（2021）川0183破4号川谷坊酒业重整投资人招募公告

正文内容

**省川谷坊酒业有限公司破产清算案 破产重整案投资人招募公告 （****）川谷坊破管字第***号 **省川谷坊酒业有限公司（以下简称川谷坊公司或债务人）于****年成立，**** 年陷入财务危机，****年*月停工停产。因无法偿还到期债务，**省***人民法院于****年*月**日作出（****）川****破申 *号《民事裁定书》，裁定受理破产清算，于****年*月*日作出的（****）川****破*号《决定书》，指定**致高律师事务所、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）**分所担任**省川谷坊酒业有限公司管理人（以下简称“管理人”）。 ****年**月**日***人民法院作出（****）川****破*号之三，裁定自****年**月**日起对**省川谷坊酒业有限公司进行重整。 为维护全体债权人的合法权益，实现**有效整合，充分发挥债务人资产的营运价值，管理人依据《中华人民**国企业破产法》（以下简称“《企业破产法》”）及相关法律规定，现面向社会公开正式招募川谷坊公司重整投资人。现管理人就正式招募重整投资人的条件及流程等相关事项说明如下： 一、川谷坊公司概况 （一）工商登记信息 企业名称：**省川谷坊酒业有限公司 法定代表人：王巧云 注册资本：人民币****万元 营业期限：****年*月**日至无固定期限 统一社会信用代码：*****************H 注册地址位：***酒源大道**号 经营范围：生产白酒；批发零售：白酒、预包装食品、散装食品、酿酒原料；谷物种植；酒类产 品的技术研发；仓储服务、货物进出口。 股东名称 股东类型 出资方式 认缴出资（万元） 实缴出资（万元） 股权比例 王巧云 自然人 货币 ***. ** ***.** **% 李政辉 自然人 货币 ***. ** ***.** **% （二）主要资产概况 资产 摘录内容 担保情况 * 土地 ****年*月**日登记 证号:邛国有（****）第***号 终止日期：****年*月**日 登记面积：*****平方米（约**亩） 土地性质：工业用地 使用权类型:出让 第一抵押顺位人： 汇通信用融资担保有限公司， ****年*月*日办理抵押登记； 第二抵押顺位人:**农村商业银行股份有限公司 ****分理处，于****年**月**日办理抵押登记，优先分配金额****万元。 * 构筑物 岗亭、员工食堂、自行车棚、二期酒品库房、配电房、彩钢棚、酿造车间共计****平方米 防雷工程 消防工程和排污工程 * 酒窖 ***口，具体以现场为准 * 房屋 ****年*月*日登记 证号:邛房权监证字第*******号 规划用途：其他、厂房 建筑面积：*****.**平方米 第一抵押顺位人:**农村商业银行股份有限公司 ****分理处，****年**月**日办理抵押登 记，优先分配金额****万元； 第二抵押顺位人:白宗颜，****年*月**日办理抵押登记，优先分配金额*******元。 * 储酒设备 不锈钢储酒罐**余个，二库区共** 个（***或***吨级）、一库区共计**个（***吨级）、 **吨级共**个； 吨坛、千斤坛、陶罐、接酒桶（以现场数量为准） 二库区*号、**号罐和一库区*号、*号、**号、**号，抵押权人分别是***郫都区盛达贸易有限责任公司、汇通信用融资担保有限公司。 * 机械设备 生产、水处理设备、勾兑设备、检测设备、起重机、锅炉房设备、酿酒设备等 * 办公设备 桌椅板凳、办公用品等 无抵押/质押登记资产 办公设备评估价：*****元 成品酒评估价：******.元 * 许可证 白酒生产许可证已续期，有效期****年*月****年*月（未纳入评估范围或无法评估） * 成品酒 剩余****件成品酒（**°-**°），以剩余数量为准 ** 商标品牌 以登记为准（未纳入评估范围或无法评估） ****年*月**日**天信资产评估有限公司对以上资产出具《资产评估报告》（川天信评报字【****】***号），评估总价为********元。（该报告已过期，需补充鉴定或重新鉴定，最终评估金额以补充鉴定报告或重新评估报告为准） 基酒 基本处置完毕（部分网络拍卖成交、部分以物抵债），投资人可以与部分以物抵债担保权人协商受让原酒或原酒对应的债权，管理人同意配合。 以上资产均以实际为准 （三）主要负债情况 ***人民法院已裁定确认债权总额为***，***，***.**元，其中担保债权 **户共计 ***，***，***.**元，职工债权 **户共计*，***，*** .** 元，普通债权 **户共计***，***，***.**元，税款债权*，***，***.**元。 二、意向投资人预招募情况 （一）****年*月**日，管理人第一次在全国破产重整案件信息网公开发布《关于面向社会“千万重金征集重整方案”“诚邀原酒及成品酒销售商或投资人”的公告》，面向社会征集重整方案和招募意向投资人。结果：未收到有价值的方案。 （二）****年**月 **日，管理人向第三次债权人会议, 提议表决《预重整计划草案》（即债转股+债权人自行投资）。结果：未通过。 （三）****年**月**日，管理人在全国破产重整案件信息网发布《关于组建“重整方案洽谈小组”的通知》并邀请债权总金额超过**%的债权人成立“重整方案洽谈小组”，人员共**人，其中普通债权人组*家、抵押权人组*家、员工债权*家，并建议每位成员提交一份重整方案（解决方案）。结果：收到一份方案，小组未通过。 （四）****年**月*日，管理人第二次在全国破产重整案件信息网公开发布《投资人邀请函公告》及多渠道转发。结果：无人报名。 （五）****年**月**日，管理人向第四次（非现场）债权人会议送达《致全体债权人书》并提请对《清偿协议暨重整计划草案》（恢复营业）表决。结果：未通过。 （六）管理人向***万元以上的普通债权人发出邀请函，邀请其共同筹资和担任经营者，并于****年**月**日召开非正式洽谈会议，结论：未获支持。 （六）****年**月，管理人向全体债权人送达《债权人参与重整信息表》，邀请债权人提供资金或提供**品牌或提供销售渠道或提供销售团队共同助力重整。结果：无债权人提供协助。 （七）****年*月*日，管理人第三次在全国破产重整案件信息网发布《重整投资人招募公告》及多渠道转发。结果：无人报名。 ****年*月，有*名意向投资人基于上述的预招募投资人公告等信息向管理人报名并提交初步重整意向书。若本次招募没有其他投资人报名，则该名意向投资人将可以被直接确定为正式重整投资人。若最终没有投资人报名（含前述预报名投资人放弃重整）的，管理人提请人民法院宣告破产，按照清算程序处置资产。 三、招募须知 （一）本次招募以公开、公平、公正为原则，面向社会公开招募，本招募公告之内容对全体/任一意向投资人同等适用。 （二）本招募公告所列明的川谷坊公司有关情况不应视为任何承诺和保证，仅供意向投资人参考。本公告发布之前，部分数据可能有所变化，具体应以各意向投资人尽职调查所确认之最新数据为准。 （三）本招募公告不构成投资川谷坊公司的邀约。 （四）预招募意向投资人将与本次报名、提交投资方案并缴纳投资保证金的意向投资人一同参与本次重整投资人招募的遴选程序。 四、意向投资人基本条件 （一）意向投资人应是在境内外依法设立并有效存续的企业法人或非法人组织，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，最近三年无重大违法行为或涉嫌重大违法行为，且未被人民法院列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，未被*场监督管理部门列入企业经营异常名单。 （二）意向投资人最近三年内无证券*场失信行为，未受到证监会或交易所的警示、处罚或行政监管措施等。 （三）意向投资人需承诺：未负有数额较大的到期未清偿债务；无重大违法行为、涉嫌重大违法行为或失信行为；企业法人或非法人组织处于持续经营状态。 （四）意向投资人或其第一大股东或其实际控制人应具备足够的资金实力参与川谷坊公司重整投资，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明。意向投资人或其第一大股东或其实际控制人为法人或非法人组织的，应满足第（一）项所列事项。 （五）意向投资人或其第一大股东或其实际控制人应当拥有与川谷坊公司主营业务或未来规划业务相匹配、协同的经验、技术，或者能够提供产业协同、业务**等方面支持，投资人主体资格应不低于*年的注册时间。如意向投资人或其第一大股东或其实际控制人与川谷坊公司主营业务属于同一行业领域的，则予以优先考虑。 两名或两名以上的意向投资人可以组成联合体报名，联合体各成员均需符合第（一）至（三）项条件，且联合体中至少有一名成员符合第（四）项条件，至少有一名成员符合第（五）项条件。 五、招募流程 （一）报名阶段 *.报名时间。意向投资人应在****年**月**日**时前将报名材料电子版发送至管理人指定的电子邮箱***********，并在*日内将书面报名材料邮寄至管理人指定的报名地点。 意向投资人发送的邮件被邮箱拦截的，以拦截信息中所确认的收件时间确认是否超过报名时间。若意向投资人多次提交报名材料的，则以报名结束前意向投资人所提交的最后一个版本为准，且每次均应提交完整的报名材料，不得以补充材料的方式进行提交。 意向投资人以组成联合体方式报名的，可由牵头方负责提交报名材料或分别提交材料。分别提交报名材料的，以最后一名联合体成员提交报名材料的时间为准，并应在每一联合体成员提交的报名材料中明确联合体的牵头方。如同一联合体分别提交的报名材料中有内容存在差异或不一致之处，管理人将以符合法律法规规定并有利于形成重整计划（草案）作为评判标准进行确定。 *.报名（收件）地址、联系方式及账户信息 **省***高新区名都路***号嘉煜金融科技中心A座**楼**致高律师事务所，张懿邈。电话:***********。 电子邮箱：*********** 管理人收款账户： 账户名：**省川谷坊酒业有限公司管理人 账号：****************** 开户行：****************支行 *.意向投资人报名需提交的材料 意向投资人应保证所提供全部资料真实、准确以及完整。报名材料应包括但不限于以下内容： （*）报名意向书（盖章）。 （*）意向投资人未负有数额较大的到期未清偿债务，最近三年没有重大违法行为或涉嫌重大违法行为，企业法人或非法人组织处于持续经营状态，最近三年内无证券*场失信行为且未受到证监会或交易所的警示、处罚或行政监管措施等，未被人民法院列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，未被*场监督管理部门列入企业经营异常名单的承诺（盖章）。 （*）意向投资人或其第一大股东或其实际控制人的基本情况介绍，包括但不限于主体资格、历史沿革、股权结构、组织架构、产业布局、资产负债、收入利润等，以及意向投资人认为需要介绍的其他基本情况。意向投资人以组成联合体方式报名的，可以由牵头方提供一份关于联合体的介绍文件，除前述基本内容之外，还应当介绍各联合体成员的角色分工以及联合体在为川谷坊公司提供资金或行业支持方面的优势。 （*）意向投资人应提供营业执照（盖章）、法定代表人或负责人身份证明文件（盖章）、授权委托书（盖章）及受托人身份证明材料。 （*）意向投资人应提供最近一个会计年度的单体或合并口径财务报表，若报名主体存续时间不足一年，应提供其第一大股东或实际控制人最近一个会计年度的单体或合并口径财务报表。 （*）意向投资人应提供其名下银行账户余额不低于****万元的银行证明且证明出具时间应在**日内（以银行打印时间或邮戳为准）。 （*）保密承诺函以及本公告附件文书（盖章）。 意向投资人各项报名材料应按照上述要求加盖意向投资人在**部门备案的公章。意向投资人未按上述要求提交完整报名材料的，管理人有权视为未收到有效报名材料。 意向投资人应确保提交的报名材料和相关信息真实准确，不得提供虚假材料。意向投资人报名参与本次投资人招募的，视为已经获得内部有权机关的决策批准。意向投资人提交的报名材料存在虚假情况或实际未获内部有权机关决策批准的，管理人有权取消其参与投资资格并依法追究其责任。 （二）初步筛查 管理人在收到意向投资人提交的电子版报名材料后*个自然日内对报名材料进行审查，审查通过的，即为通过初步筛选。意向投资人提交的报名材料存在缺失、遗漏的，将通知其补正，并给予*个自然日的补正期，管理人可以根据实际情况**补正期。管理人有证据证实意向投资人曾有失约行为的，可拒绝其报名。 报名材料通过审查的，管理人将以电子邮件形式向意向投资人提交资料里所确定的电子邮箱地址发送《通知》（下文涉及送达事宜的均以意向投资人提交资料里确定的信息为准），通知其通过初步筛选。 意向投资人应当自收到《通知》之日起*个工作日内向管理人指定的收款账户支付人民币***.**万元（大写：伍佰万圆整）尽职调查保证金，并将报名材料纸质盖章原件（一式两份）提交或邮寄至管理人指定的报名地点。按时足额支付尽职调查保证金后方可开展尽职调查工作。若意向投资人未在期限内支付投资保证金的，视为放弃重整投资人竞选资格。 （三）尽职调查 意向投资人可以自行或委托中介机构对川谷坊公司开展尽职调查工作。管理人和公司给予必要的配合和帮助。意向投资人应自行承担其开展尽职调查工作所需的费用。 意向投资人应在****年**月**日**时之前完成全部尽职调查工作。 （四）提交方案 在尽职调查完成之后，意向投资人应当根据管理人的要求编制重整投资方案，并于****年**月**日**时之前将重整投资方案电子版发送至管理人指定的电子邮箱。意向投资人发送的邮件被管理人邮箱拦截的，以拦截信息中所确认的收件时间确认是否超过提交时限。如未在期限内提交重整投资方案的，视为放弃重整投资人竞选资格。重整投资方案中除报价外，还应当包括但不限于意向投资人/联合体基本情况介绍、意向投资人/联合体近三年主要财务指标、投资报价、偿债方案、川谷坊公司重整后经营方案等内容，以及意向投资人认为需要的其他内容。若意向投资人多次提交材料的，则以重整投资方案提交期限届满前意向投资人所提交的最后一个版本为准。如此前版本中，存在承诺性内容或承担义务的，则除非意向投资人后续版本中明确予以撤销，否则相关承诺或所承担的义务仍然有效。 （五）投资保证金 意向投资人提交“重整投资方案”后，尽职调查保证金自动转为投资保证金。 （六）遴选评审 提交重整投资方案期限届满后，若有*名及以上意向投资人向管理人提交重整投资方案并支付投资保证金的，管理人将组织评审委员会对重整投资人进行比选。 评审委员会将根据意向投资人提交的报名材料，择优确定川谷坊公司正式重整投资人。评审委员会为七人，由员工债权代表一名、大金额（****万元及以上）普通债权代表一名、**额普通债权代表一名、担保债权一名、税款债权一名、管理人代表一名组成，表决原则：少数服从多数。前述代表由管理人选定或组织。 评审委员会根据投资人的方案依次排序，若第一顺位重整投资人放弃投资或管理人取消其重整投资人资格后，由第二顺位投资人作为重整投资人，若第二顺位重整投资人放弃投资或管理人取消其重整投资人资格后，由第三顺位投资人作为重整投资人，以此类推。 只有一家报名的，管理人不组织评审委员会，若该报名人符合本公告其他内容的，确定为重整投资人，若不符合本公告内容的，管理人可以**招募期限以及按照上述方式确定新的投资人。 重整投资人有以下情形之一的，管理人有权基于全体债权人利益的考虑，取消该重整投资人资格并没收其已经支付的保证金，并按照顺位确定新投资人或重新招募投资人或申请法院宣告破产： *.所提交的资料有虚假； *.不遵守破产相关法律法规及相关司法解释的规定； *.不执行本公告内容及违反其向管理人提交的文书内容； *.若债权人会议未通过重整计划草案或人民法院不批准重整计划草案，管理人在退还保证金前，具有恶意行为或暴力行为的； *.其他恶意行为，包括但不限于重整投资人直接或间接阻止案件推进、因投资人原因在网络上引起不利舆情或在网络上发布不利或不实信息、侵害债务人财产、未在规定时间内支付重整投资款或尾款、恶意干扰管理人正当履职、未按管理人通知内容强行入场或恶意不退场、利用投资人身份从事非法行为或侵害债权人利益、其他暴力行为等。 （七）签署重整投资协议 在确定川谷坊公司正式重整投资人后的**个工作日内，管理人及川谷坊公司将与重整投资人签订正式重整投资协议。重整投资协议签订后，重整投资人可以参与后续重整框架方案的论证、与债权人协商谈判等工作。 （八）保证金的处理 *.本次招募过程中报名的意向投资人保证金的处理。本次招募过程中报名的意向投资人在支付尽职调查保证金之后、重整投资方案提交期限届满之前，以书面或电子邮件形式通知管理人放弃重整投资人竞选资格的，管理人将在收到通知后的*个工作日内无息返还其已支付的尽职调查保证金本金。 *.意向投资人提交重整投资方案后、参与重整投资人遴选评审之前，以书面或电子邮件形式通知管理人放弃重整投资人竞选资格的，或意向投资人参与评审但未被确定为正式重整投资人的，管理人将在遴选结果确定之日起*个工作日内无息返还其已支付的投资保证金。 *.意向投资人被确定为正式重整投资人后，若重整方案未被债权人投票通过或未被法院裁定通过，管理人将在确**果之日起*个工作日内无息返还投资保证金；若拒绝或未按时签订重整投资协议、拒绝按照重整投资协议的约定支付投资款或不履行重整投资人相关义务的，已支付的投资保证金不予退还。 *.若意向投资人以联合体方式报名，在支付尽职调查/投资保证金时，各联合体成员可按照其协商一致的比例或其内部投资份额的比例支付，但应确保投资人联合体作为整体已经按时足额缴纳。投资人联合体在支付尽职调查/投资保证金之后、被确定为正式重整投资人之前，以书面或电子邮件形式通知管理人有联合体成员退出投资人联合体的，其他联合体成员需按内部协商一致的比例或内部投资份额的相对比例补足尽职调查/投资保证金。管理人将在收到通知及其他联合体成员补足的尽职调查/投资保证金后的*个工作日无息返还退出成员支付的尽职调查保证金。但联合体仍须符合报名条件，否则该联合体自动丧失重整投资人竞选资格，已支付的保证金不予退还。投资人联合体被确定为正式重整投资人后，联合体成员退出的，其他联合体成员需按内部协商一致的比例或内部投资份额的相对比例补足投资保证金。但联合体仍须符合报名条件，否则该联合体自动丧失重整投资人竞选资格，已支付的保证金不予退还，并按照重整投资协议的约定承担相应违约责任。 六、其他事项 （一））本公告解释权归属于管理人。 （二）由于各种因素可能导致的不可预期变化或基于全体债权人利益考虑，管理人可以根据需要变更招募公告的有关内容及时间安排，参与招募的意向投资人应接受可能的变化，并根据管理人的安排配合相关招募工作。如有变化，以管理人的通知为准。 （三）管理人招募及遴选重整投资人的全部过程均接受***人民法院的监督。 （四）意向投资人一经提交资料报名，视为接受本公告全部内容。意向投资人工作人员的行为等同于意向投资人的行为。 特此公告 **省川谷坊公司酒业有限公司管理人 ****年**月**日 附件可下载 附件 ***号重整投资人招募公告.docx 下载*