四川省投资集团有限责任公司司库管理系统建设项目

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**省投资有限责任公司司库管理系统建设项目 招标公告 （一）招标条件 本招标项目为**省投资集团有限责任公司司库管理系统建设项目，招标人为**省投资集团有限责任公司。项目资金由招标人自筹。项目已具备招标条件，现进行公开招标，特邀请有意向的且具有提供标的物能力的潜在投标人（以下简称投标人）参加投标。 （二）项目概况与招标内容 *.项目概况 **省投资集团有限责任公司（“川投集团”）成立于****年**月，是省委、省政府批准首批组建的省级大型投融资运营公司和国有资本投资公司改组改革试点，是**省成立时间早、盈利能力强、资产质量优、产业门类广的国有资产经营主体、重点建设项目的融资主体和投资主体之一。集团现有员工*.*万余人。下辖川投能源（******.SH）、川投燃电、川投新能源、紫坪铺、川南发电、嘉阳集团、川投峨铁、川投信产、华西牙科、川投大健康等**家全资、控股企业，参股雅砻江流域开发公司、国能大渡河、**旅投、**富润、锦泰财险等一大批优质项目。 按照省委“四化同步、城乡融合、五区共兴”发展战略，川投集团形成了以能源产业为核心主业，电子信息产业、大健康产业、先进材料与战略性**产业为三大培育主业的“*+*”产业布局。 目前能源产业，川投集团参控股电力装机****万千瓦，约占全省总装机规模的**%，另有控股在建拟建项目总装机达****万千瓦，拥有全省装机规模大、电源结构全、多能互补能力强、资产质量优、保供能力突出五大特点，形成了水电、火电、新能源、煤炭开采、城镇供气等产业集群。电子信息产业，拥有国家高新技术企业**家，在电子元器件、轨道交通数控系统、数字经济等领域处于全省领先水平，科技研发投入强度连续三年位列省属企业第一。大健康产业，已建成“产、学、研”牙科产业链和医养健康产业投资平台，培育了“华西牙科”“中国牙谷”“中国健康谷”三大特色品牌。先进材料与战略性**产业多项铁合金科研成果荣获国家、**科技进步奖，发起设立总规模***亿元的**省绿色低碳优势产业基金。 ****年，川投集团合并实现营业收入超***亿元，资产总额超****亿元，利润总额超**亿元，主要经济指标持续保持行业先进和省属企业领先水平。 “十四五”时期，川投集团将践行“赋能报国、产业兴川、健康为民”企业宗旨，力争资产规模达到****亿元、营业收入达到***亿元、利润总额达到**亿元，争当全省能源产业领军者和电力保供主力军，争当全省电子信息产业推动者，争当医疗健康产业探索者，争当先进材料和战略**产业践行者，为我省奋力书写中国式现代化**篇**献川投智慧和川投力量。 为贯彻落实习近平总书记关于建设数字强国重要指示精神，提升企业数智化信息化水平的重要举措，发挥财务管理的风险防控、决策支持和价值创造作用，全面提升财务管理精益化、集约化、智能化水平。根据国资委印发的《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》及**省国资委印发的《关于推动省属监管企业司库体系建设加强资金管理的通知》（省国资评价〔****〕**号）和《关于做好司库体系标准化建设的通知》（省国资评价〔****〕**号）要求，现川投集团拟启动司库管理系统建设工作。 *.项目目标 详细的项目目标见技术规范书。 *.项目范围 覆盖川投集团及所属公司（全层级***户，根据川投集团发展需求，在实施期内，新设和并购的企业均在实施范围之内）。 *.业务范围 提供司库管理系统建设服务。系统功能包括但不限于司库门户、银行账户管理、资金集中、资金预算、资金结算、融资管理（包括：授信额度管理、金融机构借款管理、债券发行管理、内部借款管理、担保管理管理、融资存续期管理、融资统计分析管理）、票据管理、存量资金管理、境外资金管理、应收款项管理、应付款项管理、风险管理、战略决策支持、国资委数据上报等模块个性化开发以及相应的集成接口开发等。系统集成应包括：与现有业务及财务系统集成（包括不限于：全集团EOSS系统、财务EAS系统、**川投能源股份有限公司财务共享BIP系统、数字档案馆、人力**系统、费用报销系统），并为集团未来拟建立或拟更新的系统预留集成接口。提供历史数据迁移功能，对现有财务EAS系统中资金管理模块数据进行迁移，并完成系统初始化等工作。实现对账户、结算、预算、融资担保、债务借款、票据等核心资金业务的集中管理，实现对金融、应收应付款项等其他各项子系统业务开展的有效监控，并完成对各子系统业务风险预警的多维度监测分析与全流程回溯审查，为全集团决策经营提供初步智能化战略分析支撑。 *.中标人数 本项目不划分标包。中标人数量：*人。 *.投标价格 投标报价必须是固定的，只允许有一个总报价。 项目最高限价：本项目最高限价为人民币捌佰万元整（￥*,***,***.**），超出最高限价的投标将被拒绝。投标人应按第六章“投标报价书”的要求填写相应表格。 投标人在投标报价时应充分考虑各种可能所发生的费用，如：人工、设备、 材料、报告编制、资料打印装订、管理费、利润、税金等。所报综合单价应充分考虑各种可能所发生的费用或所报综合单价必须完整并涵盖项目各子目所有内容和数量，今后不在合同综合单价及总价上作任何调整。 投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内界定的全部项目特征及工作内容的价格体现，包括完成本合同义务所需的一切费用及风险金。投标人未填报单价和合价的项目，在实施后，招标人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。相同的项目单价必须一样。每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。 在任何情况下，投标人应保证其报价的充分性、完备性和符合性，报价清单计价表中各子项目的组价属于投标人自身的行为和风险，招标人不接受中标人以组价不当为由而主张的任何损失或索赔。 投标人如经评定为中标人，其漏项的费用应自行消化，不得增加费用，但必须按招标人要求完成该类工作内容。 不限定投标人选用何种收费标准报价（除另有规定），但投标人应认真阅读理解招标文件，特别是有关责任权利规定、计量计价规定，按照招标文件的要求填报投标文件。 投标人的投标报价必须充分考虑不限于前述限制因素，一旦中标、合同生效后，除另有规定外，不得以此放弃中标或调整合同价。 （三）投标人资格要求 *.一般要求 具有独立承担民事责任的能力，并且具有有效的营业执照； 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 参加此项招标活动前三年内（****年至投标截止日），在经营活动中没有重大违法记录； 近三年提供的信息系统建设服务未因重大质量或安全等问题受到省国资委通报或受到行业严重处理； 投标人不得存在下列情形之一，提供加盖公章的承诺书： ①被*场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单。 ②****年以来在经营活动中被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。 法律、行政法规规定的其他条件。 *.业绩要求 投标人在近三年（****年至招标公告发布日）必须具有至少*个央企或国企集团（资产规模达到****亿元人民币）司库系统建设项目业绩，且建设的该司库系统具有账户管理、资金集中、资金预算、债务融资、资金结算、票据管理、应收款项管理、借款和融资担保管理、风险管控、决策支持中至少*个模块。需提供合同关键页扫描件，扫描件应包含合同封面、合同服务内容、合同金额、签订时间、签字盖章及验收证明等主要信息页，否则按无效业绩处理。 *.服务承诺 投标人须对以下内容作出承诺，报价时须提供承诺书： （*）项目实施阶段项目核心人员要求常驻项目实施地，项目完成后提供*×**小时本地化服务。 （*）对用于本标的且涉及知识产权的技术成果，投标人完全同意用于本标的开发设计，并承诺不额外单独收费。 *.本次投标不接受联合体投标，不允许转包或分包 （四）资格审查方法 本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见招标文件第三章“评标办法”，凡未通过资格后审的投标人，其投标将被否决。 （五）招标文件的获取 招标文件获取时间为****年**月**日至****年**月**日，投标人可通过登录川投集团天府阳光采购服务平台（http://scig.tfygcgfw.com/）获取。费用为**元（平台技术服务费**元），售后不退。 （六）投标文件的递交 纸质投标文件递交截止时间（即投标截止时间）为：****年**月**日**时**分。 投标文件递交地点：*********路一号一单元川投大厦**楼****室。 本项目将于上述同一时间、地点进行开标，招标人邀请投标人的法定代表人/执行事务合伙人，或者其委托代理人准时参加。 出现以下情形之一时，招标人不予接收投标文件： *.逾期送达或者未送达指定地点的； *.未按照招标文件要求密封的； *.未按照本公告要求获得本项目招标文件的。 （七）发布公告媒介 本招标公告仅在**省投资集团有限责任公司官方网站（https://www.invest.com.cn/）及川投集团天府阳光采购服务平台（http://scig.tfygcgfw.com/）同步发布，其他媒介转载无效。 （八）联系方式 招标人：**省投资集团有限责任公司 地址：*********路一号**楼****室 邮编：/ 联系人：吴女士 电话：*********** 传真：/ 电子邮件：/ **省投资集团有限责任公司 ****年**月**日