（2024）甘0902破1号关于酒泉万象建材有限责任公司破产重整案招募意向重整投资人的公告（第二次）

正文内容

**省******人民法院于****年*月**日作出（****）甘****破申*号民事裁定书，裁定受理**万象建材有限责任公司（以下简称“**万象”）破产重整一案，并于****年*月**日作出（****）甘****破*号决定书，指定**大成（**）律师事务所担任管理人（以下简称“管理人”）负责破产重整相关事务，依法履行各项管理人职责。 为重整盘活**万象资产，实现资产价值最大化，有利于企业持续经营，管理人现面向社会第二次公开招募投资人，现就本次招募事项公告如下： 一、**万象概况 （一）工商经营概况 **万象于****年*月**日经****场监督管理局批准登记注册，注册资本*****万人民币，住所地**省********工业园（南园）神五路*号，系法定代表人张朝发全资控股企业。登记经营范围：建筑材料、矿产品（国家限制的除外）、五金交电、劳保用品、机电设备、电气成套设备的批发及零售；水泥熟料、矿渣粉、水泥的生产、销售及技术服务；水泥及原材料的运输；机械加工；建材行业节能技术的设计、开发、培训及推广。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （二）企业基本情况 **万象系一家水泥生产企业，占地面积***亩，厂区内办公楼、食堂、宿舍等生产生活设施齐全。厂区建有一条****t/d废渣综合利用新型干法水泥生产线暨*.*MW纯低温余热发电绿色建材循环经济项目，是**走廊近几年唯一一家由**省工信委核准、国家工信部认定的国家产能置换的大型水泥生产项目，同时也是***招商引资的“新、大、优”项目。该****t/d废渣综合利用新型干法水泥生产线项目，按照循环经济“减量化、再利用、**化”的原则，充分利用**热电厂脱硫石膏、粉煤灰及周边企业工业废渣代替部分原料，可实现**再生利用、节能减排增效的目的。 在荣誉资质方面，**万象已取得 GB/T*****-**** 质量管理体系、GB/T*****-**** 环境管理体系、GB/T*****-**** 职业健康管理体系认证证书。同时，**万象还获得了多项***及全国级别的荣誉称号，包括：全国绿化委员会颁发的“全国绿化模范单位”和**经济技术开发区管委会授予的“工业发展先进单位”称号；****年“弘朝科技杯”全国第十六次水泥品质指标检验大对比全优奖；****年***五一劳动奖状；中国人民**军*****部队授予的“发展不忘固国防，共建庚续拥军情”荣誉称号等。 在地理位置上，**万象地处***国家级经济技术开发区热电建化循环经济产业园，距离兰新高铁**南站*公里，距离**火车站*公里，距离连霍高速公路（G**）**出口*.*公里，并与全省和全*的公路网连通，交通运输十分便利。 在生产产品上，**万象主导产品为“钙特兰”硅酸盐水泥熟料和“钙特兰”高性能水泥，按照国家标准B***-****生产的硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥。 （三）资产负债状况 管理人接受指定后，依据《中华人民**国企业破产法》的规定，委托审计、评估机构对**万象资产负债等情况进行审计、评估。截至本公告发布之日，审计、评估工作尚未全部完成，最终数据以审计、评估机构出具的正式报告为准。 *.资产概况 经管理人初步调查，**万象资产类型主要包括土地使用权、生产厂房、机器设备、产能指标、应收账款等（具体资产状况以最终出具的审计、评估报告为准）。 **万象现有***KV降压站一座，设计容量为**MVA,一期安装一台容量为**MVA主变压器，一回***kV进线，**kV*回路出线，一组容量共为*MVar电容器及相应的配套控制、保护设备；二期安装一台容量为**.*MVA主变压器，***kV侧采用直接母联，**kV*回路出线，一组容量共为*MVar电容器及相应的配套控制、保护设备；***kV采用单母线接线，**kV采用单母线分段接线。具备大型企业电能需求。 同时还配套建有**万吨矿渣微粉生产线，以及获批待建的*.*MW 纯低温余热发电年处理**万吨城*生活垃圾、污泥和**万吨危废处理等绿色建材循环经济项目，以先进的环保设施、自身独特的技术优势实现生产线无烟、无尘、无汽排放自主**，充分彰显安全、健康、环保的循环经济理念。实现“设备大型化、控制自动化、工艺先进化、管理数据化、环境生态化、工厂园林化”的循环经济目标，颠覆性地改变人们对传统水泥工业高污染、高耗能的不良印象，树立“安全、节能、环保、优质、高产、高效”的新型建材企业形象，将成为行业内节能型、环保型、循环型的样板项目。 *.负债概况 截止本公告发布之日共有约***家债权人申报债权，目前初步统计的申报债权总金额约**亿元，最终以法院裁定确认债权金额为准。 二、招募目的 本次招募重整投资人的目的在于协调推进和统筹完成**万象的重整工作。通过重整投资人的参与，全面优化**万象的资产结构、债务结构和股本结构，维护全体债权人的合法利益，塑造股权结构优化、治理结构完善、资产质量优良、具备可持续盈利能力的公司。 三、招募条件 为实现对**万象未来持续发展的支持，参与重整**万象的重整投资人基本条件要求如下： *.重整投资人应当是依照中华人民**国法律设立并有效存续的企业法人或非法人组织，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉。 *.重整投资人无数额较大到期未清偿债务且处于存续状态。无作为被执行人的案件，最近三年无重大违法行为，最近三年未被列入失信、被执行人等。 *.投资人组织机构、内控制度健全并有效运行，经营状况良好；拥有足够的资金实力、融资能力和同行业管理能力。 *.重整投资人应拥有足够的资金实力进行重整投资，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明。 *.本次重整投资人的招募不限行业，但拥有相关行业经验者，在同等条件下将优先考虑。 *.两个或两个以上的重整投资人联合参与投资，其中至少有一个重整投资人应符合全部资格条件，并书面说明各自的角色分工、权利义务等。 *.能提供具有可行性、合法性的重整投资方案。 *.重整投资人应利于**万象现主营业务的发展。 *.重整投资人应当符合监管机构要求的其他相关条件（含经认定的股东资格条件）。重整投资人应服从**万象重整流程的安排，积极配合**万象的相关工作。 四、招募流程 （一）参与意向投资人报名 *.报名时间：****年**月*日**：**前，意向投资人应将报名资料纸质版通过邮寄或者现场交付的方式交给管理人，并将报名资料的电子版（纸质报名资料扫描的PDF版本）发送到管理人电子邮箱。 *.报名地点及联系人 报名地点：******兴园路**号（**万象建材有限责任公司） 电子邮箱：*********** 联系人：杨 峥律师*********** 赵书艺律师*********** *.报名时需提交的材料 （*）报名意向书（见附件*）； （*）意向投资人未被人民法院列入失信被执行人名单的证明材料； （*）意向投资人简介（含主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织机构、资产负债等信息，如为联合投资人参与遴选的，需要介绍各自所充当的角色、分工及职责等情况）； （*）企业法人或非法人组织报名参与重整投资人报名的，应提交股东会决议（公司法人）或有权机关决议（其他法人或非法人组织）； （*）企业法人或非法人组织应提供营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明文件原件（见附件*）、授权委托书原件（见附件*）； （*）意向投资人近一年财务报表、审计报告或其他履约能力证明； （*）同意对知悉的**万象情况予以保密并愿意签署保密承诺函（见附件*）； （*）载明联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址等文件材料。 对上述报名材料应加盖意向投资人印章并由其法定代表人或负责人签名。意向投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收。 （二）缴纳保证金 意向投资人向管理人提交报名材料，同时须在报名时间截止前（****年**月*日）向管理人缴纳报名保证金**万元（大写：伍拾万圆整）【备注：**万象投资报名保证金，并将保证金缴纳凭证复印件提交管理人处】，未按规定缴纳报名保证金的， 意向投资人丧失参与重整投资人的遴选资格。 账户名称：**万象建材有限责任公司管理人 开户银行：**银行股份有限公司**分行营业部 银行账号：***************** 意向投资人未在报名期限届满前缴纳报名保证金的，视为未完成报名。 （三）意向投资人资格初步审查 意向投资人提交报名资料并足额缴纳报名保证金后，管理人对意向投资人提交的资料以及是否符合招募条件进行初步审查，并将审查结果通知意向投资人，通知方式包括但不限于电子邮件、电话、邮件。意向投资人通过初步审查后，可以开展相关尽职调查工作。管理人有权在初步审查过程中要求意向投资人就其资格条件提供补充证明资料。 （四）尽职调查阶段 成功报名的意向投资人可以根据需要自行或委托中介机构对**万象开展尽职调查工作，管理人将协调债务人及其关联公司（如有）积极配合。意向投资人应在接到管理人通知后**日内完成尽职调查工作，意向投资人开展尽职调查所需的费用由其自行承担。 意向投资人应于尽职调查工作完成后*日内向管理人出具是否决定投资的书面文件。意向投资人尽职调查工作完成后决定不投资的，管理人自收到意向投资人放弃投资的书面文件后*日内无息退还其报名保证金。 （五）参与重整阶段 意向重整投资人应于出具决定投资的书面文件后**日内向管理人提交书面的具有可操作性的《重整投资方案》（可参考附件*）。 以联合体身份参与遴选的意向投资人需在《重整投资方案》中明确产业投资人或财务投资人各自拟投入的现金金额及占全部投资金额的比例。 （六）重整投资人的确定 *.意向投资人提交符合上述（一）—（五）条件的材料或作出实质性响应后，管理人将通知报名成功的意向投资人进行洽谈。管理人将根据意向投资人提供的《重整投资方案》，从意向投资人的资金实力、重整方案、经营管理能力、社会责任感等多方面因素进行综合评审，向符合条件的意向投资人发出通知书，确定其为重整投资人。 *.上述重整投资人经与管理人协商，签订《重整投资协议》并缴纳****万元（大写：壹仟万元整）履约保证金（不接受银行履约保函）后，最终确定为**万象重整投资人。 （七）保证金的处理 *.重整投资人确认并签署《重整投资协议》后，报名保证金转为重整履约保证金的组成部分，其余履约保证金由重整投资人补足。 *.意向投资人被确定为重整投资人后，拒绝与管理人签订《重整投资协议》的，其缴纳的报名保证金不予退还，管理人有权取消其重整投资人的资格，重新确定重整投资人。 *.重整投资人在******人民法院批准《重整计划草案》后，拒签《重整投资协议》或未按《重整投资协议》约定履行义务的，其缴纳的履约保证金不予退还，管理人有权取消其重整投资人的资格，重新确定重整投资人。 *.意向投资人未被遴选为重整投资人的、意向投资人明确表示放弃重整投资洽谈的、《重整计划草案》未经人民法院裁定批准的，管理人应当将报名保证金或履约保证金无息退还。 *.报名保证金或者履约保证金均不接受保函。 *.管理人向意向投资人转账产生的手续费均由意向投资人承担。 五、其他事项 （一）意向投资人参与本次招募所产生的一切费用，无论是否成 功，均由意向投资人自行承担。 （二）风险提示 *.意向投资人缴纳报名保证金并向管理人提交重整投资文件的，视为同意按债务人现状进行投资，相关投资风险自行承担。 *.本公告公布数据不能替代意向投资人的尽职调查，对由此所产生的纠纷，管理人均不承担任何法律责任和赔偿义务。 （三）报名须知 *.本招募公告并非要约文件，不具有投资协议的约束效力，只作为参考资料使用。 *.管理人披露**万象的相关情况不作为对意向投资人的承诺和保证，意向投资人应独立判断、理解和决策。 *.上述各项事宜的实施时间和内容，如有变动，以管理人公告和书面通知为准。本招募公告由管理人编制，最终解释权属于管理人。 *.如出现影响**万象重整的重大事项或******人民法院提出要求的，管理人可以继续、中止、终止本次招募或增减招募事项内容。 *.管理人将按照意向投资人提供的送达地址发送相关文书，除 非意向投资人书面通知管理人变更送达地址，否则，有关书面函件寄 送至意向投资人提供的送达地址视为送达。如因意向投资人提供的地 址不确切，或未及时书面告知变更后的地址，使相关文件无法送达或 未及时送达，意向投资人将自行承担由此可能产生的法律后果。 *.本公告内容不适用《中华人民**国招标投标法》，意向投标人报名即视为了解并自愿接受本公告的条件。 特此公告。 **万象建材有限责任公司破产管理人 二〇二四年九月十九日 附件： *.报名意向书（范本）； *.法定代表人/负责人身份证明书（范本）； *.授权委托书（范本）； *.保密承诺函（范本）； *.重整投资方案要素指引（仅供参考）。 附件 附件*-*.docx 下载 关于**万象建材有限责任公司破产重整案招募意向重整投资人的公告（第二次）.pdf 下载