（2023）鲁0112破5号济南唐冶帝华置业有限公司济南东方帝华房地产开发有限公司合并破产重整投资人招募公告

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**唐冶帝华置业有限公司****帝华房地产开发有限公司 重整投资人招募公告 ****年*月**日，******人民法院依法裁定受理**唐冶帝华置业有限公司（以下简称：唐冶帝华）进入破产重整程序，并于同日指定唐冶帝华清算组担任管理人。****年*月*日，经唐冶帝华管理人申请，该院裁定受理唐冶帝华、****帝华房地产开发有限公司（以下简称：**帝华）合并破产重整，并于****年*月**日指定唐冶帝华管理人担任两公司合并破产重整管理人。 为顺利推进破产重整工作，提高重整效率，盘活债务人资产，实现其运营价值最大化，亟需引进重整投资人进行**整合，以维护全体债权人的合法权益。为公平、公正、公开地引入重整投资人，管理人依据《中华人民**国企业破产法》及相关法律法规之规定，决定面向社会公开招募投资人，现就招募事项公告如下： 一、两公司情况介绍 （一）公司基本情况 唐冶帝华、**帝华基本情况如下： *.唐冶帝华 唐冶帝华成立于****年*月*日，统一社会信用代码*****************U，有限责任公司（自然人投资或控股）。法定代表人张宁，注册资本*****万元人民币。住所地******唐冶新区围子山路*号唐冶新区管委会院内。股东李在明出资额****万元，持股比例**%；盈河出资***万元，持股比例*%。经营范围：房地产开发、经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 *.**帝华 **帝华成立于****年**月*日，统一社会信用代码******************，其他有限责任公司。法定代表人李在明，注册资本*****万元人民币。住所地******唐冶新区围子山路*号唐冶新区管委会院内。股东***德朗嘉诺投资管理中心（有限合伙）出资额****万元，持股比例**%；**帝华房地产开发有限公司出资额****万元，持股比例**%；**帝华房地产集团有限公司出资额****万元，持股比例**%；王志国出资额***万元。持股比例*%。经营范围：房地产开发、经营（凭资质证经营）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。 （二）土地使用权情况 经调查，唐冶帝华、**帝华名下的土地使用权基本情况如下： *.唐冶帝华 土地使用权一宗，坐落于敬德街以北、唐冶中路以东，商务金融用地，产权证号鲁*******不动产权第*******号，使用期限****年至****年，土地总面积******平方米，用于开发帝华广场项目，截至目前未开发土地面积约*.*万平方米。 该宗土地使用权已被多家法院查封。 *.**帝华 土地使用权一宗，坐落于经十东路以北，唐冶中路以东，其他商服用地，产权证号**国用（****）第*******号，使用期限为****年至****年，土地总面积*****.**平方米，用于开发帝华金融中心项目，截至目前未开发土地面积约*.*万平方米。 该宗土地已设定抵押。 （三）开发项目概况 经调查，唐冶帝华开发的帝华广场项目、**帝华开发的帝华金融中心项目的基本情况如下： *.唐冶帝华 唐冶帝华主要开发建设位于******唐冶新区唐冶中路以东、敬德街以北的帝华广场项目。项目规划总建筑面积约**.**万平方米，其中地上约**.**万平方米，地下约**.**万平方米，项目拟规划建设四期，主要建设内容包括公寓、写字楼、商业楼、地下车库、配套设施等，具体如下： （*）帝华广场项目一期 一期总建筑面积约**.**万平方米，地上建筑面积约*.**万平方米，地下建筑面积约*.**万平方米，主要包括*栋公寓楼*#、*#、*#，商铺S*#楼，地下车库以及配套设施等，现一期项目已进入交付阶段。 （*）帝华广场项目二期 二期总建筑面积约**.**万平方米，地上建筑面积**.**万平方米，地下建筑面积*.**万平方米（其中含人防面积*.**万平方米），主要包括*栋公寓/办公楼*#、*#、*#、*#、*#、*#，*栋换热站**#楼，地下车库及配套设施等。现*#楼及周边车库正进行复工续建，其余部分处于停工状态。 （*）帝华广场项目三期、四期 帝华广场三期拟建设商业综合体，四期拟建设三栋办公写字楼。三期项目已取得建设工程规划许可证，规划总建筑面积约**.**万平方米，现尚未动工。四期项目未取得建设工程规划许可证。 *.**帝华 **帝华主要开发建设位于******唐冶新区经十东路以北，敬德街以南，唐冶中路以东的帝华金融中心项目。项目规划总建筑面积约**.**万平方米，其中地上约**.**万平方米，地下约**.**万平方米，项目拟规划建设四期，主要建设内容包括办公、公寓、写字楼、商业楼、地下车库、配套设施等。 （*）帝华金融中心项目一期 一期总建筑面积约**.**万平方米，地上建筑面积约**.**万平方米，地下建筑面积约*.**万平方米，主要包括*栋公寓楼*#、*#、*#、*#，地下车库以及配套设施等，现一期项目正在进行复工续建工作。 （*）帝华金融中心项目二、三、四期 二期规划总建筑面积约**.**万平方米，地上建筑面积约*.**万平方米，地下建筑面积约*.**万平方米，主要包括*#、*#、*#楼三栋公寓及配套车库等。 三期规划总建筑面积约**.**万平方米，地上建筑面积约*.**万平方米，地下建筑面积约*.**万平方米，主要包括**#、**#楼两栋酒店及配套车库等。 四期规划总建筑面积约**.**万平方米，地上建筑面积约**.**万平方米，地下建筑面积约**.**万平方米，主要包括*#、**#、**#、**#四栋写字楼及配套设施所在的*#楼、配套车库等。 二、三、四期尚未取得建设工程施工许可证，未开发建设。 （四）资产负债情况 唐冶帝华与**帝华资产负债等其他信息，将以相关审计报告、评估报告、法院裁定无异议债权等为准，意向投资人可联系管理人进行了解。 二、投资方式 本次投资人可采取包括但不限于债权投资、股权投资、资产收购、续建代建等多种方式对本项目进行投资，具体由意向投资人与管理人沟通。 三、投资人条件 *.意向投资人应为依照相关法律设立并有效存续的具有社会责任感和良好商业信誉的法人。 *.投资人具有良好的履约能力，有足够的资金实力进行重整投资，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明，且应具备与唐冶帝华、**帝华业务相适应的企业经营管理经验与能力，具备房地产项目管理、销售的经验与能力的优先考虑。 *.意向投资人近三年内(成立不足三年的自成立以来)无违法犯罪行为、未被列入人民法院失信被执行人名单、未有数额较大的债务到期未清偿等不适于作为投资人的情况。 *.两个或两个以上的意向投资人可以联合申报，联合申报的至少有一个主体符合前述条件。联合投资人成员间应当明确牵头方，代表所有投资人负责处理重整投**相关事务，各方承诺采取一致行动并承担连带责任。 四、重整投资人招募流程 （一）报名文件 意向投资人应仔细阅读本招募公告，按要求提交报名文件。递交报名资料视为意向投资人承诺并保证所提供全部资料真实、准确以及完整。报名文件应当包含以下内容: *.意向投资人近三年没有重大违法行为或涉嫌重大违法行为且未被人民法院列为失信被执行人名单的承诺，需盖章; *.主体资格材料，包括但不限于营业执照(或相应主体资格证明文件)复印件、法定代表人身份证明、身份证复印件(均需加盖公章)，如委托代理人的，需提交授权委托书原件及代理人相关证件； *.意向投资人的基本情况介绍及投资方式，包括但不限于公司简介、股权结构、经营范围、相关运营管理经验和优势，并载明联系人、联系电话、电子邮箱、联系地址等基本信息。联合投资的，可以由牵头方提供一份关于联合投资人的介绍文件，除前述基本内容之外，还应当重点介绍各联合投资人成员的角色分工、主要负责人、联系人以及联合投资人在推动项目复工续建方面的优势，前述材料须加盖联合投资人公章； *.资金实力证明，说明财务状况和资金实力，如银行征信报告、资信证明或其他履约能力证明、保证资金来源合法合规的承诺函； *.已缴纳报名保证金的转账凭证等证明文件; *.意向重整投资人董事会、股东(大)会等决策机构同意重整投资的决议原件; *.保密承诺函； *.是否愿意成为备选投资人的说明; *.载明联系人、联系电话、电子邮箱、传真号码、通信地址的送达地址确认书； **.其他意向投资人认为需要提供的材料。 注:意向投资人报名参与本次招募的，视为已经获得内部有权机关的决策批准。意向重整投资人提交的报名材料存在虚假情况或实际未获内部有权机关决策批准的，管理人有权取消其参与投资资格、依法追究其对重整工作造成实际损失的责任，并不子退还其已缴纳的保证金。 意向投资人各项报名材料均应按照上述要求加盖在**部门备案的公章和授权代表签名（多页的需要加盖骑缝章）。若意向投资人未按上述要求提交完整报名材料的或经管理人审查不通过仍不纠正的，管理人有权视为未收到有效报名材料。 （二）报名时间 本次重整投资人招募自本公告发布之日起至****年*月**日止。如期限届满仍未有适格投资人的，本公告继续有效。 （三）报名方式 意向重整投资人可以通过现场提交或邮寄方式向管理人提交报名材料（一式三份）。联系地址如下： 收件人：**唐冶帝华置业有限公司管理人 联系地址：******唐城小区北门向西**米沿街商铺***室 联系电话：程经理*********** 周律师*********** 邮箱：*********** （四）保证金缴纳 意向投资人应在提交报名材料时向管理人缴纳保证金壹佰万元整 (小写: *******.**元) (填写银行单据时，请注明投资人单位全称及“投资保证金”字样) 。未按规定缴纳保证金的，视为报名不成功。管理人账户信息如下： 账户名称：**唐冶帝华置业有限公司管理人 账 号：******************** 开户行：**浦东发展银行股份有限公司**自贸区支行 上述保证金，用于作为签署和履行重整计划的担保。意向投资人未缴纳的，视为自动丧失参与重整资格。意向投资人确定为重整投资人后，保证金自动不计息转化为重整投资款。若非因企业或管理人原因毁约，保证金不予退还；未被确定的意向重整投资人并履行保密义务、退还有关材料的，管理人将在确定重整投资人后*日内将缴纳的保证金无息退还。 （五）尽职调查与重整投资方案 *.关于尽职调查 本公告并不替代意向投资人的尽职调查。意向投资人应对投资风险独立作出判断。如意向投资人需要，在与管理人签订有关保密协议后，可提出尽调申请，开展尽职调查，期限为保密协议签署后**个日历日内，管理人将予以必要的配合并提供相关资料。意向投资人开展尽职调查或实地考察的费用由意向投资人自行承担，并对尽职调查或实地考察结果自行承担法律责任。 *.重整投资方案 意向投资人应在尽职调查结束后**个日历日内向管理人提交《重整投资方案》，《重整投资方案》应主要对偿债资金来源、资金注入计划、债权清偿方案、项目续建与交付方案及后续经营方案 (经营班子组建、施工方案、销售方案等)等方面进行描述。 五、其他事项 *.为公平、公正引入重整投资人，本次招募重整投资人以公开方式进行。本公开招募内容对全体意向投资人公开适用，具有同等效力。 *.本招募公告不适用《中华人民**国招标投标法》，重整投资人招募活动由管理人负责组织，最终解释权属于管理人，未尽事宜以管理人有关通知为准。 *.本公告并非要约文件，亦非投资建议，不构成管理人的承诺或保证，不具有重整投资协议的约束性效力。 *.本公告所披露的唐冶帝华与**帝华的有关情况，仅系管理人阶段性调查的结果，特别是相关数据并非最终数据，后期会随实际情况的变化而变动。本公告与债权人会议决议不一致的，以债权人会议决议为准。 *.如出现影响唐冶帝华与**帝华重整的重大事项或******人民法院提出要求，管理人可以中止或撤回本招募计划。本招募计划中止或撤回的，管理人无需对投资人所投入的工作进行任何补偿。 *.意向重整投资人如有疑问，可按上述联系方式与管理人联系并了解债务人详细情况。 特此公告 **唐冶帝华置业有限公司管理人 二〇二四年七月三十一日