郴州市城泰矿业投资有限责任公司预重整投资人招募公告

正文内容

***人民法院于****年*月**日作出（****）湘****破申*号《民事决定书》，决定在破产审查期间对***城泰矿业投资有限责任公司（以下简称“城泰矿业”）进行预重整，并于*月**日指定**纲维律师事务所担任临时管理人（以下简称“管理人”）。 为使城泰矿业资产价值及债权人利益最大化，提高债权清偿率，引进有实力的投资人，实现**整合，特面向社会公开招募投资人，现将招募事宜公告如下： 一、企业基本情况 ***城泰矿业投资有限责任公司（以下简称“城泰矿业”）于****年*月**日成立，注册资本****万元人民币，法定代表人李贺龙，住所地：**省******武水镇环城南路与晴岚路交汇处龙源山水*栋*层***。经营范围：利用自有资金从事矿业行业投资（不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；政策允许的矿产品销售。（国家禁止经营的除外，国家有专项许可的凭本公司有效许可证经营。） 公司目前没有经营业务。 二、主要资产情况 根据中准会计师事务所（特殊普通合伙）**分所作出具的文号为中准粤专字[****]****号的《清产核资专项审计报告》（以下简称“《专项审计报告》”），截止****年*月**日，公司各类资产账面价值总计*,***.**万元，公司账面负债总额为*,***.**万元。 管理人将进一步查明城泰矿业资产及负债情况，并对相关数据进行更新、调整。 三、预重整意向投资人招募 自管理人在全国企业破产重整案件信息网等信息平台及其他媒体上发布本招募公告之日起，城泰矿业预重整意向投资人（以下简称“意向投资人”）招募报名工作开始。本次投资人招募分为投资人报名、初步审查、缴纳保证金、尽职调查、提交初步重整投资方案及组织遴选六个步骤。 （一）报名资格 *、独立法人，实缴注册资本人民币*亿元（含）以上，不接受联合体报名； *、财务状况良好，拥有足够的资金实力与经营管理能力，并出具相应的资信证明或其他履约能力证明； *、未负有到期未清偿且数额较大的债务；未被列入全国矿业权人勘查开采信息公示系统中的“严重违法名单”；未被“信用中国”网站列入“严重失信主体名单”“经营异常名录”“安全生产领域严重失信惩戒名单”；未被“国家企业信用信息公示系统”列入“经营异常名录”“严重违法失信企业名单”；最近三年无重大违法行为或者涉嫌重大违法行为； *、意向投资人或其实控人须有控股的企业具备大型矿山开发经历、拥有列入国家级绿色矿山名录库的生产矿山； *、意向投资人应具备足够的资金实力并向管理人出具资金证明等材料，该投资资金可用于支付管理人破产费用、依法清偿债权人债权、破产企业后续建设运营等支出； *、意向投资人应符合地方政府产业政策管理要求。 （二）意向投资人报名 *、报名时间 意向投资人应于****年**月**日**时前，将报名材料（签字盖章版）的纸质件（一式五份）邮寄或现场送至指定报名地点。 *、报名地点及联系人 （*）报名地点：**省******武水镇环城南路与晴岚路交汇处龙源山水*栋*层***，***城泰矿业投资有限责任公司 （*）联系人：贺律师 （*）联系电话：*********** *、报名时需提交的材料 （*）投资意向书（见附件*）； （*）投资人基本情况介绍，例如：主体资格、股权结构、历史沿革、经营范围等； （*）授权资料，例如：企业法人、非法人组织需提供有权机关同意参与本次预重整投资人遴选的决议，例如：股东（大）会决议、董事会决议或其他； （*）主体资格证明资料，例如：企业法人、非法人组织需提营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明原件（见附件*）、授权委托书原件（见附件*）、最近*个会计年度经审计的财务报告。若投资人为存续*年以下的企业法人或非法人组织，除提供自身存续期内经审计的财务报告外，还应提供控股股东或实际控制人最近*个会计年度经审计的财务报告（直接控股股东或实际控制人为自然人的，无需提供）； （*）征信报告等资信证明及授信、银行存款等履约能力证明； （*）保密承诺函（见附件*）； （*）管理人要求提交的其他资料。 上述报名材料原则上均应加盖公章并由法定代表人或负责人签字。 （三）初步审查 意向投资人提交报名材料后，管理人将立即进行初步审查。收到管理人审查合格通知书的，即为通过初步审查。意向投资人提交的报名材料存在缺失或遗漏的，管理人将通知限期补正。未在管理人指定期限内提交补正材料或补正仍不符合标准的，视为审查不合格。 （四）缴纳保证金 对经管理人初步审查符合条件的意向投资人，应在收到管理人审查合格通知书之日起*个工作日内向管理人指定的账户缴纳人民币****万元（大写：人民币壹仟万元整）保证金。 针对未最终入选的意向投资人，已缴纳的保证金将在**个工作日内按汇入路径无息自动退还；对于入选的意向投资人，已缴纳的保证金将于预重整投资协议签署后转为履约保证金（不计息），并于《重整计划（草案）》获得法院裁定批准后转为重整投资款。 （五）投资人尽职调查 初审合格且已缴纳保证金的意向投资人在签署保密文件后，可以与管理人就相关问题进行咨询，相关费用由意向投资人自行承担。 （六）投资人提交初步《重整投资方案》 意向投资人应于****年**月**日**时前，向管理人提交初步《预重整投资方案》。初步《预重整投资方案》的内容包括但不限于拟投入的金额、资金来源、支付方式、债权清偿计划、后续经营方案以及职工安置方案等。意向投资人向管理人提交初步《重整投资方案》的，视为认可按照城泰矿业公司现状进行投资，并承担投资风险。 （七）组织遴选预重整投资人 初步《预重整投资方案》的提交期限届满后，管理人将依法依规组织遴选预重整投资人。 若提交《预重整投资方案》的意向投资人仅有一家，则直接确定该意向投资人为预重整投资人。 最终确定的预重整投资人，应及时与管理人签署预重整投资协议。 五、特别说明 本公告所述信息不能替代意向投资人的尽职调查，不构成要约，亦不具有重整投资协议的约束效力，最终解释权归管理人所有。管理人可根据预重整程序进展依法决定继续、中止或终止投资人招募，上述各项工作具体实施过程中如需调整的，由管理人根据具体情况依法酌情确定并进行调整。 本文未完整描述城泰矿业的资产实际状况及瑕疵情况，意向投资人决定参与招募前应仔细阅读本公告，理解重整投资过程中可能存在的风险，知晓意向投资人在提供重整资金外还可能承担其他有关责任和义务。意向投资人因参与本次招募活动产生的费用由其自行承担。 欢迎社会各界报名参与本重整项目。 特此公告。 ***城泰矿业投资有限责任公司临时管理人 ****年**月*日 附件 附件*-*.docx 下载* 预重整投资人招募公告.pdf 下载*