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深圳市光明区财政局国库管理工作经费意向公开

正文内容

***光明区财政局国库管理工作经费意向公开采购单位:***光明区财政局项目名称:国库管理工作经费预算金额（元）:*,***,***.***采购品目:其他银行服务采购需求概况:参照*级及各区对代理银行的管理模式和经验，结合光明区国库集中支付管理过程中的新情况新问题，进一步提升服务水**服务质量，适当引入具有活力的代理银行竞争机制，现通过公开招标重新选择*家我区国库集中支付代理银行。服务内容： （*）与区财政部门签订委托代理协议； （*）按照委托代理协议和*财政局、人民银行有关规定及要求，开设零余额账户； （*）及时、准确、便捷、高效、安全地办理零余额账户的资金支付、清算业务； （*）根据账户管理规定，严格按照区财政部门和预算单位的支付指令支付资金，不得违规支付； （*）妥善保管区财政部门及预算单位提供的财政支付的各种单据、资料，并负有保密义务； （*）按要求开发与财政部门相衔接的国库集中支付代理银行端管理信息系统并与*财政部门、清算银行联网，向区财政部门反馈支付信息； （*）与我区人民银行代理金库签订银行资金清算协议； （*）定期向区财政部门、人民银行和预算单位报送报表，及时向预算单位反馈支出情况，提供对账单并对账； （*）接受区财政局和中国人民银行****心支行的管理监督。联系人:张宏博联系电话:****-********预计采购时间:****-**备注:无本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准

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