霍城县古道云桥文化旅游投资有限责任公司增资扩股-新疆维吾尔自治区新疆伊犁哈萨克自治州霍城县-增资扩股-产权交易-e交易平台

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***古道云桥文化旅游投资有限责任公司增资扩股项目公告 项目编号：ZZKG************* 标的企业名称：***古道云桥文化旅游投资有限责任公司 注册地址：******************西路*号（伊犁州果子沟-赛里木湖风景区管理委员会办公楼）*楼***室 法定代表人：刘杰 认缴注册资本总额（万元）：****.******人民币 企业类型：有限责任公司 成立日期：****-**-** 经营范围：一般项目：旅游开发项目策划咨询；游览景区管理；休闲观光活动；园区管理服务；融资咨询服务；招投标代理服务；社会经济咨询服务：商业综合体管理服务；咨询策划服务；旅客票务代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；数字创意产品展览展示服务；专业设计服务；*场营销策划；企业形象策划；文艺创作；项目策划与公关服务；企业管理；规划设计管理；票务代理服务；酒店管理；餐饮管理；商务代理代办服务：创业空间服务；企业管理咨询；花卉绿植租借与代管理；娱乐性展览：信息技术咨询服务：创业投资（限投资未上*企业）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；数字文化创意内容应用服务；文化场馆管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；停车场服务；共享自行车服务；露营地服务；园林绿化工程施工；城*绿化管理；城*公园管理；植物园管理服务；供应链管理服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；工程管理服务；公园、景区小型设施娱乐活动；国内贸易代理；销售代理；艺术品代理；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用陶瓷制品销售；休闲娱乐用品设备出租；游艺及娱乐用品销售；日用百货销售；日用品销售；单用途商业预付卡代理销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；小微型客车租赁经营服务；物业管理；游乐园服务： 电影摄制服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：住宿服务；道路旅客运输经营；旅游业务；网络文化经营：餐饮服务；互联网直播技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 职工人数：* 一、标的企业增资前后股权结构 股东增资前后股权结构 名称 增资前 增资后 出资额 （万元） 比例（%） 出资额 （万元） 比例（%） ***国有资产保障中心 **** ***.**** **** **.**** 意向投资方一 XX XX **** **.**** 意向投资方二 XX XX **** **.**** 合计 **** ***.*** **** ***.*** 二、标的企业评估核准或备案情况 评估核准（备案）单位：***国有资产保障中心 核准（备案）日期：****年**月*日 评估机构：**润冠价格评估有限公司 评估基准日：****年**月**日 净资产评估价值（万元）：****.****** 三、增资批准情况 批准单位：***财政局 批准文件及文号：《关于同意***古道云桥文化旅游投资有限公司引入投资人的批复》（霍财资【****】***号） 四、标的企业近三年审计报告主要财务指标 项目 ****年 ****年 ****年 资产总额（万元） ****.****** *.****** —— 负债总额（万元） *.****** *.****** —— 所有者权益（万元） ****.****** *.****** —— 营业收入（万元） *.****** *.****** —— 利润总额（万元） *.****** *.****** —— 净利润（万元） *.****** *.****** —— 五、交易内容 标的内容：***古道云桥文化旅游投资有限责任公司增资扩股 挂牌价格：****.******万元（本次向社会遴选两家符合意向的投资方，意向投资方一投资金额不少于****万元；意向投资方二投资金额不少于****万元） 挂牌公告期：**个工作日 挂牌起止日期：****年*月**日**:**至****年*月**日**:** 意向投资方报名时间：****年*月**日**:**至****年*月**日**:** 信息发布期满，若未征集到意向投资方，不变更投资条件以三个工作日为一个周期进行延期，直至征集到符合条件的投资方。 六、交易方式 本次增资扩股如征集到符合投资条件的*家合格意向投资方，本次增资以协议方式成交。如征集到*家(含*家)及以上合格意向投资方，则采取网络竞价方式确定投资方，网络竞价出价最高的意向投资方即为投资方，以该投资方的最终报价作为本次增资的最终值。 七、增资扩股规模 本次融资方拟通过伊犁州产权交易所发布增资扩股信息公开引入*家投资方，拟新增注册资本金****万元（其中****万元由原股东进行出资），拟投资金额不低于****万元（投资方一拟投资金额不低于****万元；投资方二拟投资金额不低于****万元），增资后新引进投资方拟持股比例**%（投资方一拟持股比例**%；投资方二拟持股比例**%）。本次增资后融资方注册资本金由****万元增资至****万元。 八、增资价格的确定 根据**冠润价格评估有限公司（新润冠资评字（****）****号）出具的《资产评估报告》，截止评估基准日****年*月**日，***古道云桥文化旅游投资有限公司资产评估值****.**万元，负债评估值*.**万元，净资产评估值****.**万元；以及**元正盛业律师事务所出具的法律意见书（****）新元盛伊法意字第***号“现有注册资本****.**万元的基础上，拟新增注册资本为****.**万元，其中****.**万元由公司原股东负责出资，拟公开募集资金总额为****.**万元。增资完成且交易完成后，原股东持股比例为**%；投资方一持股比例为**%；投资方二持股比例为**%”。 九、募集资金用途 主要用于“***果子沟阿力麻里项目（一期）”的建设运营。 十、增资达成或终结的条件 （一）增资达成条件： 信息发布期满，征集到*家符合资格条件的投资方，则本次增资达成。 （二）增资终结条件： *.本项目信息披露期满后，未产生符合条件的意向投资方。 *.融资方董事会、股东会未审议通过的。 *.国家法律、法规规定的其他条件。 十一、意向投资方资格条件 *、具有良好的商业信誉； *、具有良好的财务状况行业支付能力； *、具有企业法人资质； *、意向投资方一须在公告期内报名登记时交易保证金***万元；意向投资方二须在公告期内报名登记时缴纳交易保证金人民币***万元； *、意向投资方应在获得最终确认*日内与转让方签署企业增资合同；在企业增资合同签订后于**个工作日内，意向投资方一一次性支付全部剩余价款****万元；意向投资方二一次性支付全部剩余价款***万元； *、国家法律、行政法规规定的其他条件； *、所属行业为建筑行业或文化旅游行业； *、建筑企业或其母公司注册资本金须高于***亿元； *、文化旅游行业企业近三年资产总额不低于***亿元； **、文化旅游企业不少于**年的文旅景区开发和运营经验。 十二、意向投资方履约要求 *.本项目公告期即可进入尽职调查期，意向投资方通过融资方资格确认后，持融资方盖章的《意向投资方资格审核通知书》至伊犁州权交易所报名并缴纳交易保证金，即视为已详细阅读并完全认可本融资项目所涉及审计报告、资产评估报告、法律文件及该等报告所披露内容以及完成对本融资项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受增资公告之内容，认同融资**常的经营行为，且依据其尽职调查结果等内容同意对融资方融资要求全部接受。视为投资方已充分了解融资方的经营情况，不得再以融资方之前的，包括但不限于或有债务纠纷、或有税务处罚、或有法律责任等为由，要求融资方承担相应责任。投资方自愿承担除因融资方原因引起的其他一切投资风险，不得以不了解融资方为由要求退还投资资金及资产。投资方投资后对融资方提出的异议，融资方及伊犁州产权交易所不承担任何责任。 *.意向投资方在认购本次股份时，应保证以不低于人民币******.**元进行整数报价，且须认可并接受融资方关于投资方及股份认购价格的确定方式。如意向投资方被最终确认为投资方，则需以最终确定的价格认购相应股权，并在融资方履行完内部决策程序后*日内与融资方签署《增资合同》，否则，意向投资方须向伊犁州产权交易所支付融资方、投资方应当向伊犁州产权交易所缴纳的全部公告费、交易服务费及交易鉴证费，同时，意向投资方授权伊犁州产权交易所直接扣除其保证金的**%作为违约金支付给融资方。伊犁州产权交易所主张上述费用的成本，包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等由投资方承担。仍不足以弥补伊犁州产权交易所、融资方实际损失的，还应当承担不足部分的赔偿责任。 *.若意向投资方被确定为最终投资方，须在与融资方签署《增资合同》后**个工作日内按约定出资方式将已缴纳保证金之外剩余货币出资额及交易服务费等费用一次性支付至伊犁州产权交易所指定账户。如投资方因自身原因退出对融资方增资或者在被确定为投资方后拒绝在规定期限内签署《增资合同》，则投资方须向伊犁州产权交易所支付融资方、投资方应当向伊犁州产权交易所缴纳的全部公告费、交易服务费及交易鉴证费，同时，投资方授权伊犁州产权交易所直接扣除其保证金的**%作为违约金支付给融资方。伊犁州产权交易所主张上述费用的成本，包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等由投资方承担。仍不足以弥补伊犁州产权交易所、融资方实际损失的，还应当承担不足部分的赔偿责任。 *意向投资方须承担本次交易服务费及鉴证费（具体见伊犁州产权交易权所收费标准）。 *.意向投资方须就上述履约要求出具承诺文件。 十三、职工安置情况 本次增资扩股不涉及职工安置。 十四、保证金及处置方式 （一）保证金金额：意向投资方一保证金***万元；意向投资方二保证金***万元。 （二）保证金缴纳时间，保证金到账时间应不晚于指定报名截止日**：**（**时间）前。 意向投资方应在公告期内通过资格确认后三个工作日内将交易保证金汇入伊犁州产权交易所指定账户。 （三）保证金扣除情形： *.意向投资方在认购本次股份时，应保证以不低于人民币******.**元进行整数报价，且须认可并接受***古道云桥文化旅游投资有限公司关于投资方及股份认购价格的确定方式。如意向投资方被最终确认为投资方，则需以最终确定的价格认购相应股权，并在融资方履行完内部决策程序后*日内与融资方签署《增资合同》，否则，意向投资方须向伊犁州产权交易所支付融资方、投资方应当向伊犁州产权交易所缴纳的全部公告费、交易服务费及交易鉴证费，同时，意向投资方授权伊犁州产权交易所直接扣除其保证金的**%作为违约金支付给融资方。伊犁州产权交易所主张上述费用的成本，包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等由投资方承担。仍不足以弥补伊犁州产权交易所、融资方实际损失的，还应当承担不足部分的赔偿责任。 *.若意向投资方被确定为最终投资方，须在与融资方签署《增资合同》后**个工作日内按约定出资方式将已缴纳保证金之外剩余货币出资额及交易服务费等费用一次性支付至伊犁州产权交易所指定账户。如投资方因自身原因退出对融资方增资或者在被确定为投资方后拒绝在规定期限内签署《增资合同》，则投资方须向伊犁州产权交易所支付融资方、投资方应当向伊犁州产权交易所缴纳的全部公告费、交易服务费及交易鉴证费，同时，投资方授权伊犁州产权交易所直接扣除其保证金的**%作为违约金支付给融资方。伊犁州产权交易所主张上述费用的成本，包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等由投资方承担。仍不足以弥补伊犁州产权交易所、融资方实际损失的，还应当承担不足部分的赔偿责任。 十五、本次增资出资方式及现有股东认购情况 （一）对本次引入的投资方出资方式以人民币出资（银行转账）的方式认购公司新增注册资本金。 （二）融资方现有股东放弃本次增资认购权。 （三）本次增资溢价部分计入资本公积。 十六、披露事项 详见《评估报告》、《审计报告》、《增资扩股项目书》等备查资料。 十七、附件 增资扩股项目书.pdf 资产评估报告.pdf 审计报告.pdf 联系方式 项目联系人 ：刁玉龙 咨询时间：工作日 **:**-**:** **:**-**:** 业务咨询电话：*********** 业务投诉电话：*********** 联系地址：***边境经济**区**路**号，伊犁州行政服务中心（州公共**交易中心）四楼（伊犁州联合产权交易所办公室） (以公告内容为准) *、具有良好的商业信誉； *、具有良好的财务状况行业支付能力； *、具有企业法人资质； *、意向投资方一须在公告期内报名登记时交易保证金***万元；意向投资方二须在公告期内报名登记时缴纳交易保证金人民币***万元； *、意向投资方应在获得最终确认*日内与转让方签署企业增资合同；在企业增资合同签订后于**个工作日内，意向投资方一一次性支付全部剩余价款****万元；意向投资方二一次性支付全部剩余价款***万元； *、国家法律、行政法规规定的其他条件； *、所属行业为建筑行业霍文化旅游行业； *、建筑企业或其母公司注册资本金须高于***亿元； *、文化旅游行业企业近三年资产总额不低于***亿元； **、文化旅游企业不少于**年的文旅景区开发和运营经验。 (以公告内容为准) (以公告内容为准) 详情见公告 (以公告内容为准)