重庆市财政局中国人民银行重庆市分行关于2024年重庆市市级国库现金管理(第7、8期)招标公告
正文内容
根据财政部和中国人民银行印发的《地方国库现金管理试点办法》和本*印发的《****级国库现金管理实施细则》的规定,现将****年****级国库现金管理(第*、*期)招标公告如下: 一、招标内容 第*期国库现金管理招标金额为人民币***亿元整,存款方式为定期存款,存款期限为*个月;第*期国库现金管理招标金额为人民币***亿元整,存款方式为定期存款,存款期限为*个月。采取公开招标方式确定定期存款商业银行。 二、招标要求 一是符合《****级国库现金管理实施细则》规定范围,并与***财政局、中国人民银行***分行签订了《****级国库现金管理商业银行定期存款主协议(****年)》的商业银行;二是依法开展经营活动,近*年内在经营活动中无重大违法违规记录;三是财务稳健,资本充足率、不良贷款率、拨备覆盖率、流动性覆盖率、流动性比例等指标达到监管标准;四是内部管理机制健全,具有较强的风险控制能力,近*年内未发生金融风险及重大违约事件;五是必须以可流通国债和地方政府债券为质押,质押的国债面值数额为定期存款金额的***%,质押的地方政府债券面值数额为定期存款金额的***%。 三、领取招标书时间 符合上述条件的商业银行请于****年**月**日—**月**日到***财政局(**西路一号)***室领取招标文件,并按招标文件规定的要求做好投标工作。 联系人:郑爽 联系电话:***-******** 特此公告。 ***财政局 中国人民银行***分行 ****年**月**日
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