（2021）吉02破2号上海北杰集团关东药业有限公司破产清算案补充招募意向投资人公告

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**北杰集团关东药业有限公司破产清算案 补充招募意向投资人公告 ****年*月**日，****级人民法院裁定受理**北杰集团关东药业有限公司（以下简称“关东药业公司”）破产清算一案，并于****年*月*日指定***沣峄破产清算服务有限公司为管理人。 为推进关东药业公司的破产工作，最大化实现财产价值，最大限度保护债权人、债务人和相关各方的合法权益，管理人现面向社会公开推介债务人资产，补充招募意向投资人。 一、债务人基本情况 （一）工商登记情况 关东药业公司位于**省***（***下辖的*级*）**街**号，成立于****年*月**日。经营范围为：硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、丸剂、小容量注射剂、合剂、糖浆剂、酒剂制造/自营进出口业务(凭资格证书核准的范围经营)（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 关东药业公司注册资本为人民币****万元，股东*人，持股比例为：才静岩**%，才晶莹**%，才跃兵**%，尚玉民**%。 （二）区位及地域优势 关东药业公司所在的***距***约**公里，距**龙嘉国际机场约***公里，距***约***公里，有动车及高速公路可以直达，交通便利。***地处长**麓，是**省主要林区之一。有林地面积***,***公顷，森林覆盖率为**.**%。老爷岭药材依海拔分布，素有长**立体宝库之称，动植物**十分丰富，其中药用动植物***多种，著名的有人参、鹿茸、五味子、刺五加、桔梗、当归、淫羊藿等。 （三）药品批文及产品 关东药业公司现有国药准字文号**个，多个品种进入国家基本医疗药物目录。包括：片剂、胶囊、丸剂、颗粒剂、糖浆剂、合剂、酒剂、小容量注射剂等八个产品剂型。部分产品如下： *、壮阳抗衰老系列 参茸片、引阳索、仙灵脾、通便灵等。 *、心脑血管系列 消栓通络片、康尔心、降脂灵等。 *、慢性病常规用药系列 复方氨酚烷胺片、茶碱缓释片、盐酸二甲双胍片、盐酸小檗碱片、肠溶阿司匹林片、乙酰螺旋霉素片、葡萄糖酸钙片、维生素B*、盐酸吡硫醇片、马来酸氯苯那敏片等。 关东药业公司多数品种针对慢性非传染性疾病。目前，我国慢病发病率较高，随着社会老龄化的进展，*场需求还会进一步增加；心脑血管疾病死亡率连续多年排在第一位。公司的消栓通络片、康尔心、降脂灵都属于针对此类疾病且销售较好的品种。 **省是人参和鹿茸的原产地。目前，参茸片是公司的主要赢利品种。如资金允许，公司可整合上游参茸原产地加工、综合开发多功能营养食品，既可以增加赢利点，也可以降低参茸片成本，进一步扩大*场空间。 公司持有的引阳索和仙灵脾二个中药颗粒剂国药准字批件，价值较高。药品本身的价值在于：引阳索有助于平补阴阳延年益寿；仙灵脾适用于壮年长期使用高血压药物引起的性功能衰减。基于国家政策导向，所有《中华人民**国药典》收载的中药材都可以通过备案成颗粒剂合法上*，通过颗粒剂组合实现中医经典配方的临床应用，公司的药品剂型具有优势。 （四）生产现状及生产能力 关东药业公司自开业至今一直在开工生产, 始终坚持“*场为导向，质量为生命，效益为根本”的管理理念，现经营团队及工作人员有**人，技术管理人员占比**%以上，具有多年实践经验。整个厂区占地**,***平方米，建有综合制剂车间(包括固体制剂车间、口服液车间、小容量注射液车间)、前处理提取车间、**车间、中心化验室，综合办公楼及附属用房共计**,***.**平方米。年生产能力为：片剂*亿片，胶囊*亿粒，颗粒剂*千万袋，口服液*亿支，针剂*亿支，中药提取****吨。 二、资产、负债情况 （一）主要资产情况 关东药业公司的主要资产为：货币资金、不动产、机器设备、电子设备、家具及其他设备、生物资产等资产。具体情况如下： *、不动产 关东药业公司名下有产权证的房屋*处，有土地使用权证的工业用地*处，上述房屋、土地均处于抵押状态，抵押权人为****农村商业银行股份有限公司。评估价值为**,***,***.**元。 关东药业公司有*处建筑物未办理产权证书，分别为燃料库、酒精库、深井房。上述建筑物设施设备不齐全，燃料库维护保养较好，酒精库及深井房维护保养一般。另外，关东药业公司有大门、围栏、围墙等*项构筑物。 *、机器设备 关东药业公司的机器设备主要为电气设备、环保生物锅炉、原子吸收光谱仪等共计***项。上述设备的主要用途为生物制药加工设备，均可正常使用。从****小企业融资担保有限公司申报债权情况看，上述部分机器设备为其设置动产抵押。评估价值为**,***,***.**元。 *、电子设备、家具及其他设备 关东药业公司名下的电子设备包括电脑、打印机等共计**项，均可正常使用，维护保养一般。家具及其他设备包括办公桌、铁皮柜等共计*项，均可正常使用，维护保养较好。 （二）负债情况 截至目前，管理人已审核确认债权总额为***,***,***.**元，本金**,***,***.**元。其中有财产担保债权金额为**,***,***.**元，税款债权*,***,***.**元,社会保险费用债权*,***,***.**元。 截至目前，管理人分两批公示了职工债权，公示债权金额为*,***,***.**元。但部分员工的提出，其不在公示名单上，管理人已将该情况发给审计机构，通过关东药业公司财务账册上进一步进行核实，待核实清楚后再进行公示。 三、招募须知与条件 （一）意向投资人须知 *. 本公告所述信息并不替代意向投资人尽职调查，意向投资人如需开展尽职调查或更进一步了解关东药业公司的有关情况，需向管理人提交报名申请以及满足本公告说明的相关条件，并向管理人出具《保密承诺书》。 *. 本公告不构成要约。 （二）意向投资人资格条件 *. 依照中华人民**国法律设立并有效存续的企业法人、合伙企业，具有良好的商业信誉，有药品行业经营经验者优先； *. 具有足够的资金实力，能出具资信证明或其他履约能力证明，并在合理时间支付对价资金； *.具备较先进的现代企业治理管理能力和经营能力，能够实现债务人资产**整合； *. 可以是联合体，联合体可由两个或两个以上的意向投资人组成，联合体应明确牵头人； *. 意向投资者有外资的，应符合外商投资准入相关规定； *.无数额较大到期未清偿债务；最近三年无重大违法行为；最近三年未列入失信行为人。 四、招募流程 （一）提交报名材料 *.报名时间： 意向投资人原则上应于 **** 年*月*日前（含当日）向管理人提交报名材料，报名材料一式三份，同时发送报名电子版材料至管理人邮箱： ***********。 如果意向投资人在****年*月*日之后提交报名材料的，管理人有权根据报名情况决定是否接受其报名。 *.报名需要提交的资料 （*）提交投资意向书及确认报名参与本项目的正式报名函，投资意向书应当包括企业基本情况介绍、资金实力和融资能力说明。（一式三份，需法定代表人签字并加盖企业公章）； （*）企业法人营业执照副本复印件（需加盖企业公章）、法定代表人身份证明（需加盖企业公章）； （*）载明受托人姓名、联系方式、职务、授权范围的书面授权委托书及受托人身份证复印件。 （*）相应的资信证明或其他履约能力证明； （*）相关资质证照复印件（加盖企业公章）； （*）保密承诺书。 （二）报名材料审查与尽调保证金 管理人将对意向投资人提交的资料进行形式审查，提交的材料存在缺失、遗漏的，管理人将给予 * 天的补正期。尽职调查期间不因材料补正而**。 报名材料通过形式审查的意向投资人，应当缴纳尽职调查保证金人民币 **万元（大写：伍拾万元整）至管理人账户，保证金交存期间不计付利息。 开户名：**北杰集团关东药业有限公司管理人 开户行：****************支行 账 号：***************** 意向投资人应当将保证金缴纳凭证提交至管理人处，只有足额缴纳保证金的意向投资人方可参与尽职调查等相关工作。 （三）尽职调查工作 意向投资人可以自行或委托中介机构对关东药业公司开展尽职调查工作，管理人将协调关东药业公司积极配合。意向投资人开展尽职调查等相关工作所需的一切费用由其自行承担。 （四）提交意向投资方案 合格的意向投资人应当于 **** 年 * 月**日前向管理人提交《重整投资方案》，内容应当包括但不限于投资结构、投入的资金/**、债务调整和清偿方案、经营方案、职工安置方案及其他与投资相关的事项等。 （五）遴选和选任 《重整投资方案》提交后，管理人将根据对《重整投资方案》的审查，以及债权人与意向投资人的商业谈判或协商结果，在法院裁定受理重整及符合重整程序进程的前提下，确定最终的重整投资人。 （六）保证金的处理 对于未入选的意向投资人或法院未受理重整，管理人将在确定最终投资人之日起或法院不予受理重整裁定生效后*日内无息返还已缴纳的尽职调查保证金。对于入选的意向投资人，已缴纳的履约保证金将转为投资保证金（不计息），待重整计划获得法院裁定批准后转为重整投资款。 五、其他事项 本公告由管理人编制，解释权归属于管理人。管理人有权根据法院对重整的受理裁定情况决定继续、中止或终止意向重整投资人招募。 热忱欢迎社会各界积极报名参与关东药业公司意向重整投资。 邮寄地址及联系方式：******江湾路*号世贸广场*号楼*层 联系人：郭惠子 *********** 特此公告。 **北杰集团关东药业有限公司管理人 ****年*月**日 附件 保密承诺书.docx 下载* 报名函.docx 下载*