融发集团业务财务一体化平台建设项目采购需求公开

正文内容

一、功能及要求： 一、项目背景 **融城经济发展集团有限公司（以下简称“融发集团”）是以“为融城而生”为企业宗旨，围绕“两建一投”产业布局，按照“集团总部统筹、专业公司做专”的思路，以专业化运营为目标，旨在打造高效可持续的国有资本运营平台和片区城***综合开发运营商，是要成为**经开区产城融合的“主力军”、项目建设的“主阵地”、财税增长的“主渠道”、产业投资的“主平台”，全力推动**经开区向“数字经济、产城融合”的都*型园区目标迈进。 二、项目核心需求 融发集团作为集团型企业，财务软件都是基于下属单位自身的部门级的信息化应用，仅能满足会计核算工作的处理，难以达到财务管控的管理要求，也更难以达到集团型企业多层级管控的管理要求。随着融发集团的规模与业务不断增长，管理与信息化方面的问题将会在以下这个方面凸现： *)信息共享化困难。业务管理者无法全面了解相关业务信息，决策者无法将其集中起来做统一的管理与分析，从而无法及时做出正确的决策，进而影响战略目标的实现。 *)财务标准化困难。财务核算的分散化导致难以贯彻统一的财务制度与核算标准，常用的基础数据各公司叫法都不一致，业务流程的紊乱、数据前后不一致、指令无法及时到达，难以对下属公司的经营情况实时监控。 *)流程协同化困难。内部各项财务流程的处理缺乏一个简洁高效的平台促进财务流程协同提高效率，导致内部跨组织、跨部门的财务流程处理时间长成本高效率低。 *)风险可控化困难。风险信息散落在各个岗位，风险识别与判定无标准，风险控制完全依靠人的个人经验和主观自觉性。风险由个体控制，这是一个极大的风险。 *)决策及时化困难。要么因为缺少信息系统导致没有数据，因此现有的数据难以保证真实、有效、准确，造成领导无法及时决策。 基于以上情况，建设融发集团的财务业务一体化平台系统势在必行。通过财务业务一体化平台来统一融发集团内部的企业管理“语言”，建立起可落地执行的标准化规范化财务管理体系，让下属公司的经营状况与数据对集团可视化与可控化，提升集团管控能力，从根本上保障融发集团持续稳定的增长。 三、项目建设目标 融发集团本期建设目标是基于统一系统运行平台，以财务核算为基础，强化财务决策、控制、预警、评价机制为管理主线，建立起一套符合融发集团管控要求与战略规划的财务业务一体化平台系统。实现数据集中、信息透明、管理高效，同时强化集团总部对成员单位的财务业务管控。 通过财务业务一体化平台系统帮助融发集团财务管理实现从事后核算记账转变成事前预测筹划，对上提供充实的财务数据辅助决策和管理变革，对下进行精细化核算、管控、分析与报告，起到规范流程、有效监控、提高效率、决策支持的作用，为集团财务对业务管控体系持续高效发展提供强有力支撑。 具体建设内容包括： *）建立融发集团的集团财务核算系统，基于多组织/多层次/跨区域，建立高度集中的集团财务集中核算体系。按照建立统一财务核算标准，通过信息化系统构建集中财务核算体系以及保障财务核算与财务内控执行，通过财务报告体系进行及时反馈。实现建立集团财务基础数据统一规范管理，支持内部交易协同处理、财务业务一体化的集团集中财务核算体系并结合系统保障执行，通过系统提供满足外部报送和内部管理的财务报告与及时反馈。 *）建立融发集团的集团报表系统，实现集团公司与下属分子公司进行财务报表的制定、下发、收集、审核、上报、审批分析、汇总、合并等相关工作，提供报表编制、数据采集和报表过程管理的全方位管理服务。 *）建立融发集团移动应用，移动审批系统提供标准接口，实现合同相关相关付款审批功能，移动审批管理可以实现在任何时间、任何地点、任何环境都能让用户“轻松、便捷、高效”完成审批工作，同时，还可以实现PC端、移动端，无缝实时覆盖，实现管理无中断。 *）实现对全集团各成员单位及所有项目进行全面管理平台。支持公司基于项目设置统一的业务流、信息流、工作流，构建规范、动态的项目管理体系，支持项目计划管理、成本精细化管理，监控实际进度与计划进度的偏差，促进工程按期完成。构 建工程项目全面概/预算管理体系，通过实时采集实际成本及时进行概算对比分析，做到风险预警，控制超支风险。 *）建立投资管理信息系统（含基金），对年度投资计划、季度及年度投资完成情况、重大投资项目实施情况等投资信息进行监测、分析和管理。加强投资基础信息管理，提升投资管理的信息化水平，通过信息系统对集团年度投资计划执行、投资项目实施等情况进行全面全程的动态监控和管理。 四、采购范围及工期要求 业务范围：总账、固定资产、企业报表、合并报表、现金管理、合同管理、投资管理、项目管理、移动应用、电子影像与电子会计档案等。 建设范围：集团本部及下属*个子公司：****置业有限责任公司、**天环经济开发有限责任公司、**天祥置业有限责任公司、**天新资产经营管理有限公司。 服务期限：本项目自合同签订之日起*个月内完成平台建设，运行维护期为*年，自正式验收合格之日起计算。 五、系统功能需求 序号 一级 二级 需求描述 * 平台 基础平台 权限管理、基础数据、流程管理等 * 集团财务核算 总账 *.满足集团及各出资企业日常基本财务核算工作；如凭证生成、往来核销、汇兑损益、自定义结转、期末处理、常用账簿多维度查询等，同时提供现金流量分析及查询、内部交易对账与内部交易协同等特殊业务功能。 *.提供凭证的录入、查询、审核、记账、修改、复制、暂存、批量导入导出，总账、明细账和辅助账账簿的查询、导出、打印、月末自动结转凭证、自动结账等基本核算功能； *.能够实现对项目、客商或供应商、合同、部门、个人、现金流项目等进行多维度辅助核算，生成各类辅助总账、明细账，并能在系统中排序、查询、复制字段或数据，集团公司能够根据需求统一设置调整明细科目和辅助核算项目； * 固定资产 *.满足集团及各出资企业对固定资产价值的全生命周期管理。支持固定资产卡片的导入导出、新增资产、资产原值增加变动、资产原值减少变动、资产累计折旧调整；资产计提减值准备；资产拆分、资产折旧计提；固定资产减少处置等业务。且自动生成会计凭证。 * 应收管理 *.能够实现各类应收款、收款、退款等业务的处理和管理，为企业提供各种往来款项的产生、变动、处理、核销以及组织的数据查询、汇总统计与分析等功能； *.能够实现对各类应收款项按公司、款项类别等进行多维度账龄分析，根据要求自动生成账龄分析表，能够对不同类型的应收款项实施账龄预警设置，可根据账龄自动计提或半自动计提坏账准备； * 应付管理 *.能够实现与供应商、部门和个人形成应付款、付款业务管理，为单位提供各种往来款项的债务转移、付款平账等处理，以及多组织的数据查询、汇总统计与分析等功能； *.能够实现对各类应付款项按供应商、款项类别等进行多维度分析，根据要求自动生成，能够对不同类型的应付款项实施预警设置。 *、实现与移动应用集成，实现付款审批移动功能。 * 现金管理 *.系统支持收付款、划账、结汇购汇、银行对账、空白票据、期末关账结账、账户汇兑损益结转等应用功能。 *.根据线下收到的银行的到账通知，手工录入系统后能自动生成现金管理、应收应付管理的单据。 *.能够与应收应付、项目管理、投资管理、财务系统集成实现收付款单据的传递。 * 报表管理 企业报表 *.满足集团及各级出资企业对于报表的设计、下发、收集、汇总、审核、上报、审批与分析等管理要求。 *.实现集团本部和各级出资企业的财务报表的系统管理，资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益表 * 合并报表 *.能实现财务主表的合并(资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表) *.可按照逐级合并的报表组织体系出具合并报表结果 *。通过规则设置支持成本法与权益法的自动调整转换 * 移动应用 移动审批 *.移动审批管理可以实现在任何时间、任何地点、任何环境都能让用户“轻松、便捷、高效”完成审 批工作，同时，还可以实现PC端、移动端，无缝实时覆盖，实现管理无中断。 *.实现工程类合同、付款单等相关业务付款时数据自动传递到移动应用系统进行审批。 * 影像与电子档案管理 影像管理 *.影像管理可以实现凭证与单据在采集过程中的影像扫描，电子档案管理，发票的管理、审核、归档、借阅更加便利和高效。可随时查阅单据对应的电子发票信息和附件信息。 ** 电子会计档案 *.电子会计档案管理系统具备档案的综合管理功能，系统涉及的范围应涵盖档案管理活动中需要用计算机进行管理或处理的各个环节，包括对会计档案数字化、数据转换、立卷、分册、档案查阅、查阅审核、用户管理等业务功能； *.电子档案能够实现全流程管理（釆集、立卷、归档、接收、入库、保管、变更、销毁、移交和转储） ** 项目管理 前期管理 实现项目登记管理及项目前期审查文件报批归档及政府部门批复文件的报批归档。 ** 立项管理 管理项目立项过程：项目合同交底、项目管理交底、项目人员调拨、项目人员配置查询等工作 ** 预算管理 全面的项目预算管理，预算管理主要包含项目预算的编制、项目预算执行管控分析、项目预算的调整。 ** 付款合同 实现项目相关的工程合同、材料设备合同、咨询服务合同等的合同评审、登记、变更及状态维护、计量、支付、结算、成本核算及相关统计分析等全生命期业务跟踪管理；同时提供合同执行相关业务处理，包含报量管理及工程结算、无合同的服务项、合同索赔业务处理等。 ** 文档管理 提供项目管理过程中所上传的附件信息的管理功能，并支持附件归档，提供项目管理过程中对已归档文件的查询操作。满足管理留痕、智能归档管理需求，帮助规范项目文档，匹配密级权限，查阅方便、高效便捷。 ** 工程转固 实现项目完工阶段的竣工验收、实物交接、竣工决算和转固定资产等重要信息的统一管理，对项目竣工验收工作进行完整的规范化管理。管理项目决算过程，提供项目转固及项目结项业务处理，可通过项目决算单收集项目成本，计算产出物价值 ** 投资管理 基础数据及设置 *.创建集团投资项目的基础档案，如投资类型、资金来源、会议类型、投资项目阶段、企业/自然人、重大事项类型、产权经济行为、产权注销原因、产权变动增加或减少的原因、国有资产评估的经济行为类型、 接受非国有资产评估的经济行为类型、资产评估结果项目、投资类别、里程碑完成情况、基金类型、 组织形式等。 ** 投资分析 一、整合集团投资项目数据、采集新增项目信息，充分挖掘投资项目信息价值，为融城集团领导层提供直观的投资决策支持辅助； 二、通过管理看板的可视化分析，全面掌控集团投资布局，自身**情况、历史项目情况、项目效益与风险信息，促进集团投资项目**实现最优化配置 ： ** 投资决策 将集团投资决策标准化、流程化操作，提高集团投资决策效率，支持融城集团的投资管理活动向价值管理、投资决策支撑方向拓展； ** 项目库 一、建立集团统一标准的全生命周期信息库，根据集团自身需求调整相关信息，形成一套适合集团的投资项目库，实现集团与下属公司的统一 二、贯通集团各类投资业务的全生命周期，随对应业务状态自动更新，并保留历史信息； 三、支持集团统一系统运行平台，打通层级、单元间信息壁垒。 ** 投资计划 一、满足集团年度投资计划、季度及年度投资完成情况、等投资信息进行监测、分析和管理； 二、包含集团内部的计划管理，可根据业务需求建立年度、季度、月度投资计划制定，实现下属企业投资计划填报收集整理工作，同时能根据管理制度对投资计划进行调整，对调整后的计划能按流程进行报备和审批； ** 投后管理 一、深化集团投后管理业务，完善投后交割场景，强化投后监控； 二、强化集团投后跟踪分析展现经营成果，同时支持财务指标预警，为保障集团投资效益，控制投资风险提供系统支持； ** 基金管理 一、满足集团基金项目覆盖设立、募集、备案、投资、运营、清退/清算等六个阶段的全生命周期基金管理系统，通过对基金各类投资项目进行全过程流程化控制、结构化管理、智能化分析，从而提高集团基金项目的*场应变能力和竞争能力。 *.支持基金看板，展示所设立基金的对外投资成果、投资组合情况等。 ** 退出管理 规范集团股权项目退出管理工作流程，围绕退出计划、方案、决策、协议、收益、报告等实现集团投资项目合规有序退出； ** 项目后评价 *.建立集团投资项目后评价办法，围绕评价指标、结果、报告等，自动追溯项目决策和实施全过程； ** 运行维护 对系统在售后服务期间运行进行跟踪维护，并根据采购人要求进行改进，从而达到采购人工作的实际需求。 六、非功能性需求 （一）技术标准 基于B/S三层体系结构，采用国家或软件行业已有标准，遵循开发标准规范，强调技术的实用性、安全性、可靠性、先进性，从标准和技术上保障系统的可扩充性、易维护性、开放性和统一性。 平台可以支持统一开发、运行、管理平台，为集团构建先进的、开放的云计算应用平台，为集团企业或者大型组织提供建模、开发、集成、运行、管理一体化的 IT 解决方案。以“高智能、高性能、高可用”为特征，为集团经营管理创**竞争力升级提供数字化平台。 *.开放性 支持多种硬件平台，采用通用软件开发平台开发，具备良好的可移植性。采用标准开放接口，支持与其它系统的数据交换、共享和功能模块调用，支持与其它商品软件的数据交换。符合 SOA 体系架构标准，系统可以 WebService、API 等标准接口形式开放基本服务。支持 JAVA 开发语言的接口调用。 *.可拓展性 随着集团公司的快速发展，系统必须具备良好的后期扩展能力，横向扩展方面支持更多的用户接入、更大的应用负荷，纵向扩展 要确保技术的持续升级能力，提供更为完善后期维护服务。 系统提供面向系统管理人员的配置平台。提供系统表单配置、报表配置、流程配置等功能，并集成完善的发布平台，便于系统管理人员调整和扩充系统应用。配置平台要求图形化，各项配置采用拖拽式操作即可完成基础流程开发和应用。 *.安全性 系统采用本地布暑模式，不接受订阅（租赁）年收费模式。 能够保证系统的安全、网络的安全，以及数据的安全。在稳定性方面，系统要求能够满足*×**小时无人值守的稳定工作，具备较强的系统安全性和高可用性，系统具备强有力的安全保障措施。 保证与第三方系统集成的应用数据传输通道的安全，数据的传输过程进行加密、解密操作，确保数据不被截取。 有完善的安全备份处理机制，消除硬件单点故障，极端情况下仍能恢复所有有用数据。 应用服务及客户端能够记录各用户的关键操作行为。记录系统运行时所发生的所有错误，包括本机错误和网络错误，便于查找错 误的原因。记录日志可导出为 EXCEL 或 TXT 文件，自动维护日志表，确保读写性能。 支持水印设置，可配置系统内容水印的展示，水印内容为用户名和当前时间，可通过水印追溯仪表板来源，保障数据安全。 *.可靠性 系统具有较高的可靠性，不应出现因应用软件引起的异常宕机现象，在发生错误时能够快速地恢复正常运行，软件系统要防止消耗过多的系统**而使系统崩溃。 *.易用性 应具有良好的简体中文的操作界面、详细的帮助信息，系统参数的维护与管理通过操作界面完成。提供灵活的数据查询手段，可以由用户自定义各种可用条件和模糊方式进行查询。系统须具有支持用户自定义报表的工具。 *.稳定性 系系统须支持大规模的集中应用，支持运行环境的完全跨平，须在海量数据、大规模用户并发、复杂网络环境下具有优异的性能表现，提供第三方权威的压力测试报告及安全报告。 处理方式上支持读写分离等性能优化技术。 七、项目建设要求 *.实施组织要求 （*）实施规划要求 项目供应商的实施规划中应包括完善的分步实施和部署方案、风险分析和规避措施，实施步骤说明等内容。 采购人有对项目进度和质量进行监督控制的职责和权利，项目供应商应保证在项目实施全过程中全面配合采购人，确保人力、物力的定量投入，定期向采购人提交最新的进展情况报告。 项目实施团队配备人员充足，包括但不仅限于项目经理、实施工程师等。保证在项目实施全过程中严格按照软件工程规范进行管理。各阶段应提交相应文档，并经采购人认可后方可进行下阶段工作。 项目供应商应保证在项目实施全过程中严格按照软件工程规范进行管理。各阶段应提交相应文档，并经采购人认可后方可进行下阶段工作。 （*）实施进度要求 实施规划需包括完善的分步实施和部署方案、风险分析和规避措施，实施步骤说 明等内容。 本项目要求财务核算系统在****年*月前调试完成全面上线切换运行，项目整体要求****年*月前完成全部领域上线运行。 *.软件安装、测试要求 （*）应用软件安装 *)软件环境要求 本项目要求项目供应商整个项目团队的调试、维护等工作在采购人指定或同意的地点进行。 *)软件系统安装要求 项目供应商必须在实施时向采购人提供标书中要求的应用系统安装、联调、培训、维护服务等的全部内容，并在需要的时候配合系统软件、硬件提供商完成整个系统的部署及网络联调工作。 （*）对项目供应商的要求 *)要求项目供应商必须具有良好信誉和相关实力的技术队伍。 *)项目供应商应本着认真负责态度，组织技术队伍，做好项目的整体方案，并书面提出长期保修、维护、服务以及今后技术支持的措施计划和承诺。 *)项目供应商应允许采购人安排相关技术人员参与应用系统的安装、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作，并提交完整详细的书面文档。 （*）测试要求 应用系统安装完成后，项目供应商应首先拟出测试计划，与采购人和监管方讨论通过后，方可按计划进行测试。 试运行期 *)应用软件实施工作根据采购人统一安排分批进行。在完成项目培训、初始化工作后，进入试运行期。 *)试运行期间项目供应商需提供专人进行运行指导及维护服务。 （*）项目文档成果要求 交付项应包括但不限于如下内容： 满足用户需求的、完整的、可最终良好运行的系统。 系统运行、管理、维护相关的各项技术文件和管理规范。应包括：系统实施计划、系统需求调研报告、系统上线测试报告、试运行报告、验收报告、系统操作手册等技术及项目管理文档。 二、相关标准： 符合国家标准 三、技术规格： 详见功能及要求 四、交付时间和地点： 交付时间：采购人指定时间 交付地点：采购人指定地点 五、服务标准： 按采购人要求提供服务 六、验收标准： 采用简易程序验收 七、其他要求： 付款方式 本项目采用包干价形式，无特殊要求，不得进行变更。 （一）付款方式： *.本项目合同签订后，采购人支付成交供应商合同金额的**%（成交供应商需同时提供相应金额的预付款担保）；成交供应商提供的软件产品安装完毕后采购人可支付至合同金额的**%；成交供应商提供的系统上线后采购人可支付至合同金额的**%，成交供应商完成系统调试并通过采购人组织的验收合格并移交项目完整资料后可支付至合同金额的**%，余款在*年维护期结束（成交供应商履约良好、双方无项目质量纠纷或其他经济纠纷前提下），且扣除成交供应商应承担部分后（如有）一次性无息支付。 *.采购人每次付款前，成交供应商应提供等额、合法、有效的增值税专用发票，否则采购人有权延迟付款且不视为违约，在此期间并不中断、终止成交人在合同项下的任何责任及义务。 （二）验收方式： 本项目采取简易程序验收。系统调试完成*个月后，成交供应商可向采购人申请验收。 采购需求仅供参考，相关内容以采购文件为准。