新管理会计系统采购项目供应商征集公告

正文内容

一、新管理会计系统采购项目具体需求 （一）采购内容 *.新管理会计系统，包括软件开发、实施。 *.后续或有服务价格。后续功能扩展，系统升级/改造/优化/客户现场实施，定制开发人员月单价。 （二）业务功能 *.数据准备与调整功能 配置ETL接口，实现源数据映射和导入；配置全量参数管理功能，支持参数灵活配置和管理；配置总账勾稽功能，确保管理会计系统相关数据与财务系统科目数据一致；进行数据质量管理，基于预设的数据质量检查标准，对数据进行质量检查，支持报告和预警。 *.成本分摊计量引擎 为满足企业精细化管理需求，本次升级需构建灵活、智能、可扩展的成本分摊引擎，实现多套多维度分摊规则配置、自动化计算、实时分析，支持复杂业务场景（如项目制分摊、作业成本法分摊等）。成本分摊处理目标至少包括： （*）成本分割 一是支持分割因子、分割科目、分割规则配置。二是分割源机构、分割补入机构支持基础维度组配置，实现多个机构合并分割补出，多个机构分割补入。三是对接财务共享平台，获取成功报账单据的成本分摊辅助信息（如产品、客户等报账要素信息），对无分摊因子部分按辅助信息进行系统费用还原。 （*）成本分摊业务 一是支持费用科目按固定成本和可变成本进行成本分摊方案配置。二是支持产品按线上贷款和线下贷款进行成本分摊方案配置。 （*）成本分摊基础维度 一是成本分摊对象可由条线、机构和产品等维度自动生成。二是机构、条线、产品等基础维度从资产负债数据集*直接取相应维度值，无需个人维护。 （*）成本分摊方案管理 支持构建多套成本分摊模型，支持成本池与成本机构树的自定义归集和匹配，支持不同计量方案并行执行。 一是支持整套成本分摊方案的参数批量导入导出。二是支持整套成本分摊方案进行复制，并在此基础上更改参数配置，形成另一套成本分摊方案。三是可配置某一成本分摊方案为默认方案。四是以分摊方案为基准，下设机构、费用科目、动因库、分摊场景及场景的规则定义配置项等功能。五是页面要求分屏（*-*屏）展示。左边主目录为方案，子目录为每个方案的配置表；中间为配置项的基础信息；右边为某个配置项的具体信息。不需要花哨的特效，尽量不用跳转方式，重点在于用户方便灵活配置，多屏可同时展示，左屏上下移动时，右屏实时更新。 （*）分摊结果追溯 一是分摊因子结果查询。二是总行、分支行各类型机构摊入费用查询。三是未分摊明细查询。四是记录每次分摊的完整计算逻辑、输入数据及中间结果。五是提供计算过程回放功能，支持逐层钻取至明细凭证。六是支持分摊结果可视化追溯。 （*）分摊校验 一是支持查看所有分摊规则的费用分摊前后数据校验。二是支持分摊动因缺失等动因校验。三是提供EXCEL分摊模板，所有预设分摊规则计算结果与手工验证误差≤*.*%。 （*）分摊模型管理 一是支持自定义分摊规则的跑批顺序。 （*）分摊方案结果对比 一是支持多套成本分摊还原方案分摊后结果的对比。 （*）分摊跑批监控及跑批功能 一是支持成本分摊批次查询。二是跑批失败时给出日志信息，可快速定位出错节点。三是给出跑批错误原因。四是支持出具成本分摊问题报告。五是支持前台跑批，便于手工补录数据更新后的重跑。 （**）分摊动因及规则后评价 一是支持分摊后结果与分摊动因的相关度分析。二是支持分摊动因阈值设置（分摊因子超过某个值时就取该值）。三是分摊规则的动因系数的合理性评价。 （**）分摊处理速度 单次全量分摊计算时间≤*小时。 *.参数信息维护 支持参数值的维护界面，如资本成本率、资本充足率、所得税税率等参数，可供经分模块等集*模块调用。 *.管理会计模块与资债集*的集成 管理会计模块需要资债集*集成。一是数据层面。管理会计模块的数据都建立在资债数据集*上，产出的中间变量及结果都集中在资债数据集*。另外，部分数据需要根据需要实时同步到管理会计系统，如产品、期限、条线等基础维度数据、费用还原补录数据等。二是功能菜单目录层面。轻度集成：点击管理会计模块，通过单点登录的方式进入管理会计系统，可通过链接直接链接到集*的公共功能（不再重新登录）。如：补录管理模块等。中度集成：点击管理会计模块，左一屏的功能菜单中包含集*的公共功能外，还有管理会计系统的功能目录。点击集*的功能到达集*的功能页面，点击管理会计的功能到达管理会计的功能页面。展示页面同一页面的右面具体功能页面（不跳转），可通过设置保持风格大致相同。且可通过集*的角色控制管理会计功能菜单。高度集成：除中度集成外，可控制管理会计功能菜单详情页面的具体功能，且数据直接访问，无需交互，同时UI风格保持一致。 *.盈利分析应用场景 一是提供机构、产品、条线、客户、客户经理、渠道等角度的盈利分析应用场景。二是以场景为基础，构建以价值创造的EVA、RAROC为核心的多维度盈利分析模型，提供相关价值指标口径，并向资债集*提出数据需求。三是通过对各维度的透视分析、因子分析等方法，提示各经营单位管理的优势、问题及改进点，出具多维度盈利分析报告及多维画像。 *.系统管理及使用 包括但不限于数据备份、日志记录、支持的访问渠道、用户和权限管理以及计算任务的运行调度、手工运行功能、跑批监控功能、跑批断点重跑功能满足可视化、灵活的系统管理需要。 通过系统上线验收，阶段性成果包括但不限于： （*）系统管理、计量逻辑、数据质量管理等参数表 （*）数据字典 （*）技术说明书、操作说明书、权限配置说明书 （三）技术要求 技术要求见“附件*-新管理会计系统项目技术要求” （四）开发周期 本项目实施周期计划于合同签订后*-*个月内完成系统功能的建设上线，具体以项目实际进度为准。 （五）配套服务 *.免费维保期不低于*年，自项目验收合格日期开始计算免费维保期。免费维保期内，供应商对本项目提供****小时免费维护服务和相关的技术咨询。 *.供应商工作实施需满足我行质量评价管理要求，系统开发服务各阶段产出成果均应经我行审核通过，若未通过我行审核，我行有权要求整改完善，直至审核通过。 （六）交付验收 在试运行期内运行稳定，没有出现重大故障导致系统无法正常运行的且完成所有服务后，由行方进行项目验收。 （七）售后服务 *.供应商需要明确免费维保期期限，在免费维保期内的驻场人员数量，具体维保事项等。 *.供应商需要明确售后服务的内容、方式、流程。 *.供应商需要提供项目建成后的用户手册、使用说明，为行内技术人员、业务人员提供培训方案。 （八）付款要求 具体付款要求以实际项目采购时公布的为准。 （九）供应商后评价 本行按采购项目建立供应商考核评价管理机制，具体考核评价管理指标、标准及考核措施以实际项目采购时公布的为准。 （十）POC测试要求 本行需对报名的供应商进行POC测试，以确定其相应产品是否符合业务功能要求，测试时间以本行方通知为准，未通过本行POC测试的供应商，则视为不满足项目要求。测试内容以业务功能需求为主，测试环境由行方准备和提供，供应商负责协助完成POC测试。本项目中软件产品的安装调试由供应商负责，安装调试完成，由行方进行测试。POC功能测试指标见“附件*-POC功能性测试指标-新管理会计系统项目”。 （十一）其他要求 *.成果及相关工作文档的知识产权，归属于采购人。除经采购人书面同意或为本项目采购目的外，供应商不得向第三方透露。 *.项目实施期间，供应商需要向采购人人员进行相应管理工具输出并提供必要的培训及其他技术和业务支持，项目建成后，供应商需要提供用户手册、使用说明。 *.在项目实施过程中，供应商提供的服务及产出成果，不得侵犯第三方知识产权及其他合法权益，并自行承担相关责任。 *.供应商对获知的采购人未通过正式渠道公开的客户信息、经营信息、产品信息等商业秘密以及本项目相关信息、产出成果应严格保密，由此给采购人造成损害的，需赔偿采购人损失。 *.项目实施完成后，如相关后续事项需供应商协助处理的，供应商应提供必要的协助工作。 *.项目具体要求的未尽事宜，以双方签订的合同为最终依据。 二、报名资格条件 （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）供应商不得存在的其他情形之一： *.与采购人存在利害关系且可能影响采购活动公正性； *.与本采购项目的其他响应方为同一个单位负责人； *.与本采购项目的其他响应方存在控股、管理关系； *.被依法暂停或者取消投标资格； *.被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； *.进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； *.在最近三年经营活动中发生重大产品质量问题、有重大违法记录； *.被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入经营异常、严重违法失信企业名单； *.被列入失信被执行人名单； **.所属行业属于“两高一剩”行业； **.法律法规规定的其他情形。 （六）本项目【不接受】联合体响应； 三、提供资料清单 （一）具有独立承担民事责任的能力 企业应提供合法有效的营业执照；非企业的其他组织，应提供其对应的非企业登记证书或批文或相关证明。（不具备独立承担民事责任能力的，还需要提供具有独立承担民事责任能力的总公司对本项目的授权）。 （二）提供企业诚信声明及承诺（格式自拟，并加盖响应方公章） *.参加本次采购活动，非联合体投标； *.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； *.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； *.提供供应商不得存在的其他情形之一的承诺，内容应包括上述十一条； *.对所提供资料的真实性承诺。 （三）具有履行合同所需的服务和专业技术能力 提供一个****年*月*日以后签订的，或者截止当前，合同履行结束时间仍在有效期内的类似项目实施案例（提供合同或协议或中标通知书等案例证明材料复印件）。要求合同时间、合同签订双方名称及签章应清晰可见。 注：类似项目案例是指包含“管理会计”或“成本分摊”或“盈利分析”或“CA”或“PA”等关键字之一或合同中实质性工作内容与上述关键字相符。 （四）提供在国家企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn/index.html）中经营异常名录、严重违法失信名单的查询结果截图；中国执行信息公开网（https://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中失信被执行人名单的查询结果截图；信用中国网站（https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/zhongdashuishouweifaanjian/）中重大税收违法失信主体的查询结果截图。 （五）项目需求偏离表 序号 项目需求条款号 偏差说明 * * …… 供应商保证：除项目需求偏离表列出的偏离外，供应商满足项目需求的全部要求（响应方仅对存在差异的内容进行填写；未填的视为无差异，视为响应方满足本项目全部要求）。 注：本项目不允许负偏差，供应商应当对项目需求作出满足性或更有利于采购人的响应。 （六）提供供应商基本信息： *.供应商名称： *.主体类型：【法人/非法人组织/自然人（个人工商户）】 *.统一社会信用代码： *.联系人： *.联系人手机： *.联系人邮箱： *.通过哪种渠道或网站获知的公告信息： □ **农商行官网 □ 其他渠道或网站（请具体列明何种渠道或网站，如：中国招标与采购网/中国招标网/招采网/千里马/乙方宝......） *.可自行添加其他基本情况介绍 注：上述报名资料请各报名供应商按顺序编制，其中（一）至（五）项，属于必备项，是报名资料的必须组成部分，缺失其中之一的，则视为报名资料不合格。 四、资料递交要求 （一）按顺序将报名资料加盖公章后，制作成一个PDF格式电子文件（PDF电子文件需进行压缩，压缩文件大小应控制在**M范围内）。 （二）报名文件命名应由公司名称+项目名称组成（如：**公司新管理会计系统采购项目报名资料）；若文件命名未能体现公司名称和项目名称，或者文件命名公司名称和项目名称有误，导致报名资料无法识别，视为审核不通过。 （三）报名文件内容须完整且清晰可鉴，因文件内容不完整、不清晰，影响审核要素的，视为审核不通过。 （四）提供虚假资料，经查证属实的，采购人有权取消参与资格。 收件邮箱/收件地址：【***********】 联系人： 【傅女士】 【杨先生】 联系电话：【***-********】【***-********】 收取资料截止时间：【****】年【*】月【*】日【**】点【**】分，逾期递交的资料或以其他方式报名的不予受理。对审查未通过的报名供应商，不再另行通知。 **农村商业银行股份有限公司 ****年*月**日 附件*-新管理会计系统项目技术要求.docx 附件*-POC功能性测试指标-新管理会计系统项目.xlsx