（2023）辽03破171号海城中天燕莎商业地产开发有限公司管理人关于第二次招募战略投资者的公告

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***天燕莎商业地产开发有限公司管理人 关于邀请投资人的公告（第二次） ***天燕莎商业地产开发管理有限公司（以下简称燕莎公司）于****年*月**日经****级人民法院裁定受理，进入破产重整程序。为最大限度地保护债权人、企业和其他各方当事人的合法权益，充分接受各方监督，管理人决定公开邀请战略投资人。在公平、公开、公正的原则下，选择合适的投资人参与***燕莎商业地产项目开发重整工作（以下简称燕莎项目）。 一、债务人基本情况 *.工商登记信息。 名称 ***天燕莎商业地产开发有限公司 统一社会信用代码 *****************E 住所 *****管理区**街**委环**路**-S**号 公司类型 有限责任公司（外商投资、非独资） 法定代表人 张孟会 注册资本 ***万美元 成立日期 ****年**月**日 经营范围 *****管理区**路*******地块的普通商品房开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 股权结构 **家灵保科技有限公司出资***.*万美元，占股**.**%。 美国燕莎商业地产开发有限公司出资**.*万美元，占股**%。 *.经营状况。 燕莎项目于****年**月**日经***规划委员会第二十五次会议批准，为商住两用项目。项目由燕莎公司开发建设。现燕莎项目五证齐全，处于可销售状态。 燕莎项目由商场、餐饮、电影院和住宅、超*、车库、人防工程等组成。项目占地面积为*****平方米，总建筑面积为******平方米；其中地上建筑面积为******平方米。地上分为A区和B区，A区为九层商业建筑；B区一至五层为商业建筑和六至三十层为住宅。其中商业面积*****平方米，住宅面积*****平方米，物业用房***平方米，社区用房***平方米。地下三层，设计使用功能为超*、车库、库房、设备用房、战时人防物资库等，建筑面积为*****平方米。目前项目主体工程已完成,外幕墙完成**%，室内尚未装饰。****年*月停工至今。预计续建该项目至开业资金需求为*亿元。 *.分支机构、对外投资。 燕莎公司对外投资设立***天燕莎商业管理有限公司，注册资金***万元，持股比例***%。 *.资产、债权、债务状况。 （*）资产状况 燕莎公司资产主要包括：项目主体在建工程*处、土地使用权（无形资产）*处、售楼处等临时建筑*处、车辆*辆、办公用品等固定资产若干，所有资产无抵押登记。经管理人聘请评估机构确认，项目主体在建工程及土地使用权评估价值*.**亿元。 （*）债权状况 经管理人聘请的审计机构确认，燕莎公司债权金额为***.**万元。 （*）债务状况 经管理人聘请的审计机构及管理人确认，现有债务（含临时确认债权）共计**.**亿元。 二、项目优势和投资价值 *.燕莎项目位于***核心地段，为***标志性建筑，项目得到***政府的大力支持。身处*****核心商业圈，比邻*****商业圈。交通便利，距离***火车站*公里，步行*分钟；距离**高铁站**公里，驾车**分钟，距离沈海高速（G**）高速**站**公里，驾车**分钟。周边分布南台箱包城、西柳商贸城等大型商圈。 *.燕莎项目周边人口密集，且为**、乡镇公交路线的交汇点，人流量巨大。周边比邻普临、大和等购物广场，便于形成规模效应。项目建成后凭借*****平方米的超大商场面积、地理优势等，便可成为兼具休闲、娱乐等功能的大型商业中心。 *.燕莎项目主体工程已经完工，外幕墙完成**%，室内尚未装饰。根据燕莎公司财务报表列示，项目开发成本投入*.**亿元，项目评估价值*.**亿元。投资人仅需投入较少资金便可完成项目建设，具备开业条件。 *.燕莎公司已经进入破产重整程序，战略投资人无不明债务之忧，可以参与制定重整计划草案。对于重整计划执行中投入的资金，可分阶段投入，缓解资金压力。 *.项目资产产权明晰，无抵押、无出售（预售），不存在任何法律风险。投资人接手后便可进行预售，便于资金回笼。 三、招募条件 *.战略投资人应当是依照中华人民**国法律设立的企业法人，并有效存续；具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，近三年没有重大违法、违规行为，未被人民法院列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。 *.战略投资人需满足国家法律法规、监管政策对相关行业投资人的资格要求。 *.战略投资人应当具有足够的资金实力，且资金来源合法合规。原则上，最近一年经审计的资产总额应不低于*亿元或净资产不低于****万元，或净利润在****万元以上。经招募程序最终被确定为战略投资人的，需缴纳重整履约保证金****万元，且可投入前期建设资金*亿元以上。 *.在房地产领域具备优势战略地位或具有丰富并购整合经验的企业。中外合资或外商独资企业，优先考虑，可适当放宽条件，便于接管美元账户。 四、提交材料 有意向投资人将下列材料加盖公章以扫描件形式发送至后附邮箱。 *．战略**意向书； *．意向战略投资人未被人民法院列入失信被执行人名单的证明材料、不属于失信联合惩戒对象的承诺函； *．资金来源合法合规的承诺函 *．保密承诺函； *．意向战略投资人简介（包括但不限于：主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织架构、资产负债等）； *．企业法人或非法人组织应提供营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明文件、授权委托书、最近三年经审计的财务报表及征信报告、有效联系方式及文件接收地址。 五、报名时间 自公告之日起至****年*月*日止。 在前述期限内，若经筛选后的意向投资人提前完成报名工作的，管理人将配合提前启动尽职调查。管理人根据情况可以决定是否**报名期限。 六、其他事项说明 *.本公告仅为招募意向投资人的公告，最终确定战略投资人需要经过初步筛选、后续工作安排等程序。本公告对全体意向投资人同等适用，但并非要约文件，不具有投资协议的约束力。 *.关于燕莎公司情况，包括但不限于财产状况、债权债务情况等，管理人会适时向初步筛选确定的战略投资人说明并接受询问；管理人提供相关信息仅作为意向投资人决策的参考，管理人及聘请的中介机构不为此承担任何法律责任。初步筛选确定的战略投资人也应通过尽调自行了解燕莎公司情况。 *.燕莎公司管理人有权决定继续、中止或终止战略投资人招募。 *.意向投资人负有对了解到的燕莎公司相关商业数据的保密义务。如有泄露，管理人有权对此造成的损失向管理人所在地人民法院提起诉讼，要求赔偿。 *.本公告由燕莎公司管理人制定，解释权归燕莎公司管理人。 *.管理人地址及联系人 地址：**省*****路**号***清律师事务所。 联系人：郑力铭。 联系电话：***********。 邮箱：*********** *.管理人账户信息 户名：***天燕莎商业地产开发有限公司管理人 账号：******************* 开户银行：中信银行****支行 热忱欢迎社会各界报名参与本重整投资项目。 特此公告。 ***天燕莎商业地产开发有限公司管理人 ****年**月**日 附件 ***天燕莎商业地产开发有限公司第二次战略投资人招募公告.pdf 下载