，投资人应以自行尽职调查的结果作为投资依据。 *、尽职调查保证金 （*）投资人在尽职调查前应向管理人账户缴纳保证金人民币***万元（大写：壹佰万元整）。未缴纳保证金的不影响报名参与本次共益债投资人招募，但管理人对尽职调查不予安排和配合。 （*）管理人银行账户信息 账户名称：***凌志马铃薯科技股份有限公司管理人 管理人账号：******************* 开户银行：中信银行****桥支行 （*）如未被确定为共益债投资人的，管理人将于共益债投资人确定之日起**日内无息、原路退还保证金。成为共益债投资人的，已缴纳的保证金转为共益债投资款。 （三）遴选 管理人将在人民法院、债权人委员会的监督指导下根据意向投资人报名情况进行遴选，确定本次招募中选的投资人。 （四）签署协议 遴选完成后，管理人、凌志公司与中选投资人签署共益债投资协议或借款协议。 六、招募说明 *、本次招募以公平、公正、公开为原则，本公告对所有投资人同等适用。 *、本公告不构成要约，不构成管理人对共益债投资人的任何承诺或者保证，各方的权利义务以最终签订的共益债投资协议或借款协议为准。 *、本公告所载凌志公司相关情况仅供参考，管理人不对公告披露内容的真实性和完整性承担责任，不承担任何瑕疵担保责任，投资人应谨慎判断并自行承担风险。 *、管理人有权决定取消、中止或终止本次招募，管理人可根据招募情况决定**报名时间。 *、投资人应谨慎仔细阅读本招募公告，严格按照本公告载明的期限和要求提交相关材料。 *、本招募公告的最终解释权归管理人所有。投资人一旦提交报名材料，则视为对公告内容和要求均无异议。 热忱欢迎社会各界报名参与本次招募。 特此公告。 ***凌志马铃薯科技股份有限公司管理人 ****年*月**日 附件 凌志共益债投资人报名材料.docx 下载* 凌志共益债投资人招募公告（盖章版）.pdf 下载*