（2023）闽09破4号福鼎白茶股份有限公司重整投资人招募公告

正文内容

关于**白茶股份有限公司 重整投资人招募公告 （****）白茶破管字第**号 ****年*月**日，****级人民法院作出（****）闽**破申**号民事裁定书，裁定受理**省***天行健实业有限公司对**白茶股份有限公司（简称“白茶公司”或“债务人”）的破产清算申请。****年*月*日，****级人民法院作出（****）闽**破*号之二《决定书》，指定**广澜律师事务所担任**白茶股份有限公司的管理人（简称“管理人”）。 鉴于**白茶股份有限公司（简称“白茶公司”或“债务人”）具有一定的重整价值，为维护白茶公司债权人合法权益，提高债权清偿率，使债权人利益最大化，管理人现发布白茶公司重整投资人招募公告。欢迎有资金实力、履约能力、管理能力及行业优势的意向投资人参与对白茶公司的重整投资报名。现就招募事宜公告如下： 一、白茶公司简介 （一）工商登记信息 名称 **白茶股份有限公司 住所 ***岙里工业园区B栋*层 注册资本 ****万元人民币 企业性质 股份有限公司（非上*、自然人投资或控股） 成立日期 ****年*月**日 所属行业 农、林、渔行业，零售业 经营范围 茶叶生产、加工、销售；茶叶种植；毛茶、茶青收购；茶枕、茶文化用品、茶具、茶机械销售；批发兼零售预包装食品、批发兼零售散装食品 经营期限 ****年*月**日至****年*月**日 法人 朱丽燕 执行董事 吴灼 监事 李赞锋、邓艳丽 （二）公司经营现状 ****年企业经营已基本停滞。开设的五家分公司陆续注销，现存续的**分公司、****路店已不再经营，目前已属于空壳状态，正在办理注销手续。 （三）公司资产状况 知识产权： **白茶股份有限公司名下有**件商标（其中**件商标以**白茶股份有限公司名义申请注册，*件商标已无效；另*件商标以**白茶股份有限公司**分公司名义申请注册）。 对外投资： **茶未来网络科技有限公司，债务人占股**% 。 **省方泰农业科技发展有限公司，债务人占股***% 。 未来发展潜力 **白茶股份有限公司位于素有“中国白茶之乡”、“白茶原产地"之称的古都——***，是在***人民政府直接支持下，由***主要骨干企业共同发起成立的白茶专业经营企业。在***人民政府的授权下，公司曾获得了具有“中国驰名商标"荣誉的“**白茶”品牌特许经营权，并先后进入“世博十**茶”行列，荣获作为**世博园联合国馆的指定用茶的殊荣，以及“中国最具影响力茶叶品牌”称号。 为更好地推动**白茶产业发展，在***人民政府和***人民政府的协助下，于****年初进行了股权结构调整，由***四家实力雄厚的龙头企业强强联合，注册资本由原来的***万增加到****万，立志将公司建设成为集种植、加工、科研、销售、茶文化传播为一体的现代茶叶经营集团，并在新三板挂牌上*。公司已建立起多元化的营销网络和*场营销体系，销售网络已覆盖各大中型城*，在**、**、**、***、**等**多个城*建立了销售网点。同时公司产品也备受日本、新加坡、罗马等国家与地区的欢迎，出口销量与年俱增。具有较高的商誉价值及重整价值。 二、招募须知 （一）本次招募以公开、公平、公正为原则，面向社会公开招募重整意向投资人，本招募公告之内容对全体重整意向投资人平等适用。 （二）本招募公告的编制目的是让重整意向投资人对债务人情况有所了解，管理人提供的资料未必完整描述重整资产的实际状况及瑕疵情况，重整意向投资人决定参与招募前应仔细阅读本公告及附件，理解重整过程中可能存在的风险，知晓重整意向投资人在提供重整资金外可能尚需承担的其他有关责任和义务，一旦提交重整报名材料即视为同意按白茶公司现状进行投资，也视为对本次重整意向投资人招募和遴选程序完全确认并同意承担所有风险。 （三）本招募公告并不替代重整意向投资人的尽职调查。重整意向投资人在考虑参与债务人重整时，除参考本招募公告披露的信息外，需自行决定是否聘请专业投资顾问或法律顾问或财务顾问进行尽职调查、出具投资意见等。管理人不承担任何担保、瑕疵担保责任。 （四）本招募公告并非要约文件，不具有重整投资协议的约束力。 （五）白茶公司尚处于被在人民法院受理破产申请后、宣告债务人破产前阶段，后续破产清算能否顺利转重整和重整能否完成存在不确定性，重整意向投资人自行承担破产清算转重整失败和重整失败的不利后果及相关损失。 （六）依据企业破产法相关规定，债权人未依照本法规定申报债权的，在重整计划执行完毕后，可以按照重整计划的同类债权的清偿条件行使权利。对于白茶公司可能存在待确认的债权或有债权可能带来的变化、不确定性和风险，意向投资人应当注意并自愿承担不利后果。 （七）不符合条件参加招募的，意向投资人自行承担相应的法律责任。 （八）本招募公告不适用《中华人民**国招标投标法》，最终解释权归管理人。 三、招募方案 （一）投资人条件与报名 是依法设立并有效存续的企业法人、非法人组织或具备完全民事行为能力的自然人具有较高的社会责任感和良好的商业信誉。 拥有足够的资金实力进行重整投资，并提供相应的资信证明或其他履约能力证明，包括但不限于： （*）审计报告； （*）最近三个月内的存款余额证明或银行授信证明等； （*）公司注册资本的验资报告； （*）能体现资产状况及流动资金状况的其他证明材料。 具备与拟投资的白茶公司的经营规模相适应的经营管理能力（对茶叶行业、产业链有投资、经营、管理经验者优先）。 无数额较大到期未清偿债务，最近三年未列入失信行为人、不属于失信联合惩戒对象等（重整意向投资人及/或其控股股东、实际控制人财务状况或信用记录不良的，管理人有权认定重整意向投资人不具备重整意向投资人资格）。 （二）报名方式及需提供的材料 *、报名时间： 重整意向投资人在 **** 年 * 月*日 ** 时前全部完成以下事项的，方可视为完成报名工作，否则即视为无效报名或放弃报名。 *、保证金 管理人对投资人招募投资报价不作限价；最晚至管理人收到提交重整投资报名材料的两个工作日内，重整意向投资人需向管理人指定账户交纳重整意向投资保证金人民币伍拾万元整，管理人指定收款账户如下： 户 名 **白茶股份有限公司管理人 开户银行 中信银行股份有限公司**分行 银行账号 ******************* 特别说明：若最终未被通知确定为投资人且无违反《保密承诺函》（见附件二）等约定的，或被确定为正式投资人后但重整计划未获得人民法院裁定批准的，保证金将全额无息退还；若最终被通知确定为投资人，但未能按照管理人指定的时间签订重整投资协议或未能按照其签订的重整投资协议执行或违反保密约定或有其他违法、违约行为的，管理人有权没收重整意向投资保证金，不予退还。具体退款事宜由管理人另行通知。 *、报名时须应提交下列文件，并通过邮寄或现场递交的方式提交： （*）《意向投资人报名表》（见附件一）； （*）《意向投资人保密承诺函》（见附件二）； （*）《意向投资人报名承诺函》（见附件三）； （*）重整投资方案：主要内容为投资人基本情况介绍（包括注册资本认缴和实缴情况、股权结构、主营业务、资产负债情况等）、资金实力、相关行业经营业绩、重整投资款金额、来源和付款期限、债权受偿方案、经营方案及有利于企业重整的其他方案等。 （*）意向投资人未提交重整投资方案，或者所提交的重整投资方 案未载明前述应当包括内容的，应在管理人通知的期限内及时补充完善相关内容，逾期不补充视为放弃继续参与债务人重整投资的权利。 （*）意向投资人的主体资质文件：意向投资人是企业的，应提交企业法人营业执照副本复印件、法定代表人证明书及法定代表人居民身份证复印件、委托书原件及受托人居民身份证复印件，及股东（大）**意投资的决议（公司法人）或有权机关同意投资的决议（其他法人或非法人组织）。 （*）意向投资人资信证明资料，如：银行存款证明、银行保函、企业前两年度的财务报告/财务审计报告等可以说明财务状况和资金实力、投资资金来源的文件。 特别说明：上述文件材料须加盖报名单位公章，多页材料须加盖骑缝章，如重整意向投资人是自然人的， 需每份文件签字并捺印，多页材料须骑缝签并捺印。管理人接收报名文件后发现重整意向投资人未按本公告要求提交完整报名文件的，应在管理人通知的期限内及时补充完善，逾期不补充完善视为无效报名。 （三）尽调 重整意向投资人签署《保密承诺函》和缴纳重整意向投资保证金后方可开展尽职调查工作，提出尽调申请和资料清单。管理人和公司将予以必要的配合并提供相关资料。重整意向投资人开展尽职调查或实地考察所需的费用由重整意向投资人自行承担。意向投资人应当独立地对尽调结果负责并承担最终法律责任。 重整意向投资者在做出投资决定和制定重整投资方案时应向债务人属地行政主管部门询相关产业政策及投资要求。 因与属地产业政策和投资要求不符导致的投资风险，由投资者自行承担。 四、管理人联系方式及文件接收地址 联系人： 闫律师（电话：***********） 彭律师（电话：***********） 联系地址：**省******南**路*号龙威经贸广场*号楼******广澜律师事务所。 邮箱：*********** **白茶股份有限公司管理人 二〇二三年八月二十三日 附件一：《意向投资人报名表》 附件二：《意向投资人报名承诺函》 附件三：《意向投资人保密承诺函》 附件一: 意向投资人报名表 意向投资人名称 意向投资人简介 （包括基本情况、主营业 务等） 投资意向概述 （包括拟投资方式、投资 款项金额等） 意向投资人通讯方式 （联系人应为有权代表意向投资人的授权人士，并向管理人提交授权书） 联系人： 联系电话： 电子邮箱： 地址： 本单位/本人郑重承诺，本单位/本人已充分了解并认可本次意向投资人招募的全部要求，已充分评估、知悉并自愿承担参与本次意向投资人招募的全部成本、风险、负担。 意向投资人（章）： 授权代表（签章）： 二〇二三年 月 日 附件二： 意向投资人保密承诺函 致：**白茶股份有限公司管理人 我方拟参与贵方开展的**白茶股份有限公司（下称“白茶公司”）预重整案意向投资人招募项目（下称“本项目”）。鉴于我方有可能在参与本项目的过程中接触或使用白茶公司的保密信息，根据《中华人民**国民法典》等相关法律、法规的规定，我方就保密义务相关事宜做出如下承诺： 一、我方承诺对参与本项目过程中取得（接触、获取或知悉）的白茶公司任何未公开的资料、信息、记录、文件，与本项目有关的意见、建议、分析、研究报告，以及围绕本项目进行的谈判磋商、文件签署等任何项目进展信息（下称“保密信息”）严格履行保密义务，未经贵方及白茶公司事先许可，不向任何第三方及任何媒体透露，并保证该等保密信息仅用于本项目有关工作。 二、我方应当告知参与人员和我方聘请的相关人员遵守本保密承诺函的承诺，并应采取必要措施，确保参与人员和外聘人员履行保密义务。若参与人员或外聘人员违反本保密承诺函的承诺，泄露了管理人及白茶公司所提供的相关信息和资料，依据本承诺函约定，我方应与泄密员工或外聘人员承担连带责任。 若违反上述承诺，我方将自愿承担相关法律责任和由此带来的一切不利后果，并赔偿各方因此遭受的全部损失。 本保密承诺函自我方盖章签字捺印之日起生效。 承诺人（盖章/签字、指印）： 年 月 日 附件三： 意向投资人报名承诺函 致：**白茶股份有限公司管理人 我方拟参与贵方开展的**白茶股份有限公司（下称“白茶公司”）预重整案意向投资人招募，我方已仔细阅读《**白茶股份有限公司重整投资人招募公告》，清楚并理解其内容。在此，我方承诺： 一、我方符合贵方发布的重整投资人招募公告规定的意向投资人应具备的下属各项招募条件： （一）是依法设立并有效存续的企业法人、非法人组织或具备完全民事行为能力的自然人具有较高的社会责任感和良好的商业信誉。 （二）拥有足够的资金实力进行重整投资，并提供相应的资信证明或其他履约能力证明； 具备与拟投资的白茶公司的经营规模相适应的经营管理能力（对茶叶行业、产业链有投资、 经营、管理经验者优先）。 （三）无数额较大到期未清偿债务，最近三年未列入失信行为人、不属于失信联合惩戒对象等（重整意向投资人及/或其控股股东、实际控制人财务状况或信用记录不良的， 管理人有权认定重整意向投资人不具备重整意向投资人资格）。 二、我方提交的报名材料均真实、合法、有效且不存在重大隐瞒或遗漏。我方自愿参与白茶公司重整案投资人的公开招募和遴选，已经获得内部有关机关的决策和批准。 三、愿意依《**白茶股份有限公司重整投资人招募公告》等文件参与白茶公司重整意向投资人的遴选成为白茶公司重整投资人；承诺愿意按本公告与其他投资文件的安排在管理人要求的时间内提交相关材料。 四、对知悉的白茶公司的情况予以保密并愿意承担违反保密义务的法律责任。 五、若我方最终被确定为白茶公司重整投资人，我方将全面充分依照重整投资协议的约定履行相应义务。 承诺人（盖章/签字、指印）： 年 月 日