唐山京唐铁路有限公司14.29%国有股权

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**京唐铁路有限公司**.**%国有股权 标的名称 **京唐铁路有限公司**.**%国有股权 项目编码 G*****HE******* 挂牌价格 *,***万元 价格说明 —— 挂牌公告期 自公告之日起**个工作日 挂牌起始日期 ****-**-** 是否捆绑债权转让 否 挂牌截止日期 ****-**-** 是否联合转让 否 是否控股权转让 否 是否允许联合受让 否 是否涉及优先权 涉及 一、转让方承诺 *、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的项目产权权属清晰，本单位对该产权具有完全处置权，且该处置权的实施已不存在任何限制条件。 *、本单位转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准及备案。 *、本单位已按照**产权*场的要求填写、递交了有关表格、资料，本单位对所填写内容及递交材料的真实性、合法性、完整性和有效性承担责任，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 *、本单位承诺在公开交易期间按照**产权*场交易操作规程进行交易。 *、本单位保证遵守以上承诺，并同意**产权*场按照本申报书的内容发布公告。如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给交易相关方造成损失的，本单位愿承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 二、标的企业简况 标的企业 基本情况 标的企业名称 **京唐铁路有限公司 标的企业简介 —— 本次拟转让产（股）权比例(%)（精确到小数点后*位） **.** 所属行业 铁路运输业 成立时间 ****-**-** 所在地区 ** *** *** 住所/注册地址 **省********金融中心*号楼*层***号 企业类型 有限责任公司 企业性质（经济类型） 国有参股企业 决策文件类型 股东会决议 经营范围 铁路投资与建设；公共铁路运输；铁路运输辅助活动；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；道路货物运输（不含危险化学品）；运输货物打包服务；国内货物运输代理；装卸搬运；**理货；仓储服务；土地使用权租赁；汽车租赁；运输设备租赁服务；工程管理服务；金属材料（不含稀土、贵金属）批发；金属矿石（不含稀土、贵金属）批发；建筑材料批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 注册资本 ***,***万人民币 法定代表人/负责人 王建民 经营规模 小型 统一社会信用代码 *****************D 是否含有国有划拨土地 是 职工人数 **人 其中：在岗 **人，离退 *人 标的企业 股权结构 序号 前十位股东名称 持股比例 * **首钢**再利用科技有限公司 **.**%* ***港股份有限公司 **.**%* 国开发展基金有限公司 **.**% 主要财务指标 （万元） ****年 营业收入(万元) 利润总额(万元) 净利润(万元) * * * 资产总额(万元) 负债总额(万元) 净资产(所有者权益)(万元) *,***,***.** ***,***.** ***,*** 审计机构 **正大会计师事务所有限责任公司 备注 —— 以下数据出自最近一期企业财务报表（单位:万元） 报表日期 营业收入(万元) 利润总额(万元) 净利润(万元) ****-**-** *,***.** -*,***.** -*,***.** 报表类型 资产总额(万元) 负债总额(万元) 净资产(所有者权益)(万元) 月报 *,***,***.** ***,***.** ***,***.** 备注 —— 三、转让方简况 转让方基本情况 转让方名称 ***港股份有限公司 拟转让产(股)权比例 **.**% 拟转让股份数 —— 持有产(股)权比例 **.**% 持有股份数 —— 是否转让非主业 是 转让方统一社会信用代码 *****************T 经济类型 国有控股企业 企业类型 股份有限公司 所在地区 ** **** *** 住所/注册地址 *******海滨路**号 注册资本（万元） ******.*万人民币 法定代表人/负责人 张小强 所属行业 水上运输业 经营规模 大型 产权转让行为批准情况 国资监管机构 省级国资委监管 国家出资企业或主管部门名称 ****集团有限公司 国家出资企业统一社会信用代码 ****************** 批准单位名称 ***港股份有限公司 批准文件类型 董事会决议 批准文件名称或决策名称 ***港股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议 批准日期 —— 批准文号 —— 四、交易条件与受让方资格条件 交易条件 挂牌价格 *,***万元 价款支付方式 一次性 与转让相关其他条件 一、本次交易通过**产权*场有限公司结算。意向受让方须在公告期内进行线上报名，同时向**产权*场提交纸质报名材料；于项目挂牌截止日**时前，将交易保证金交纳至**产权*场有限公司指定账户（以到账时间为准）。意向受让方在公告期间内按规定提交报名登记资料并已缴纳保证金（不计利息）,即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉审计报告、资产评估报告等文件及其所披露内容，已充分了解并自愿完全接受本项目转让公告内容及交易标的的现状及瑕疵，已完成对本项目的全部尽职调查，愿全面履行交易程序。本项目在**产权*场有限公司发生的全部交易费用由受让方承担。 二、转、受双方于确定受让方后次日起*个工作日内签订《股权转让协议》。 三、付款期限： 一次性付款：受让方应于《股权转让协议》生效之日起*个工作日内一次性付清成交价款。 四、转让股权认缴责任及其他相关责任 （*）受让方需按照《股权转让协议》规定，于支付全部股权转让款后*个月内，将转让方未实缴到位的资本金共计*.*亿元整向标的公司实缴到位，并向转让方提供银行支付证明或由具备资质的会计师事务所出具验资报告证明。 （*）如受让方成功受让转让方本次转让的全部股权，还须同时承接转让方按照**%比例回购国开基金投资股权的义务及承担国开基金投资收益的补足责任，且在不晚于受让方将受让的*.*亿元认缴出资向标的公司实缴到位前，完成国开基金剩余投资股权**％的回购义务。 如若受让方未能完成上述责任中的任意一项，转让方都有权取消本次交易，如本次交易取消，由受让方承担全部交易服务费。转让方依然享有并有权处置本次转让的标的股权。 受让方资格条件 受让方资格条件 —— 报名提交材料 根据公告要求，在公告期内提供相应报名材料 报名材料 请 登录 后下载或预览相关附件 优先权交易规则 优先权行权交易方式说明 若普通竞买人在场内形成“最高报价”，场内优先购买权人就普通竞买人的最高报价选择是否行权。如行权，场内优先购买权人成为最终受让方。如不行权，本项目无场外行权优先购买权人的，最高报价的普通竞买人成为最终受让方；本项目有场外行权优先购买权人的，经挂牌申请人通知，场外行权人选择是否行权，如行权则场外行权人成为最终受让方，如不行权则最高报价的普通竞买人成为最终受让方。 优先权情况说明 ——重大事项及其他披露内容 一、关于评估基准日***港股份有限公司权益价值认定 根据资产评估报告结论，评估基准日**京唐铁路有限公司（下称京唐铁路公司或公司）的净资产账面价值为******万元，股东全部权益评估价值为******.**万元，剔除******万元的资本公积后，评估基准日可供**首钢**再利用科技有限公司（下称：**再利用公司）、国开发展基金有限公司（下称：国开基金公司）、***港股份有限公司（下称：秦港股份公司）*个股东共同分配的权益净值为******.**万元，根据上述确定的秦港股份公司权益分配比例对应的股东部分权益价值评估结果为****.**万元。（具体详见资产评估报告） 二、关于*.*亿认缴责任的说明 根据京唐铁路公司章程约定：股**于****年*月**日之前足额缴纳注册资本金，未按期出资的，按实际出资到位情况调整股**持股比例。秦港股份公司应于前述日期之前缴足*亿元注册资本金，截至本次挂牌公告日，其对京唐铁路公司实际出资为*.*亿元。根据****年*月**日股东会决议确认当前股东各方的股比情况如下：**再利用公司持有公司出资**.*亿元，占公司出资比例**.**%；国开发展基金有限公司持有公司出资*.*亿元，占公司出资比例**.**%；秦港股份公司持有公司出资为*亿元，占公司出资比例**.**%。提请意向受让方特别关注相关风险，*.*亿未实缴注册资本权属存在的不确定性风险由受让方自行承担，受让方无权要求秦港股份公司承担责任。（具体详见资产评估报告及法律意见书） 三、其他事项 京唐铁路公司分别于****年*月、**月各取得国开基金公司股权投资款*亿元，共计*亿元，根据国开基金公司、**再利用公司、秦港股份公司、京唐铁路公司共同签订的《国开发展基金投资合同》，根据该合同受让方还须同时承接秦港股份公司按照**%比例回购国开基金投资股权的义务及承担国开基金投资收益的补足责任。（具体详见资产评估报告及法律意见书） ****年*月*日，京唐铁路公司收到相关投资方项目注资款**亿元，根据公司《资本金投资及施工总承包合同》，“项目资本金**亿元自进入京唐铁路公司账户之日起至京唐铁路公司股东回购完毕时止，根据资金占用时间，按照五年内、五年以上分别执行央行同期贷款基准利率计取利息。京唐铁路公司股东延期回购或支付的，以违约金额为基数每日按万分之五另行计取违约金，或者可根据投资方要求按照股权比例分享项目公司的股东权益，京唐铁路公司无条件同意”。****年*月**日，京唐铁路公司对秦港股份公司出具承诺函，承诺“投资方投资收益由京唐铁路公司承担并以固定收益形式予以支付”。按照****年财政部《关于进一步共同做好政府和社会资本**有关工作的通知》、****年国资委《关于加强中央企业PPP业务风险管控的通知》及****年国资委《关于加强固定资产投资项目资本金管理的通知》等有关文件要求及其他各种因素影响，上述注资款未计入京唐铁路公司注册资本，相关回购责任存在不确定性。截至****年*月**日实际发生投资利息*****.**万元。（具体详见资产评估报告及法律意见书） 四、产权瑕疵事项 京唐铁路公司申报纳入资产评估范围的**项车辆中，其中，*项车辆(京Q*M*M*)证载权利人为**中铁**桥梁有限公司、*项车辆(京Q**HX*)证载权利人为**再利用公司、*项车辆(京Q**C**)证载权利人为自然人李长青，被评估单位提供了车辆交易合同、购置发票等权属证明资料，并出具了产权情况说明，承诺上述*辆车的产权归京唐铁路公司所有，不存在产权争议。（具体详见资产评估报告） 本项目所涉审计报告、资产评估报告等相关文件，公告未尽事宜，意向受让方可自行到**产权*场或秦港股份公司查阅。 企业管理层是否参与受让 不参与 保证金条款 交纳金额 ***万元 保证金说明 —— 交纳截止时间 ****-**-** **:**:** 交纳注意事项 意向方提交报名之后，进入交易保证金支付阶段必须用意向方本单位（人）的银行账户进行转账。交纳的交易保证金以到达指定账户为准，务必在付款时将*位识别码填写在备注或附言栏内。 账户信息 账户名称 **产权*场有限公司 开户银行 招商银行股份有限公司***中华北大街支行 账号 ************************* 保证金处置方式 一、确认受让方后保证金处置 意向受让方经**产权*场确认为受让方后，受让方所交纳的交易保证金首先用于支付**产权*场交易服务费用，若有余额转为交易价款。 二、未成交的意向受让方所交纳保证金未涉及扣除或不予退还事项的，由**产权*场全额、原渠道、无息退还。 三、交易保证金不予退还的情形 *.意向受让方或受让方提供虚假资料、扰乱报价、恶意串通或其他违反法律法规，由此导致交易无法正常进行的； *.意向受让方或受让方通过参与交易获取转让方或交易相关方的商业机密，侵害转让方或交易相关方合法权益的； *.意向受让方或受让方违反法律法规或**产权*场交易规则，采取不正当竞争行为，影响公平交易的； *.意向受让方被确认符合受让资格后，单方退出交易，未参加后续交易程序的； *.意向受让方被确认为受让方后，单方拒绝签署交易合同或未按公告要求时限签署交易合同的； *.交易合同签订后，受让方未按公告要求时限足额支付交易价款及交易服务费的； *.意向受让方或受让方违反其在参与交易过程中做出的承诺的； *.意向受让方或受让方违反法律法规或相关规定给转让方或**产权*场造成损失的； *.其他依据**产权*场交易规则或法律法规规定不予退还保证金的情形。 意向受让方或受让方有上述行为之一的，所交纳的保证金不予退还，**产权*场在交纳的保证金中扣除受让方和转让方应支付的交易服务费；若有余额，将余额划转至转让方的指定账户。 四、通过公开竞价方式转让的，各意向受让方在竞价程序中均不应价的，扣收各意向受让方已交纳保证金的**%，用于弥补交易相关方的损失。 五、保证金的处置，不影响守约方有权依据相关法律法规追究违约方其他法律责任。 保证事项 略 处置办法 无 五、挂牌信息 挂牌公告期 自公告之日起**个工作日 无合格意向受让方 不变更挂牌条件，按照*个工作日为一个周期**，最多****个周期 有合格意向受让方,仅征集到*家合格意向受让方 按挂牌价与受让方报价孰高原则直接签约（协议方式成交） 有合格意向受让方,征集到*家以上符合条件的意向受让方 网络竞价 六、联系方式 交易机构 项目咨询联系人 罗经理 项目咨询联系电话 ****-******** 项目咨询联系人 罗经理 项目咨询联系电话 *********** 项目报名联系人 魏经理 项目报名联系电话 ****-******** 七、交易须知 略。 八、风险提示 风险提示 **产权*场有限公司交易风险提示书 特别提示：本风险提示书不能取代意向方本人的投资判断，也不会降低意向方参与**产权*场有限公司各项交易活动的固有风险，相应的投资风险、履约责任以及费用由意向方自行承担。 尊敬的意向方： 您通过**产权*场有限公司（以下简称“**产权*场”）参与交易时，可能会存在因交易、投资带来的收益不确定性风险。本风险提示书旨在让您更好地了解其中的风险，审慎做出交易决策。您在提交交易申请前，请仔细阅读并确保自己理解本风险提示书的全部内容，了解交易规则、项目公告、交易须知、申请人承诺等相关文件的规定，并结合自身的投资经验、目标、财务状况、风险承受能力等自行决定是否参与交易。对本风险提示书有不理解的地方请及时咨询**产权*场相关人员。 意向方可能面对的风险包括但不限于： 一、经济和*场风险 因经济、*场环境变化或国家法律法规、政策变化，可能导致交易标的价值波动，甚至导致**产权*场无法继续为意向方提供交易服务，意向方应自行承担由此产生的损失。 二、信息披露风险 **产权*场披露的交易标的相关信息（包括但不限于信息披露公告以及交易标的图片、名称、文字描述及其他相关信息等）系**产权*场根据转让方（融资方或项目方）提供的信息内容进行发布，**产权*场仅对披露信息内容进行齐全性和合规性审核，不保证披露交易标的相关信息的真实性、完整性和准确性，不保证披露交易标的名称、图片、描述与交易标的实际相符，**产权*场也不对交易标的做任何担保。意向方在决定参与交易活动前，应对交易标的进行充分全面了解。对明示按交易标的现状进行交易的，意向方应当在提交交易申请前，自行勘察交易标的实物。意向方提交交易申请、参与竞买的，即表明认可交易标的现状。意向方应自行承担可能由此产生的损失。 三、交易风险 意向方在交易过程中，可能面对以下风险，意向方应自行承担由此产生的损失。 *、保证金不予退还风险。意向方未按照交易规则及项目公告等规定参与交易或履行相关义务的，其交纳的保证金可能不予退还或产生其他不利后果。意向方在提交交易申请前，请认真阅读《**产权*场有限公司产权交易保证金操作细则（试行） 》及项目公告等关于保证金处置的内容。 *、中止、终结交易风险。交易过程中发生交易标的权属纠纷、法院判决、行政行为、**产权*场指定第三方交易平台网络竞价系统软硬件故障或网络故障等影响交易正常进行的情形，**产权*场可以做出中止、终结交易的决定，意向方自行承担可能产生的损失。 *、互联网操作风险。通过互联网参与交易，意向方可能存在交易账户信息泄露、身份被仿冒、操作不当、意向方终端软硬件与**产权*场指定第三方交易平台交易系统不兼容、终端设备时间与交易系统时间不符、终端软硬件或网络故障造成交易失败、失误等互联网操作风险。 *、优先购买权行权风险。享有优先购买权的意向方应详细阅读项目公告关于行使优先购买权的约定，并遵守《**产权*场有限公司企业国有产权转让股东行使优先购买权操作细则(试行)》，否则可能会承担行权方式不当引致的责任或风险。意向方存在因享有优先购买权的意向方行权而不能成为最终投资人的风险。 *、系统操作风险。因竞价参数设置错误导致的加价幅度偏离正常范围等操作风险。 四、其他风险 *、因战争、自然灾害、通讯故障、电力故障、运营服务商网络故障、非法入侵、恶意攻击等原因导致交易标的损毁灭失或**产权*场指定第三方交易平台交易系统异常甚至瘫痪，导致交易终结的，**产权*场不承担任何责任，意向方应自行承担由此可能产生的损失。 *、交易标的成交后，对交易标的交割过程中发生的包括但不限于包装、运输、交付、税费等一切费用、纷争等，均由交易双方依据交易合同、项目公告自行承担和处理，**产权*场不承担任何责任。 *、意向方因填写信息不真实、不准确或不完整而造成注册账户无法激活或保证金无法退还的，自行承担相应后果。 **产权*场敬告各投资方，应当根据自身的经济条件、心理及风险承受能力谨慎、理性参与交易，树立正确投资理念，确保资**全。本风险提示书并不能揭示参与**产权*场各项交易活动的全部风险及情形，意向方务必对此有清醒认识，审慎做出各项交易决策。投资有风险，交易须谨慎！