北京排水集团财务管理数字化系统建设及运维废标公告

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　　项目名称：**排水集团财务管理数字化系统建设及运维 　　项目编号：BJPS-****-JT-CS-CW-**** 　　采购人：**城*排水集团有限责任公司 　　采购内容： 　　**城*排水集团有限责任公司（以下简称“**排水集团”）是****属公共服务类一级企业、**中心**水环境治理特许经营企业，同时对外投资经营水生态治理、雨污水收集处理、再生水输配、污泥处理处置、给排水设施运营等领域。目前集团包含**户分支单位，全级次子公司**家，独立会计核算单位约***个，员工总人数约****人，其中财务人员***多人。本次拟采购**排水集团财务数字化系统建设及运维，预计实施地点为**排水集团总部******车公庄大街北里乙**号，合同形式：系统建设为*年的固定总价合同，运维服务（质保期结束后）为*年的固定单价合同。 　　本项目建设内容包括：①从集团财务在总体战略、管控模式、职能架构、业务流程、制度规范、财务主数据治理以及数字化建设等方面对**排水集团财务管理进行顶层规划设计，提出具有科学性、前瞻性、指导性的总体建设方案，并依据顶层设计方案在各系统建设过程中出具配套业务方案。②完成系统功能建设包括财务智能核算、报表和合并报表、费控管理、全面预算管理、数据管理（分析及可视化）、财务共享、税务管理、会计电子档案管理、业务系统对接/业财融合，完成数字化系统平台建设及历史数据迁移。其中系统功能实施范围为集团母体及合并范围内的所有下属企业的功能为：财务智能核算、报表和合并报表、全面预算管理、数据管理（分析及可视化），实施范围为集团母体的功能为：费控管理、财务共享、税务管理、会计电子档案管理、业务系统对接/业财融合。 　　项目背景及目标： 　　（*）国家政策驱动 　　国务院、财政部近年出台了多项会计改革和数字化改革相关政策为企业财务数字化转型提供了方向指引和指导。 　　****年**月财政部发布《会计信息化发展规划（****-****年）》提出数据标准化和财务报表数字化的新要求。 　　****年*月国务院国资委下发[国资发**号文]要求所有中央企业（央企）和地方国有企业（国企）必须完成信息化系统的信创国产化改造，实现***%的信创替代。 　　****年*月国务院国资委印发《关于中央企业加快建设世界一流财务管理体系的指导意见》（国资发财评规[****]**号），要求央企以数字技术与财务管理深度融合为抓手，加快构建世界一流财务管理体系，完善智能前瞻的财务数智体系，探索建立基于自主可控体系的数字化、智能化财务。 　　****年*月财政部印发《会计信息化工作规范》（财会[****]**号）要求“单位应当在推动实现会计核算信息化的基础上，从业务领域层面逐步推动实现财务管理信息化和决策支持信息化，从技术应用层面推动实现会计工作数字化、智能化”。 　　***国资委也连续两年要求*属企业进行对标世界一流财务管理评价体系的自评打分，打分模型中专门单列了针对资金的司库管理和信息系统。 　　（*）集团战略规划及制度要求 　　《**排水集团改革深化提升行动实施方案（****-****年）》要求“逐步落实世界一流财务管理体系建设任务，深化全面预算管理工作，启动司库体系建设。” 　　《**排水集团“十四五”时期发展规划落实方案》要求“加快企业数字化转型，引领行业智慧水务发展。加快生产经营数字化和企业管理智能化。” 　　《**排水集团大额度资金运作管理办法》要求“通过财务信息化系统的建设及应用，逐步实现集团全级次银行账户管控”。 　　（*）财务组织模式转型需求 　　**排水集团财务系统目前初步实现集团全级次统一财务基础核算、账表一体、母体资金上收下拨管理，但在核算效率、报表时效性、预算线上编报及管理分析、集团全级次银行账户监控、财务数据决策支持等方面急需提升，具体体现在： 　　①核算效率低：前端业务信息化覆盖不全，且与后端财务没有打通，手工填单、审单、制单情况普遍存在，自动化程度低，财务仍主要通过人为干预进行业财数据的核实统一及账务处理，工作效率较低。 　　②资金管理手段欠缺：资金管理缺乏事前控制、事中监控，事后分析全流程管理信息化体系；在账户管理、收付款处理过程中业务的合法性、合规性仅靠人工审核，缺少系统手段支撑，存在合规风险。 　　③预算管理单薄：预算制定需手工通过EXCEL表格进行汇总计算，人工工作量大且业务维度单一，无法满足考核及经营分析的需要。 　　④目前财务人员手工做账工作量大难以细化核算和统计维度，财务管理精细化深度不足，未来财务核算工作量仍会持续增长，在目前手工做账模式和财务人员配备条件下，需通过建设标准化、智能化核算系统，提高财务部业务处理效率。 　　⑤财务数据决策支持不足：财务部目前每月月末需从财务口径报表手工提炼各项考核指标，形成反映经营情况的报表，不能进行实时数据统计和业务变化趋势分析，且欠缺多维度数据支撑，财务部业务分析、精准决策支持水平不足。 　　⑥会计档案管理落后：财务部目前会计档案基本为纸质，按传统方式进行档案管理，电子发票需人工打印、查重、验伪，会计凭证、账簿、报表发票、外部附件，需手动打印、整理、装订、上架归档，耗费大量时间；实物存档占用空间，需要档案人员专人管理；纸质文件易损坏或丢失；财务凭证与业务文件分散，无法智能搜索、准确查找，需登录到不同系统才能查阅，耗时繁琐；实体档案外借后存在安全风险；无法实现多人同时借阅，传阅性低等。 　　基于上述背景情况，**排水集团启动本次财务数字化项目，以建成系统集成性强、一体化程度高、功能相对完善、覆盖集团全级次企业的财务数字化系统，实现财务组织架构从传统核算组织架构向财务共享、业务财务转型，提升财务管理效率，增强经营活动分析精度及财务风险管控力度，高质量服务集团特许经营、*场经营各个业务板块。 　　竞争性磋商公告日期：****年*月**日——****年*月**日 　　废标原因：没有对竞争性磋商文件做出实质性响应的供应商。 　　公示周期自****年*月**日起至****年*月**日**时**分止，公示期内本项目供应商如认为本次竞争性磋商活动不符合有关法律、法规的规定，可依据相关的规定向采购人提出异议。 　　采购部联系人：王女士 　　联系电话：***-******** 　　异议联系电话：***-******** 　　异议递交形式：按竞争性磋商文件要求在“**城*排水集团有限责任公司电子招标投标交易平台”（http://cg.bdc.cn/bpsdzzb）“澄清异议”栏“质疑与澄清”中本项目的“异议”模块书面提出。 　　监督部门： 　　电 话：***-******** 　　传 真：***-******** 　　电子邮件：*********** 　 　**城*排水集团有限责任公司 　 　****年*月**日