邢台钢铁有限责任公司不良债权

正文内容

一、债权资产基本情况 货币单位：万元 标的名称 **钢铁有限责任公司不良债权 债权资产标的简况 债权金额 人民币借款本息费余额***,***,***.**元，美元借款本息费余额*,***,***.**美元（基准日：****年*月**日）。 本金 人民币借款本金余额***,***,***.**元，美元借款本金余额*,***,***.**美元。 利息罚息及复利 人民币利息余额***,***,***.**元，美元利息余额*,***,***.**美元。 其他费用 垫付费用为*,***.**元。 债务人名称 **钢铁有限责任公司 债务人经济性质 □国有 √其他 债权资产现状 一、债权基本情况：截至转让基准日****年*月**日，人民币借款本金余额***,***,***.**元，利息余额***,***,***.**元；美元借款本金余额*,***,***.**美元，利息余额*,***,***.**美元，垫付费用为*,***.**元。 二、抵押担保情况：**钢铁有限责任公司名下位于***钢铁南路***号***处房产（面积：***,***.**㎡）及对应土地提供抵押；**钢铁不锈钢有限责任公司名下**项**台（套）不锈钢生产设备提供抵押。 三、诉讼执行情况：截至转让基准日****年*月**日，**钢铁有限责任公司部分债权已取得胜诉判决并申请强制执行（涉及债权人民币借款本金余额***,***,***.**元，利息余额**,***,***.**元，垫付费用为*,***.**元）；部分债权已起诉并开庭审理（涉及债权人民币借款本金余额为***,***,***.**元，利息余额为**,***,***.**元；美元借款本金余额为*,***,***.**美元，利息余额*,***,***.**美元；垫付费用*万元。） 其他需要 披露内容 一、风险提示事项： *.关于本项目债权的具体情况，需受让方自行尽调并进行价值判断，转让方对未披露的事宜不承担相关责任和风险； *.转让标的相关义务人可能不履行或不能履行原债权文件和/或以物抵债协议及其他权利文件； *.转让标的涉及的债务人和/或担保人和/或第三方可能存在破产、被解散、被注销、被撤销、被关闭、被吊销、未成立、歇业、下落不明以及其他主体存续性瑕疵的情形； *.转让标的可能存在已超过诉讼时效、丧失相关的法定期间、因其他原因已部分消灭或不能被强制执行的情形； *.涉诉转让标的可能存在败诉或部分败诉、法院裁定终结执行等情形；可能存在不能变更诉讼主体、执行主体，法院或仲裁机构不予受理、不予审理、不予变更、不予执行等诉讼风险； *.转让标的涉及的债权文件可能存在未生效、无效或被撤销的情形；涉及的担保合同可能存在本身因违反法律规定而无效或被撤销的情形； *.转让标的债权、担保权利文件可能存在已涉诉；担保物可能存在已被查封、冻结、扣押、采取其它强制措施；转让标的担保物可能不存在，或存在担保物已灭失且没有代位物或没有其他物上代位权可行使，或担保物已为第三人善意取得的情形； *.转让标的相关担保权利登记主体可能无法变更； *.转让标的可能存在相关的担保合同实际不成立、未生效、无效、可能被撤销，担保物权可能存在因应办理抵押、质押登记而未办理等原因未有效设立的情形；担保合同可能存在主债权不可转让或担保人只对特定债权人承担担保责任的情形； **.标的资产及其附属的最高额担保，可能存在在最高额担保未确定或担保的债权确定前发生一次或数次转让，从而造成担保权甚至主债权落空的情形； **.转让标的系由委托方经前手资产转让交易取得，受让方在办理权属证明过程中可能存在无法确权的交易风险、以及缴纳多次过户费用等不可预见的支出风险； **.转让标的根据主合同、担保合同等债权文件在基准日以后产生的利息、罚息、违约金等权利/权益，受让后可能无法继续享有或行使；转让标的涉及代垫的相关诉讼费用可能无法得到法院支持； **.转让标的涉及的债权文件的复印件中部分文件可能存在缺乏相对应的原件，或者存在债权文件缺失或不完整的情形； **.可能已经存在或将要发生针对转让标的的诉讼、仲裁、财产保全（包括但不限于查封、扣押、冻结等措施）、强制执行或其他法律程序； **.转让标的权属可能存在争议，可能被政府征用、占用或收回； **.受让方资格可能存在国家有关法律、规定的限制； **.除前述各项已经披露的事项外，可能已经存在或将要发生对转让标的的价值或对受让方取得、占有、享有、经营、处置或行使其对转让标的的权利有不利影响的其他瑕疵、潜在瑕疵、缺陷或情形； **.该转让标的为现状转让，所涉及的各种前期欠费，以及转让所需缴纳的各项税费、产权过户及变更等所发生的一切费用均由受让方承担； **.转让标的资产的担保物或相关的义务人可能存在刑事诉讼； 二、意向受让方的交易保证金及交易价款为合法来源资金，不得违反《反洗钱法》及国家有关反洗钱的相关规定。根据转让方要求，转让方将在挂牌结束后通过内部审查系统对意向受让方进行反洗钱、关联交易等审查； 意向受让方的资金不得与债务人、债务人实际控制人、债务人关联企业、债务人担保人及其他与债务人、担保人存在直接或间接控股或控制关系的企业以及自然人有关联。 意向受让方在提交受让申请材料时应签署并提交《资金来源合法承诺书》，承诺交易资金来源合法，资金来源不涉及洗钱、涉黑、涉恶等非法领域。 二、转让方情况 转让方名称 中国**资产管理股份有限公司**省分公司 基本情况 法人组织 住 所 **省**********路**号（**大厦**层） 法定代表人或负责人 贾海峰 注册资本 / 企业类型 （经济性质） 国有控股 内部决策 情 况 以下决议已按公司法及其他有关法律法规要求完成，议事规则和决策程序符合规定。 □A.股东会决议 □B.董事会决议 □C.总经理办公会决议 √D.其他批复 三、交易条件与受让方资格条件 交易条件 转让底价 **,***.**万元 价款支付方式 √A.一次性支付□B.分期支付 与转让相关 其他条件 *、意向受让方应当按照要求，在指定期限内将交易保证金交纳至北交所指定账户；意向受让方被确定为受让方后[* ]个工作日内与转让方签订债权资产交易合同；意向受让方在被确定为受让方后[* ]个工作日内未与转让方签订债权资产交易合同的，转让方有权要求北交所扣除全部交易保证金，且有权单方面宣布本次转让无效并有权另行处置转让债权。 *、受让方在债权资产交易合同签订后，按照合同约定√一次性□分期向转让方指定账户支付除保证金外的全部价款。 *、转让方在收到标的资产全部交易价款且北交所出具债权交易凭证后的[ **]个工作日内进行标的资产权属资料移交。 *、向北交所支付的交易服务费及其余一切费用均由意向受让方、受让方承担。 *、本项目公告期即为尽职调查期，意向受让方在本项目公告期间有权利和义务自行对债权标的进行全面了解。意向受让方通过受让资格确认并且交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目所披露内容，已充分了解并自愿完全接受本项目债权转让公告内容及债权交易标的的现状及瑕疵，已完成对本项目的全部尽职调查，愿全面履行交易程序。意向受让方若发生以不了解债权标的的现状及瑕疵等为由发生逾期或拒绝签订债权资产交易合同、拒付交易价款、放弃受让或退还债权标的等情形的，即视为违约行为，应承担相关的全部经济责任与风险，北交所有权按本项目交易条件的有关约定扣除其交纳的保证金，转让方可以将转让标的重新挂牌。 *、如本项目在信息披露期满后，只产生一个符合条件的意向受让方，北交所按照信息披露公告的内容**公告时间，公告时间为*个工作日。 交易价款 托管结算 □ A.由北交所托管结算 √B.自行结算 受让方 资格条件 *、意向受让方应为依法设立并有效存续的法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人； *、意向受让方应具有良好的商业信用； *、意向受让方不得为国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、金融资产管理公司工作人员、债务人管理人员、参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人；以及与不良债权转让的金融资产管理公司工作人员、债务人或者受托资产评估机构负责人员等有直系亲属关系的人员； *、符合国家法律、法规规定的其他条件。 保证金 设定 *、交纳金额：*****万元。 *、交纳截止时间：信息披露截止日下午**：**时前到账为准 *、交纳方式：□A.支票 √B.电汇 √C.网上银行支付 *、保证事项： 如本项目在信息披露期间只产生一家符合条件的意向受让方，则采取协议转让方式，交易保证金在债权资产交易合同签订后直接转为履约保证金。 如本项目在信息披露期满后，只产生一家符合条件的意向受让方，北交所按照信息披露公告的内容**公告时间，公告时间为*个工作日。如确定没有新的符合条件的意向受让方参与受让，则采取协议转让方式，交易保证金在债权资产交易合同签订后直接转为履约保证金。 如本项目信息披露期间产生两家及以上符合条件的意向受让方，则采取竞价转让方式，该交易保证金相应转为竞价保证金。 意向受让方被确定为受让方的，交易双方在签订债权资产交易合同后，竞价保证金相应转为履约保证金。如非转让方原因，出现以下任何一种情况时，北交所及转让方有权扣除意向受让方的保证金，优先用于补偿北交所应收取的各项服务费，剩余部分作为对转让方的补偿，保证金不足以弥补相关方损失的，相关方可进行追偿： （*）意向受让方存在不当行为，包括但不限于：意向受让方提供的资料和信息存在虚假、不真实、不完整、不具有效力、不符合要求等情形； （*）意向受让方提交受让申请并交纳保证金后单方撤回受让申请的； （*）若只产生一个符合条件的意向受让方，该意向受让方未在被确定为最终受让方之日起[*]个工作日内与转让方签订债权资产交易合同的； （*）若产生两个或两个以上符合条件的意向受让方时未参加后续竞价程序或在竞价过程中，各竞买人均不应价的； （*）竞价结束后，意向受让方未能在被确定为最终受让方之日起[*]个工作日内与转让方签订债权资产交易合同的； （*）债权资产交易合同签订后次日起[*]个工作日内未向北交所交纳服务费的。 *、处置方法： （*）意向受让方被确定为受让方的，其交纳的交易保证金转为交易价款的等额部分； （*）未被确认为受让方的其他意向受让方无上述“保证事项”中任何行为，其保证金将在北交所收到意向受让方提交的保证金退款申请函*个工作日内原金额原路返还。 四、发布信息 信息披露期 * 个工作日 信息披露期满后， 如未征集到 意向受让方 □A.信息披露终结。 □B.**信息披露： 不变更披露内容，按照个工作日为一个周期**， □直至征集到意向受让方。 □最多**个周期（两选其一）。 √C.变更披露内容,重新申请信息披露。 信息披露期满后，如征集到*个 意向受让方 □协议成交 √不变更披露内容，**信息披露期*个工作日 竞价及遴选方式 √*、信息披露期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下竞价方式： √A.网络竞价（√多次报价、□一次报价） □B.招投标 □C.拍卖 □D.其他 □*、动态报价 （*）自由报价期为____个工作日 （*）限时报价周期为 分钟(即 秒) （*）加价幅度为人民币 （大写）万元（小写￥） 注：①、自由报价期自信息披露公告发布之时起至信息披露公告发布期满次日起第___个工作日（上午/下午） 时止； ②、限时报价周期应不少于*分钟（即**秒）。 □*、其他遴选方式：______ 补充联系人详细信息 项目附件 项目负责人 张经理 项目负责人联系方式 ***-******** 部门负责人 刘经理 部门负责人联系方式 ***-******** 联系人详细信息 *姓名： *所在公司名称： *职务： *手机号码： *邮箱： *角色性质： 产业企业意向买方 并购投资机构 个人投资者 财务顾问 其他专业服务机构 投资意向描述： 提 交 提交成功 温馨提示 确定